【正文】 ............錯誤 !未定義書簽。 人力資源配置 ....................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 項目建設周期規(guī)劃編制依據(jù)和原則 .................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 項目實施規(guī)劃進度表 ........................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 第 十三 章 投資估算及資金籌措 ....................................................................................錯誤 !未定義書簽。 投資使用計劃 ....................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 第十四章 財務評價 .........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 營業(yè)收入與總成本費用估算 .............................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 第十五章 社會評價 ...........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 特色 農(nóng)產(chǎn)品加工出口創(chuàng)匯項目可行性研究報告 4 項目與所在地互適性分析 .................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 社會評價結論 ....................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 項目主要風險因素識別 ....................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 防范和降低風險對策 ........................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 研究結論 ................................................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 特色 農(nóng)產(chǎn)品加工出口創(chuàng)匯項目可行性研究報告 1 一、總論 項目背景 項目名稱 有限公司特色農(nóng)產(chǎn)品加工出口創(chuàng)匯項目 建設單位概況 建設單位： 有限公司 法人 代表： 項目負責： 有限公司成立于 2021 年 2 月，著力于野生 野生菌 產(chǎn)品精深加工出口創(chuàng)匯，注冊資金 700 萬元。公司下設財務部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、國際業(yè)務部、辦公室、基地管理部、技術部、保衛(wèi)科。下屬六個分支機構。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品遠銷意大利、荷 蘭、法國、瑞士、德國、美國、日本等國家，產(chǎn)品在歐洲市場上久負盛譽。由于公司在野生 野生菌 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的帶動力強、輻射面廣，于 2021 年被評定為云南省省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)、云南省省級林業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭重點企業(yè)。 建立了從原料到終端產(chǎn)品的一體化質(zhì)量安全保障體系 。 2021 年收購加工生產(chǎn)野生 野生菌 2450 多噸，蔬菜（朝鮮薊、蠶豆、豌豆等） 900 多噸， 核桃仁 40 多噸， 工業(yè)總產(chǎn)值達 億元，共支付收購資金 8470 萬元。 編制依據(jù) 國務院關于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見 ； 云南省 優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 20212021）； ； 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要； 《投資項目可行性研究指南》中國電力出版社 ； 《建筑》、《給排水》、《消防》、《供配電》等現(xiàn)行設計規(guī)范和設計標準； 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（發(fā)改投資 [2021]1325號） ； 縣相關基礎資料。 