【正文】 員工著裝必須整潔，男士著西服、打領(lǐng)帶，女士著職業(yè)裝。 女員工落座后，不得把兩腿叉開或翹二郎腿。 第十六條 申領(lǐng)辦公用品及名片印制 辦公用品由總經(jīng)辦統(tǒng)一管理及發(fā)放。 特殊情況需領(lǐng)用大額辦公用品時(shí)，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第五章 會(huì)議制度 第十七條 例會(huì) 總經(jīng)理辦公會(huì)：會(huì)議主要就公司近期重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和通報(bào)，每月最后一周周五下午 15:30 由總經(jīng)理召集 ， 公司高層管理人員參加，需要參加會(huì)議的中級(jí)管理人員由總經(jīng)理指定。 工作例會(huì)：會(huì)議主要由公司各部門對(duì)近期工作情況和下階段工作安排簡(jiǎn)要匯報(bào)，每周周一和周四上午 09:00 由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集，公司高層管理人員和各部門經(jīng)理參加，會(huì)議由總經(jīng)辦記錄，會(huì)后整理成會(huì)議紀(jì)要，呈總經(jīng)理簽字認(rèn)可后送交公司主要領(lǐng)導(dǎo)和各部門各自保存，總經(jīng)辦存檔一份。 經(jīng)營分析會(huì)：會(huì)議主要就宏觀微觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境、 內(nèi)部條件的變化，公司年度綜合經(jīng)營計(jì)劃、季度部門工作計(jì)劃、有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的執(zhí)行情況以及存在的問題等展開分析、研究和討論。會(huì)議由總經(jīng)辦記錄，會(huì)后整理成會(huì)議紀(jì)要，呈總經(jīng)理簽字認(rèn)可后送交公司主要領(lǐng)導(dǎo)和發(fā)各職能部門，總經(jīng)辦存檔一份。 第十九條 會(huì)議紀(jì)律 凡是要求參加會(huì)議的人員，必須準(zhǔn)時(shí)到會(huì)， 因故不能參加的應(yīng)及時(shí)通知會(huì)議召集部門。 第六章 保密制度 第二十條 管理原則 公司各部門及全體職員都有保守公司秘密的義務(wù)。 第二十一條 保密范圍和密級(jí)確定 公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)： ⑴公司重大決策中的秘密事項(xiàng)； ⑵公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策； ⑶公司內(nèi)部掌握的投資、合同、協(xié)議、合作意向書及可行性研究報(bào)告、主要會(huì)議記錄； ⑷公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表； ⑸公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息； ⑹公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料、報(bào)表； ⑺其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 公司秘級(jí)的確定： ⑴公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料，公司的規(guī)劃、投資融資方案、項(xiàng)目可行性報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營情況為機(jī)密級(jí)； ⑵公司人事檔案、合同、協(xié)議、員工工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息為秘密級(jí)； 第二十二條 保密措施 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、 傳遞、使用、復(fù)制、摘 抄、保存和銷毀，由總經(jīng)辦或主管領(lǐng)導(dǎo)指定專人執(zhí)行。 未經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。 屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、 保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。 具有屬于公司秘密內(nèi) 容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施： ⑴選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所； ⑵根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定； ⑶依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件； ⑷確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 第二十三條 附則 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一： ⑴使公司秘密被不應(yīng)知情者知悉的。 對(duì)違反本保密制度給公司造成損失者，公司將予以嚴(yán)肅處理，并追究其相關(guān)法律責(zé)任。 公司合同管理實(shí)行法律事務(wù)機(jī)構(gòu)歸口管理和分級(jí)管理的原則，并實(shí)行承辦人制度、授權(quán)委托制度、審核會(huì)簽制度、合同臺(tái)賬管理制度、重大合同備案制度和合同歸檔制度。 公司和其他不具備獨(dú)立法人資格的單位不得對(duì)外簽訂合同，確需簽訂的，須經(jīng)公司法定代表人特別授權(quán)委托。 職責(zé) ⑴合同歸口管理部門職責(zé)： 建立健全本公司合同管理制度； 管理本公司簽訂合同授權(quán)委托事宜； 管理本公司合同專用章； 審查本單位合同簽訂的合法性； 建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同進(jìn)行登錄、統(tǒng)計(jì)、保管及例行報(bào)表； 督促檢查合同的履行； 履行其他合同管理工作。承辦人可以是業(yè)務(wù)人員或法律工作人員，但不得是社會(huì)臨時(shí)性借聘人員。 第二十六條 合同的簽訂與審查 公司法定代表人可根據(jù)需要委托代理人簽署合同，委托代理人在授權(quán)范圍內(nèi)訂立合同所產(chǎn)生的法律后果由委托人承擔(dān)。 