【正文】 方案； （六） 制訂集團公司增加或者減少注冊資本的方案； （七） 擬訂集團公司內部管理機構的設置； （八） 聘任或者解聘總裁，并根據總裁的提名，聘任或者解聘集團公司副總裁、財務負責人，決定其報酬事項； （九） 制定集團公司基本的管理制度。 第三章 管理人員 一、總 則 第一條 為更好地發(fā)揮集團集團高層管理人員的作用，明確其職責、權限，規(guī)范其行為，根據有關法律法規(guī)和公司章程，特制定本細則。 第三條 集團公司高層管理人員必須符合以下條件： （一）不屬于《公司法》第 57 條、第 58 條規(guī)定情形的人員； （二）不在集團公司關聯(lián)的企業(yè)擔任行政職務，或擔任足以影響關聯(lián)交易決議的其他職務，其任職須符合國家的有關規(guī)定； （三）致力于集團公司的發(fā)展事業(yè)，敬業(yè)愛崗； （四）有較高的文化素質、專業(yè)技術、管理水平和經驗； （五）身體健康，精力充沛，能正常工作。 第五條 集團公司高層管理人員的行為規(guī)范是： （一）遵守法律、法規(guī)和集團公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務； （二）維護集團公司的最大利益，并以此為一切行為的出發(fā)點，竭盡職責，努力工作，完成集團公司賦予的各項任務； （三）嚴格執(zhí)行股東大會和董事局的決議。 （二） 實施集團年度財務預算報告及利潤分配使用方案。 （四） 擬訂集團管理制度及制訂具體規(guī)章。 （六） 擬定職工的工資、福利、獎懲。 （八） 經董事局或董事局主席授權后，簽訂對外投資合同及行使其他職權。 （十） 處理職權范圍內的一切日常事務。 第七條 副總裁職權 （一） 領導和組織分管部門正常開展生產經營管理活動，布置工作任務，檢查計劃完成情況，對工作效率各工作質量負責。 （三） 在分管范圍內，有審核、檢查、協(xié)調的權限。 （五） 具有《授權制度》中規(guī)定的資金、人事管理職 權。 （七） 具有集團章程和總裁賦予的其他權限。 （二） 負責集團的財務預決算的總審核和提交、借貸項目的專業(yè)評審工作。 （四） 負責集團的財務報表和財務信息披露審核把關工作，并承擔直接的領導責任。 （六） 負責總裁安排的其他工作。 第十條 總裁助理職權 （一） 總裁助理為集團公司高層管理人員，由總裁提名、董 事局任免，協(xié)助總裁完成集團公司章程和董事局賦予的職責和任務，并具體負責總裁分配的工作。 （六） 負責總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權限。在集團公司領導下，在職權范圍內行使自己的權力，承擔相應的責任。 （二）在本部門職責范圍內，獨立處理本部門的有關事項，對本部門職能工作負全責，是部門工作失誤追究的第一責任人。 （ 四）具有《授權制度》中規(guī)定的資金、人事管理職權。 第十三條 部門經理工作細則： （一）部門經理在本部門業(yè)務管理活動中，應認真遵循國家法規(guī)、集團公司章程和規(guī)章制度的要求，圍繞集團公司經營管理的宗旨和發(fā)展目標，調動和發(fā)揮本部門人員的積極性、責任心，認真履行職責，完成規(guī)定的工作任務，并注意抓好組織、貫徹發(fā)動、實施安排、協(xié)調指揮、檢查監(jiān)督、整改糾偏、總結評價的過程管理。 （三）部門經理在管理工作中指導和檢查部門員工工作，調查研究，聽取匯報，做好部門員工的工作安排，按集團公司科學管理，規(guī)范運作的要求，保證部門各項工作高效有序、保質保量完成。 （二）在分管范圍和職權范圍內，組織和檢查監(jiān)督本部門人員認真履行職責、遵守集團公司規(guī)章制度、完成工作任務。 第十五條 所屬企業(yè)總經理和副總經理的責權根據《所屬企業(yè)管理制度》等規(guī)定執(zhí)行。 、人力、土地、技術等資源情況，開展專題調研，并拿出切實可行的改進意見，供董事局參考。 、董事會，處理股東與投資者相關事宜； 、宣傳工作和企業(yè)文化建設； ，協(xié)調處理公司對外法律事務及社會公共關系； ，合理運用政策空間； 、地方、行業(yè)出臺的與企業(yè)相關 的各項優(yōu)惠政策，收集地方和國家有關政策信息，分析公司產業(yè)狀況和產品的市場狀況，為企業(yè)發(fā)展和領導決策提供參考意見。 ； 、證券業(yè)務； 。 （二）機構設置及職責 董事局辦公室下設項目組、政策法規(guī)組、證券組、宣傳組、外圍組和文檔組 六個管理組，分別履行以下職責：。 （ 2）收集資本運作的重點對象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調查研究，提出初步方案供董事局參考。 （ 4）掌握和熟悉國內民營企業(yè)到境外、海外上市的程序、條件、費用，爭取今后 3 年內 集團有一家公司在境外（香港或新加 坡）股票市場上市。 （ 2）探討投資效益的最大化，爭取用最少的錢辦最大的事。 （ 1） 提出重點項目開發(fā)思路供董事局參考。 （ 3） 完成董事局交辦的特定項目的可行性研究，并拿出論證報告。 （ 2） 集團發(fā) 展戰(zhàn)略、策略的研究。 （ 1）收集與本集團公司相關的行業(yè)動態(tài)資料，研究相關行業(yè)發(fā)展趨勢，提供準確信息。 （ 4） 對重點行業(yè)進行重點考查，并寫出有一定質量的調查報告。 （ 2）對本 集團公司的資金、人力、土地、技術等資源情況，開展專題調研，并拿出切實可行的改進意見，供董事局參考。 政策法規(guī)研究： 、國家、行業(yè)出臺的與企業(yè)相關的各項優(yōu)惠政策，收集地方和國家有關政策信息，分析公司產業(yè)狀況和產品的市場狀況，為企業(yè)發(fā)展和領導決策提供參考意見。 、項目考察及證券業(yè)務。 。 證券業(yè)務： 。 。 宣傳： ，結合集團的中心工作，多渠道、多角度、多形式地開展全方位宣傳，達到提升企業(yè)形象，促進企業(yè)發(fā)展的目的。 、審核等工作。 。 。 ，爭取有關優(yōu)惠政策。 、檢、法等機構的協(xié)調 工作。 文檔管理： 。 、年檢、變更。 、打印，各種資料的復印、備份，并做好登記。 ，定期對設備進行維護、檢測、保養(yǎng)。 ，研究和制訂人力資源發(fā)展計劃，建立人事檔案。 “招聘、考察、選拔、使用、儲備、調整 ”的工作流程，保持員工隊伍的合理流動和相對穩(wěn)定。 ，落實集團公司各項福利政策。 （二）崗位編制及權責： 主 任： 。 ，提高集團公司人員整體素質。 。 。 ，建立資源共享的 合作關系。 勞資管理： ，使集團公司管理日趨規(guī)范。 、福利、保險、勞動合同管理工作。 考核培訓： 。 、企業(yè)領導溝通績效考核所發(fā)現的問題。 查監(jiān)督部門、企業(yè)培訓計劃的實施情況。 三、財務管理中心 第三條 財務管理中心及其所設置崗位職責 （一）部門職能： ，并對各企業(yè)財務制度的執(zhí)行進行全程監(jiān)控。 ，加強財務風險的監(jiān)控。 ，掌握資金收支動態(tài)。 、培訓和考核。 （二）崗位編制及權責： 主 任： 。 、成本和期間費用預算，監(jiān)督、檢查、分析計劃預算的執(zhí)行情況。 。 ，不定期檢查集團及各所屬企業(yè)財務制度執(zhí)行情況。 ，配合財務總監(jiān)搞好資本運作。 ，監(jiān)督資金使用情況。 主任助理： ，編制財務收支計劃。 ，做好資金調度工作。 。 會 計： 、會計核算，實施會計監(jiān)督。 、登記賬簿及財務報表。 ，每月末與出納核對現金及銀行存款余 額，做到賬表相符、賬賬相符、賬實相符。 。 。 四、審計監(jiān)察中心 第四條 審計監(jiān)察中心及其所設置崗位職責 （一）部門職能： 集團及其所屬企業(yè)財務、資產、經營等活動的內部審計。 、投訴，保 護舉報人、投訴人和集團公司集體的合法權益。 。 。 ，起草集團公司內部審計制度、規(guī)定等文件。 集團及所屬企業(yè)各項預算執(zhí)行情況，定 期組織對所管轄部門的財務收支、經營責任、投資、資產管理等執(zhí)行情況進行審計，按時提交審計報告。 副主任： 1. 協(xié)助主任做好集團機關及所屬企業(yè)的審計監(jiān)察工作； 2. 制訂審計工作計劃及內部審計實施細則； 3. 組織好部門內部日常管理及對外協(xié)調工作； 4. 組織審計人員開展業(yè)務及相關理論知識學習； 5. 負責各項審計工作的正常開展和實施。 結及文件。 。 