朝鮮薊 朝鮮薊 (Artichoke)，別名菊薊、菜薊、法國百合、荷花百合，為菊科（ Comopsite）菜薊屬多年生草本植物。莖直立，一年生為短縮莖。成株高 1~ 米。植株的地上部份，每年自蘗芽自行更新。抽薹后葉互生，中上部葉漸小。頭狀花序，總苞卵形或近球形， 總苞片光滑，硬革質(zhì)，基部肉質(zhì)（即可食部份），花全部為管狀花，紅紫色。千粒重 40~50 克，發(fā)芽力約 6年左右。每 100 克可食部份含水分 %,蛋白質(zhì) 克，脂肪 克，碳水化合物 克，單位維生素A160NP,維生素 B 1 毫克 ,維生素 C11 毫克，維生素 毫克，鈣 51毫克，磷 69 毫克，鐵 毫克，大大超過西紅柿的營養(yǎng)價值。 野生菌 野生菌 為有機綠色食品，其味鮮美，營養(yǎng)豐富，具有“低糖、低鹽、低脂肪、高蛋白”的特點，對改善人類的飲食結構，調(diào)節(jié)人體免疫力有重特色 農(nóng)產(chǎn)品加工出口創(chuàng)匯項目可行性研究報告 4 要作用，被譽為“植物性食品的頂峰”而成為現(xiàn)代食品的新潮流。 云南 野生菌 產(chǎn)業(yè)的特色是以野生 食用菌 為主，占總量的 %，松茸、牛肝菌、雞縱、雞油菌等珍稀名貴菌占創(chuàng)匯值的 67%。據(jù)云南省 野生菌 協(xié)會資料表明，云南省 野生菌 產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為煙草及制品之后的第二大農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)。玉米筍作為新興產(chǎn)業(yè)，在我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中的地位日趨重要，已成為我國廣大農(nóng)村和農(nóng)民最主要的經(jīng)濟來源和農(nóng)村新的經(jīng)濟增長點，成為極具外向型發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域性特色、高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和支柱性產(chǎn)業(yè)。玉米筍營養(yǎng)豐富，適口性好，鮮食速凍品類多樣，特別是受到中高檔賓館飯店的青睞，成為餐桌上一道新型佳肴。 特色 農(nóng)產(chǎn)品加工出口創(chuàng)匯項目可行性研究報告 5 玉米筍因其營養(yǎng)含量高，風味獨特，屬高蛋白低脂肪食品，深受市場歡迎。 玉米筍原產(chǎn)地是 美洲，含有豐富的維生素、蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)，營養(yǎng)含量豐富；并具有獨特的清香，口感甜脆、鮮嫩可口。采取有力措施扶持龍頭企業(yè)發(fā)展，通過龍頭企業(yè)帶動和加快農(nóng)產(chǎn)品的加工、出口步伐。這將有利于推動產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整，有利于種植業(yè)結構的調(diào)整。 特色 農(nóng)產(chǎn)品加工出口創(chuàng)匯項目可行性研究報告 6 項目實施單位長期以來從事野生菌收購、加工、銷售工作，由于受資源限制，野生 食用菌 的發(fā)展將受到一定的限制。 項目概況 項目建設地點 項目廠址選在 縣工業(yè)園區(qū)。 主要建設條件 項目選址于 縣工業(yè)園區(qū)，該園區(qū)是云南省 30 個重點園區(qū)之一，同時也是麗江市 3 個重點園區(qū)之一。進園項目按照工業(yè)園區(qū)管理部門定價購買土地使用權。園區(qū)周邊無工業(yè)污染源，是生產(chǎn)特色 農(nóng) 產(chǎn)品的理想場所 ； 本項目建設在 工業(yè)園區(qū)，場地達到“五通一平”（即：通路、通電、通通訊 、通上水、通下水及園區(qū)土地平整），對進駐園區(qū)的企業(yè)保證水、電供應。 縣工業(yè)園 區(qū)是 縣 政府的所在地，是全縣 政治、經(jīng)濟、文化中心，交通十分便利； 本項目建設得到 縣工業(yè)園區(qū) 管委會的大力支持，在政策、組織機構方面有保障； 有限公司自成立以來，著力于野生 野生菌 產(chǎn)品精深加工出口創(chuàng)匯 和市場開拓，迄今為止，已向市場推出 野生 野生菌 、蔬菜（朝鮮薊、蠶豆、豌豆等）、核 桃仁等 多個品種，產(chǎn)品一直供不應求 ，并受到國內(nèi)外消費者一致的好評。 ７、產(chǎn)品出口條件：國家出臺了鼓勵外貿(mào)出口的配套政策，企業(yè)屬于特色 農(nóng)產(chǎn)品加工出口創(chuàng)匯項目可行性研究報告 8 生產(chǎn)性出口企業(yè)，實行國家“免、抵、退”稅收管理制度，并在金融政策和外匯管理政策上對外貿(mào)出口企業(yè)給予扶持，為企業(yè)運作提供了良好的條件。并要推動企業(yè)在歐美直接銷售云南品牌產(chǎn)品的公司和代 理商，這些為企業(yè)的產(chǎn)品出口創(chuàng)匯創(chuàng)造了良好條件。 建設投資 4097 萬元 ， 按 構成 分列 如下： （ 1）建設工程費 1599 萬元，占 建設投資 的 %； （ 2）設備購置費 1748 萬元，占 建設投資 的 .%； （ 3）安裝工程費 175 萬元，占 建設投資 的 %； （ 4）工程建設其他費用 425 萬元，占 建設投資 的 %； （ 5）建設期利息 150 萬元，占 建設投資 的 %。 （ 2）企業(yè)自籌資金 萬元 ， 占 建設投資 的 %。 特色 農(nóng)產(chǎn)品加工出口創(chuàng)匯項目可行性研究報告 9 項目建成后， 新增項目部分 正常年份銷售收入 8800 萬元，正常年份利潤總額 萬元，項目稅后財務內(nèi)部收益率 28%，投資回收期為 年，借款償還期 年（含建設期），投資利潤率 為 %，投資利稅率為 %。 特色 農(nóng)產(chǎn)品加工出口創(chuàng)匯項目可行性研究報告 10 主要經(jīng)濟指標表 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 速凍品 噸 2021 正常年份 罐頭 噸 1000 正常年份 2 勞動定員 人 45 3 總投資 萬元 5590 其中： 建設 投資 萬元 4097 流動資金 萬元 1493 4 建設投資 資金籌措 萬元 4097 申請貸款 萬元 2500 企業(yè)自籌 萬元 1597 5 成本 正常年份 總成本 萬元 其中：固定成本 萬元 可變成本 萬元 經(jīng)營成本 萬元 6 財務指標 （新增項目部分） 正常年份 經(jīng)營收入 萬元 利潤總額 萬元 經(jīng)營稅金及附加 萬元 570 投資利潤率 % 投資利稅率 % 內(nèi)部收益率 稅前 % 40 稅后 % 28 財務凈現(xiàn)值 Ic＝ 12% 稅前 萬元 稅后 萬元 投資回收期 稅前 年 稅后 年 自有資金 內(nèi)部收益率 % 47 財務凈現(xiàn)值 萬元 Ic＝ 12% 盈虧平衡點 % BEP 償貸比 1： 借款償還期 年 特色 農(nóng)產(chǎn)品加工出口創(chuàng)匯項目可行性研究報告 11 二、市場分析 特色 農(nóng)產(chǎn)品朝鮮薊、野生菌、玉米筍 發(fā)展概況 朝鮮薊 朝鮮薊 是一種外向出口型高檔蔬菜作物，并具有藥用價值，也是一種高雅的觀賞植物。多年來，通過精深加工的朝鮮薊功能茶、化妝品、保健酒、罐頭產(chǎn)品、功能飲料、鮮汁飲品、生物藥品、降焦和減害添加劑、鹽漬產(chǎn)品深受歐美人民歡迎，國際市場上供不應求。而新興的種植區(qū)域則為以秘魯為代表的南美地區(qū)和中國云南為代表的亞洲地區(qū)。經(jīng)省農(nóng)科院專家到 實地考察，認為 縣適合種植朝鮮薊的區(qū)域廣闊，發(fā)展朝鮮薊產(chǎn)業(yè)的空間較大。 2021 年，云南野特色 農(nóng)產(chǎn)品加工出口創(chuàng)匯項目可行性研究報告 12 生 菌 產(chǎn)量 占全國 野生菌 產(chǎn)量的 %，出口量占全國的 %，而創(chuàng)匯為全國的 %，在 野生菌 出口貿(mào)易中居重要地位。 玉米筍 玉米筍（ Zea mays L.）起源于美洲大陸。農(nóng)民按季節(jié)排開播種，以保證能經(jīng)常食用鮮嫩的玉米筍果穗。 1924 年美國康涅狄格州農(nóng)業(yè)試驗站培育出第一個玉米筍雜交種。美國是世界上最大的玉米筍生產(chǎn)國和出口國。玉米筍具有蔬菜、水果、食品、飼料“四位一體”的利用價值。四是玉米莖葉的含糖量 11％～ 12％，特色 農(nóng)產(chǎn)品加工出口創(chuàng)匯項目可行性研究報告 13 碳水化合物含量在 30％以上，蛋白質(zhì)含量 2％左右，脂肪含量 ％～％，青嫩多汁，柔軟香甜，營養(yǎng)豐富，是發(fā)展畜禽業(yè)的優(yōu)質(zhì)飼料。由于無法機械采收，只能人工一個一個地從果穗苞葉中剝出，所以歐美國家因人工昂貴而無法組織大 面積生產(chǎn)。美國生產(chǎn)的玉米筍主要供作鮮食、速凍和罐頭食品，我國當前主要供作鮮食。而新興的種植區(qū)域則為以秘魯為代表的南美地區(qū)和中國云南為代表的亞洲地區(qū)。經(jīng)省農(nóng)科院專家到 實地考察，認為 縣適合種植朝鮮薊的區(qū)域廣闊， 幾年 發(fā)展朝鮮薊 種植和加工，主要出口歐洲國家 。 2021 年