合同承辦人承辦合同法律事務(wù) ，必須持有由法定代表人或委托代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書。 未經(jīng)特殊許可，公司各職能部門不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同。特殊重大合同由公司法定代表人確定合同談判、簽約人員，各部門按職責(zé)進(jìn)行把關(guān)。 ⑴主體資格合法：具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證，其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符； ⑵擬簽合同內(nèi)容應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書； ⑶由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明； ⑷具有相應(yīng)的履約能力：具有履行合同應(yīng)具備的支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等，必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)債表、資金證明、注冊(cè) 會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件； ⑸上述所列各種文件為合同不可缺少的審查內(nèi)容，其文本為復(fù)印件時(shí)，須加注“與原件核對(duì)無誤”字樣，并由核對(duì)人簽字； ⑹一般合同簽訂前的審查工作由合同承辦人負(fù)責(zé)完成，合同承辦人應(yīng)根據(jù)審查結(jié)果提出審查意見書，并與有關(guān)材料一同送合同歸口管理機(jī)構(gòu)核驗(yàn)。 合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同 時(shí)，應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保，其保證人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并應(yīng)對(duì)擔(dān)保人適用前款規(guī)定進(jìn)行審查。凡國家或行業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用。 合同的起草應(yīng)由已方或已方為主承擔(dān)，文字應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確。除特殊情況外，合同文本應(yīng)當(dāng)正式打印或印刷制成。 1合同審查 ⑴重大合同簽訂前，承辦人應(yīng)將合同草案及有關(guān)的證明材料連同《重大合同會(huì)簽表》（見附表二）提請(qǐng)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門、法律顧問順 序?qū)徍撕螅瑘?bào)送法定代表人或委托代理人簽署； ⑵一般合同簽訂前，承辦人應(yīng)將合同草案及有關(guān)的證明材料連同《一般合同會(huì)簽表》（見附表三）提請(qǐng)相關(guān)部門審核后，報(bào)送法定代表人或其委托代理人簽署； ⑶承辦人應(yīng)對(duì)其提供的材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)； ⑷技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門、法律顧問在審查合同時(shí)可根據(jù)需要，要求承辦人提供與合同有關(guān)的補(bǔ)充證明材料； ⑸上述部門應(yīng)在合同會(huì)簽表上簽署意見，加蓋部門公章并由該部門負(fù)責(zé)人簽字； ⑹審核意見應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”、“已閱”等模糊性語 言； ⑺財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門對(duì)合同審核的內(nèi)容包括： 合同的經(jīng)濟(jì)性： 市場(chǎng)需求情況屬實(shí)； 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)可靠、合理； 投入產(chǎn)出核算經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確； 合同的技術(shù)性： 工程技術(shù)依據(jù)真實(shí)、可靠； 技術(shù)措施完備、可行； 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)科學(xué)、真實(shí)、可行； 合同的可行性： 整體項(xiàng)目技術(shù)具有可靠性； 經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益具有真實(shí)性； 資產(chǎn)、資金使用效果的財(cái)務(wù)可靠性； 具有 可操作性： 合同的安全性： 涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施； 無損公司商譽(yù)、商業(yè)秘密及其他利益； 財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門認(rèn)為必須審核的其他內(nèi)容； ⑻ 財(cái)務(wù)部門對(duì)合同的審核內(nèi)容包括： 資金、資產(chǎn)的合法性： 資金來源合法，資產(chǎn)所有權(quán)明確、合法； 資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)合法； 資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法； 價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理、合法性； 價(jià)款、酬金的確定要明確、合理、合 法； 資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體、合法； 與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項(xiàng)； 索賠條款的合法性； ⑼法律顧問對(duì)合同的審核內(nèi)容包括： 合法性： 主體合法，簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力； 內(nèi)容合法，簽約各方意思表示真實(shí)、有效，無悖法律、法規(guī)、政策，無規(guī)避法律行為，無顯失公平內(nèi)容； 形式合法； 簽約合法； 簽約程序合法； 嚴(yán)密性： 條款齊備、完整； 文字 清楚準(zhǔn)確； 設(shè)定的權(quán)利、義務(wù)具體、確切； 相應(yīng)手續(xù)完備； 相關(guān)附件完備； 附加條件適當(dāng)、合法； 可行性： 資信可靠，有履約能力； 擔(dān)保方式切實(shí)、可靠； 合同承辦形式審核： 承辦人合格； 符合規(guī)定程序； 各審查部門審核意見書齊備； 合同文本文字無誤，正副本及附件份數(shù)齊備； 法律部門認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容； 1合同成立 ⑴法定代表人或其委托 代理人根據(jù)各審核部門的審核意見，決定是否簽約。