投資估算與資金籌措-在線瀏覽
2025-07-16 01:00本頁面
【正文】 估算表（概算法）人民幣單位：萬元，外幣單位：序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用 合計(jì)其中：外幣比例（％）1 固定資產(chǎn)費(fèi)用 工程費(fèi)用 …… 固定資產(chǎn)其他費(fèi)用……2 無形資產(chǎn)費(fèi)用 ……3 其他資產(chǎn)費(fèi)用 …… 4 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5 建設(shè)投資合計(jì)比例（％） 100%注： 1.“ 比例”分別指各主用科目的費(fèi)用（包括橫向和縱向）占建設(shè)投資的比例。 3.“ 工程或費(fèi)用名稱”可依不同行業(yè)的要求調(diào)整。建設(shè)期利息合計(jì)（ + ）其他融資費(fèi)用合計(jì)（ + ）注：。 3. 如由多種借款或債券，必要時(shí)應(yīng)分別列出。 流動(dòng)資金估算方法 ? 擴(kuò)大指標(biāo)法 – 銷售收入資金率法 – 總成本 (或經(jīng)營(yíng)成本 )資金率法 – 固定資產(chǎn)價(jià)值資金率法 – 單位產(chǎn)量資金率法 ? 分項(xiàng)詳細(xì)估算法 分項(xiàng)詳細(xì)估算法 ? 原理： – 流動(dòng)資金 =流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 – 流動(dòng)資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款 +預(yù)付賬款 +存貨 +現(xiàn)金 – 流動(dòng)負(fù)債＝應(yīng)付賬款 +預(yù)收賬款 – 流動(dòng)資金本年增加額 =本年流動(dòng)資金 上年流動(dòng)資金 流動(dòng)資金估算需要注意的問題 ? 最低周轉(zhuǎn)天數(shù)取值對(duì)估算的準(zhǔn)確程度有較大影響。 ? 流動(dòng)資金一般應(yīng)在項(xiàng)目投產(chǎn)前開始籌措。 1 2 3 4 …… 51 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 存貨 原材料 …… 燃料?? 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 預(yù)付帳款2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款3 流動(dòng)資金（ 1 － 2 ）4 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額流動(dòng)資金估算表序號(hào) 項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期2. 表中科目可視行業(yè)變動(dòng)。注： 1. 本表適用于新設(shè)項(xiàng)目與既有項(xiàng)目的“有項(xiàng)目”、“無項(xiàng)目”和增量流動(dòng)資金的估算。 項(xiàng)目投入總資金及分年投入計(jì)劃 ? 按投資估算內(nèi)容和方法估算各項(xiàng)投資并進(jìn)行匯總，估算出項(xiàng)目投入總資金后，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的安排，編制項(xiàng)目資金投入計(jì)劃與資金籌措表，并對(duì)項(xiàng)目投入總資金構(gòu)成和資金來源進(jìn)行分析 。
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1