【正文】 格執(zhí)行相關(guān)管理和統(tǒng)計(jì)制度，準(zhǔn)確記錄經(jīng)營(yíng)管理信息，確保數(shù)據(jù)源準(zhǔn)確、有效。 （三）統(tǒng)計(jì)部門有權(quán)核查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并在發(fā)現(xiàn)原始數(shù)據(jù)來(lái)源有誤時(shí)，要求責(zé)任部門及相關(guān)責(zé)任人限期改正，以保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送。 第十條統(tǒng)計(jì)工作的主管部門應(yīng)設(shè)置各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的工作崗位，并實(shí)行 A、 B 崗制。 第十二條各統(tǒng)計(jì)單位統(tǒng)計(jì)人員原則上必須先培訓(xùn)后上崗，并積極參加各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，積極參加國(guó)家統(tǒng)計(jì)局組織舉辦的統(tǒng) 計(jì)員資格證書的考試。 第十四條統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)： （一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)法規(guī)和各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)情況必須及時(shí)報(bào)告和糾正。 （四）嚴(yán)格遵守統(tǒng)計(jì)資料保密制度，妥善保管統(tǒng)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不得缺損、丟失。 第十五條統(tǒng)計(jì)人員對(duì)違反統(tǒng)計(jì)法規(guī)、制度的錯(cuò)誤行為，有權(quán)進(jìn)行批評(píng)、抵制、揭發(fā)和檢舉。 第十七條各統(tǒng)計(jì)單位不可以自行改變統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。 第十九條建立統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公布的分級(jí)授權(quán)審批制度。 第二十條各統(tǒng)計(jì)單位和個(gè)人不得篡改統(tǒng)計(jì)資料或編造虛假數(shù)據(jù)，也不得授意統(tǒng)計(jì)人員篡改統(tǒng)計(jì)資料或編造虛假數(shù)據(jù)。 第二十一條各統(tǒng)計(jì)單位和個(gè)人在使用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)，要嚴(yán)格 保守國(guó)家秘密和本機(jī)構(gòu)商業(yè)秘密。 第二十三條建立和完善統(tǒng)計(jì)資料調(diào)閱審批、登記管理制度，并按照《 **省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)檔案管理辦法》，定期將統(tǒng)計(jì)資料交檔案管理部門集中管理。 第二十五條各統(tǒng)計(jì)單位要為統(tǒng)計(jì)工作人員配備必要的計(jì)算機(jī)設(shè)備、處理軟件等軟硬件設(shè)施。 第五章獎(jiǎng)勵(lì)與處罰 第二十七條總行統(tǒng)計(jì)部門應(yīng)建立和完善統(tǒng)計(jì)工作考核制度，并依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)與處罰。 （一）虛報(bào)、瞞報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的。 （三）拒報(bào)或?qū)掖芜t報(bào)統(tǒng) 計(jì)資料的。 （五）在接受統(tǒng)計(jì)檢查時(shí)，拒絕提供情況、提供虛假情況，或轉(zhuǎn)移、隱匿、毀棄原始統(tǒng)計(jì)記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及與統(tǒng)計(jì)有關(guān)的其他資料造成重大損害的。 第三十條發(fā)生統(tǒng)計(jì)違法行為的，除給予責(zé)任人員行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰外，要將有關(guān)責(zé)任人員移交司法部門處理。 第六章附則 第三十二條本辦法由 XX 農(nóng)商銀行負(fù)責(zé)解釋、修訂。 附件： 1： XX農(nóng)商銀行統(tǒng)計(jì)工作崗位職責(zé) 2： XX 農(nóng)商銀行統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)操作流程 附件 1 XX 農(nóng)商銀行統(tǒng)計(jì)工作崗位職責(zé) 一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)法規(guī)和各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)情況必須及時(shí)報(bào)告和糾正。 四、嚴(yán)格遵守統(tǒng)計(jì)資料保密制度，妥善保管統(tǒng)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不得缺損、丟失。 六、對(duì)違反統(tǒng)計(jì)法規(guī)、制度的錯(cuò)誤行為，進(jìn)行批評(píng)、抵制、揭發(fā)和檢舉。 一、各部門統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的全面統(tǒng)計(jì)、抽樣調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和重點(diǎn)調(diào)查等工作，搜集、整理和上報(bào)本部門經(jīng)濟(jì)基本統(tǒng)計(jì)資料和其它信息資料，為單位領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)主管部門提供統(tǒng)計(jì)信息、咨詢服務(wù)。 三、嚴(yán) 格執(zhí)行統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程，即：接受任務(wù)→提出貫徹意見(jiàn)→布置工作→數(shù)據(jù)采集→審核檢查→數(shù)據(jù)處理→數(shù)據(jù)上報(bào)→查詢訂正→數(shù)據(jù)提供→資料開(kāi)發(fā)利用→資料歸檔。 四、嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表的搜集、整理和上報(bào)。 第二條本辦法所稱的統(tǒng)計(jì)檔案是總行各部門、各支行（以下簡(jiǎn)稱各機(jī)構(gòu)）在統(tǒng)計(jì)工作中形成的具有保存和利用價(jià)值的不同載體形式的統(tǒng)計(jì)資料，包括統(tǒng)計(jì)制度及要求、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)調(diào)查資料、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)信息等。 