合同履行完畢后，由財(cái)務(wù)部門和總經(jīng)辦分別負(fù)責(zé)歸檔。 第二十七條 合同的履行 合同正式生效前，不得實(shí)際履行合同。 第二篇 財(cái)務(wù)部管理制度 第一章 費(fèi)用支出管理規(guī)定 第一條 基本規(guī)定 員工因公出差，費(fèi)用報(bào)銷原則上在當(dāng)月內(nèi)辦理。 因公借款應(yīng)及時(shí)清償，如逾期（從借款之起 一個(gè)月內(nèi)）不還，財(cái)務(wù)部有權(quán)從其工資中扣除借款本金。 在本市范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)，款項(xiàng)在 1000 元以上的應(yīng)使用轉(zhuǎn)賬支票，通過銀行進(jìn)行同城結(jié)算。 領(lǐng)取支票者，不得擅自更改用途、轉(zhuǎn)讓他人或交他人代開等。支票如有遺失，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部采取防范措 施，避免給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。 報(bào)銷物品購置費(fèi)或其他費(fèi)用，一般應(yīng)有驗(yàn)收或證明人在發(fā)票背面及報(bào)銷單上簽字。 1所有到財(cái)務(wù)借款、報(bào)銷的單據(jù)只有一個(gè)聯(lián)次的一律用鋼筆填寫，并且不得涂改。 預(yù)算內(nèi)費(fèi)用開支的審批權(quán)限 預(yù)算內(nèi)費(fèi)用原則上由總經(jīng)理根據(jù) 工作和業(yè)務(wù)開展情況在控制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)授權(quán)的副總經(jīng)理審批，超預(yù)算費(fèi)用由總經(jīng)理審批。 公司正常交稅、支付銀行利息等費(fèi)用性支出，可直接由總經(jīng)理或授權(quán)分管副總經(jīng)理審批。 費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)和程序 （ 1）經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)應(yīng)取得合法有效憑證經(jīng)辦人應(yīng)注意審查發(fā)票日期、公司名稱、內(nèi)容、 單位、數(shù)量、金額（大、小寫）等是否有誤，是否有合法簽章等； （ 2）審查無誤后整理好發(fā)票填寫報(bào)銷單，簽寫經(jīng)辦人姓名； （ 3）經(jīng)辦人應(yīng)親自粘貼好原始發(fā)票和報(bào)銷單據(jù)，并對(duì)齊左上角粘貼，不要用曲別針、大頭針等。 （ 2）出差人員乘坐飛機(jī)須事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ 3）經(jīng)批準(zhǔn)乘飛機(jī)者，可憑據(jù)報(bào)銷機(jī)場(chǎng)到市區(qū)客車票據(jù)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)采取嚴(yán)格控制、合理開支、節(jié)約使用的原則。 （ 4）其它費(fèi)用：?jiǎn)T工造成公司財(cái)產(chǎn)損失時(shí)應(yīng)予賠償，金額為賬面價(jià)值的50—80%，根據(jù)情況可同時(shí)處以其他懲罰，員工丟失公司資產(chǎn)應(yīng)賠償 100%的賬面金額。 第六條 公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)則，不得向外泄露在工作中接觸到的財(cái)務(wù)秘密。 第七條 貨幣資金 及有價(jià)證券管理 任何人不得擠占、挪用、截留、侵吞公司各項(xiàng)資金。 出納人員辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)時(shí)，錢幣應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清：離開財(cái)務(wù)部后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺概不負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)假幣一律沒收。 出納每天應(yīng)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，并結(jié)出余額，與現(xiàn)金日記賬核對(duì)無誤。 出納不得 私自開立銀行賬戶，不得私自變更銀行印簽，不得公款私存，不得私自在賬戶之間調(diào)度資金，不得出租出借銀行賬戶，內(nèi)部審核人員每月隨機(jī)抽查銀行賬戶的開立和使用情況。內(nèi)審人員應(yīng)不定期對(duì)其核對(duì)、編制情況進(jìn)行抽查。 內(nèi)審人員每月應(yīng)對(duì)出納保管的有價(jià)證券和各種票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行檢查并作記錄。離開座位時(shí)應(yīng)將其鎖于保險(xiǎn)柜中，并帶好 鑰匙，設(shè)置好密碼。 1出納應(yīng)牢記所設(shè)置的各種密碼，除財(cái)務(wù)部經(jīng)理外，不得對(duì)任何人泄露。 第八條 發(fā)票管理 發(fā)票管理人員領(lǐng)購發(fā)票時(shí)，必須當(dāng)面將發(fā)票領(lǐng)購本登記的票號(hào)與實(shí)際領(lǐng)購發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，檢查是否有缺號(hào)，少聯(lián)次等情況。 開具發(fā)票時(shí)應(yīng)按發(fā)票內(nèi)容和要求填寫，并隨發(fā)票存根一同保存。 退票、換票時(shí) ，應(yīng)審查退票、換票依據(jù)是否齊全，分不同情況處理。 發(fā)票管理人員應(yīng)妥善保管所保管的發(fā)票。每月申報(bào)期結(jié)束后，應(yīng)將發(fā)票