五、行政管理中心 第五條 行政管理中心及其所設置崗位職責 （一）部門職能： ，印發(fā)各種文件并負責印章及檔案管理。 、整理、匯總及呈報各部門、各企業(yè)計劃總結材料，協(xié)助分析計劃總結中存在的問題。 。 ，負責集團公司各種文案的審核。 。 通訊車輛管理： ，做到公務用車及時、安全。 、維修、保養(yǎng)、年檢管理及車輛各種費用的審核。 秘書兼勤務： 、傳遞、存檔。 。 。 文 印 員： 、復印。 。 司 機： 。 、保養(yǎng)。 、研究 和應用。 ，跟蹤檢查集團公司發(fā)展規(guī)劃的實施。 、技術、質量、安全的協(xié)調服務工作。 （二）崗位編制及權責： 主 任： 。 ，提高部門服務質量。 。 主任助理（企業(yè)管理）： ，及時呈報與下發(fā)。 。 技術管理： 、技術、質量工作的協(xié)調和服務。 ，并提出改進建議。 統(tǒng)計分析： 匯總企業(yè)當月經營數據，確保準確無誤。 ，提供相應的統(tǒng)計分析報告。 。 七、資金管理中心 第七條 資金管理中心及其所設置崗位職責 （一）部門職能： 、利率、籌資成本、籌資方式的變動； ，預測集團及集團內企業(yè)的最佳資本結構； 業(yè)經營活動的未來現金流量進行預測，提出現金需求方案； 、損益狀況的影響，提出籌資方案； 集團及集團內企業(yè)年度貸款限額計劃及擔保貸款限額計劃； ； ，并提出分析意見； 、發(fā)放、歸還和擔保工作； ，保障融資渠道的暢通。 資金管理員： ； 、本金歸還、利息支付、還款保障情況； ，并對不同籌資渠道進行比較分析； ； 5. 集團及集團內企業(yè)年度貸款限額計劃及擔保貸款限額計劃的編制； 。 。 第三編 行政管理 第五章 行政事務管理制度 一、會議管理制度 第一條 為規(guī)范管理，樹立良好工作作風，提高會議質量，強化工作效率，特制訂本制度。 第三條 會議召開原則： （一） 盡量少開會； （二） 盡量開 短會； （三） 盡量由較少的人參加會議； （四） 盡量節(jié)約開會成本； （五） 會前準備充分； （六） 小會服從大會，局部會議服從整體會議； 第四條 議事規(guī)則： （一）集團公司生產經營管理工作會議 參加人員為集團領導班子成員、所屬企業(yè)總經理和集團機關各部門負責人，各企業(yè)中層也可根據需要參加。會議由總裁主持。 ， 包括下半年或下年度集團各項工作任務及經濟指標，簽定經營責任狀。 。 （二）總裁辦公會議 總裁辦公會議是集團領導班子交流情況、研究解決工作中的問題、議定事項的工作會議，也是公司總裁班子集體辦公的一種形式。會議由總裁或總裁指定的副總裁主持。會議內 容包括： 1. 研究討論經董事局授權由總裁辦公會議討論決定的問題和需提交董事局討論決定的事項； 2. 研究落實董事局決議或集團公司決定的計劃和實施辦法； 3. 審定向集團公司董事局所作的總裁工作報告； 4. 聽取所屬企業(yè)、各部門的工作匯報，研究討論集團、所屬企業(yè)的各項主要工作進展情況和總裁辦公會議決議的落實情況，找出存在的問題和解決問題的思路、對策、方法，確定集團下一階段的工作要求； 5. 擬定集團公司基本管理制度，制定集團公司各項具體規(guī)章； 6. 制訂集團公司內部業(yè)務機構設置、撤銷或合并的方案； 7. 討論集團公司內部員工的工資、福利、獎罰等涉及員工切身利益的問題，審核總裁權限范圍內的人事任免事項； 8. 審核集團總部和所屬企業(yè)成本計劃和費用預算執(zhí)行情況，并對不合理成本及費用提出處理意見。 （三）企業(yè)總 經理辦公會議 企業(yè)總經理辦公會議是企業(yè)領導班子交流情況、研究解決工作中的問題、議定事項的工作會議，也是公司企業(yè)領導班子集體辦公的一種形式。會議由總經理或總經理指定的副總經理主持。會議內容包括： 1. 研究討論授權范圍內由總經理辦公會議討論決定的問題和需提交集團公司討論決定的事項； 2. 研究落實集團公司布置任務的計劃和實施辦法； 3. 審定向集團公司所作的總經理工作報告； 4. 聽取本企業(yè)內各部門的工作匯報，研究討論各項主要工作進展情況和總經理辦公會議決議的落實情況，找出存在的問題和解決問題的思路、對策、方法，確定企業(yè)下一階段的工作要求； 5. 擬定企業(yè)基本管理制度，制定企業(yè)各項具體規(guī)章； 6. 研究企業(yè)內部業(yè)務機構設