第三條本辦法適用于 XXXX 農(nóng)村商業(yè)銀行總行各部門、各支行及各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 第二章統(tǒng)計(jì)檔案保管制度 第五條統(tǒng)計(jì)檔案工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則。 第六條統(tǒng)計(jì)歸口管理部門負(fù)責(zé)全行對(duì)外報(bào)送監(jiān)管統(tǒng)計(jì)報(bào)表、人行數(shù)據(jù)大集中報(bào)表等統(tǒng)計(jì)檔案的集中管理。 第八條做好防盜、防火、防潮、防光、防塵等工作。 第九條統(tǒng)計(jì)檔案需按照時(shí)間序列進(jìn)行整理，便于對(duì)比管理。 第十一條定期對(duì)檔案進(jìn)行整理核對(duì)工作，做到目錄與檔案相符。檔案的移交、接收必須制作并填制《統(tǒng)計(jì)資料交接清單》，做到第三方監(jiān)交、三方簽字確認(rèn)。 第三章 統(tǒng)計(jì)檔 案查、借閱制度 第十四條建立健全統(tǒng)計(jì)檔案查、借閱制度。總行統(tǒng)計(jì)檔案查、借閱須由統(tǒng)計(jì)管理歸口部門報(bào)經(jīng)分管行領(lǐng)導(dǎo)同意后方可。 第十六條借出檔案要及時(shí)歸還，不得轉(zhuǎn)借或擅自復(fù)制，經(jīng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)或分管行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可復(fù)制統(tǒng)計(jì)資料。 第十八條查、借閱統(tǒng)計(jì)檔案的人員，要嚴(yán)格遵守《保密制度》的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)所查閱的統(tǒng)計(jì)檔案進(jìn)行保密，并確保統(tǒng)計(jì)資料的整潔和齊全。檔案管理人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案保密相關(guān)規(guī)定，增 強(qiáng)保密觀念，保守統(tǒng)計(jì)機(jī)密，統(tǒng)計(jì)檔案內(nèi)容和數(shù)據(jù)不得向外泄露，維護(hù)檔案的安全和完整。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自拍照、復(fù)印紙質(zhì)版統(tǒng)計(jì)檔案、拷貝電子版統(tǒng)計(jì)檔案或攜帶檔案出檔案室。 第二十二條總行相關(guān)部門應(yīng)要求所有統(tǒng)計(jì)檔案管理崗位人員簽訂《保密協(xié)議》，確定統(tǒng)計(jì)崗位脫密期為１個(gè)月。 第二十四條本辦 法自印發(fā)之日起施行。 第二條費(fèi)用管理的對(duì)象為總行機(jī)關(guān)和轄內(nèi)各支行。 第四條營(yíng)運(yùn)費(fèi)用包括：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、安全防衛(wèi)費(fèi)、郵電費(fèi)、公雜費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、稅金。 第六條專項(xiàng)費(fèi)用包括：業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、廣告費(fèi)、印刷費(fèi)、電子設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、鈔幣運(yùn)送費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、訴訟費(fèi)、公證費(fèi)、咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、研究開(kāi)發(fā)費(fèi)、外事費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、低值易耗品攤銷、遞延資產(chǎn)攤銷、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、租賃費(fèi)、修理費(fèi)、取暖及降溫費(fèi)、綠化費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、上交管理費(fèi)、 車船使用費(fèi)、其他費(fèi)用。第三章費(fèi)用管理的方法第八條費(fèi)用管理的方法：年初預(yù)算、一次核定、序時(shí)使用、超支自負(fù)、逐級(jí)審批。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部匯總，提交行長(zhǎng)室、董事會(huì)、股東代表大會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。 第十一條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部對(duì)經(jīng)相關(guān)程序?qū)徍送ㄟ^(guò)的費(fèi)用預(yù)算按單位建立臺(tái)賬，適時(shí)調(diào)整經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算臺(tái)賬，嚴(yán)格控制費(fèi)用使用。 第十三條凡費(fèi)用列支必須經(jīng)過(guò)審核確認(rèn)后方可列支。 第十五條超預(yù)算限額的費(fèi)用，由財(cái)務(wù)管理委員會(huì)研究，報(bào)董事會(huì)通過(guò)后，授權(quán)行長(zhǎng)審批。 二、總行設(shè)立財(cái)務(wù)管理委員會(huì)，由行長(zhǎng)室成員及總行辦公室、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、稽核部、監(jiān)察室、資金營(yíng)運(yùn)部等部門負(fù)責(zé)人組成，委員會(huì)主任由總行行長(zhǎng)擔(dān)任，開(kāi)會(huì)時(shí)，邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)參加。經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)費(fèi)用的審核、報(bào)批、結(jié)報(bào)，建立費(fèi)用統(tǒng)馭賬，負(fù)責(zé)賬務(wù)的記載等。第十八條支行的費(fèi)用核定與使用。各支行的業(yè)務(wù)招待費(fèi)由基礎(chǔ)性、拓展性的二部分組成，總行按年核定。由總行統(tǒng)籌使用。所有的憑證、打印紙等均由總行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部統(tǒng)一印制和采購(gòu)，支行根據(jù) 業(yè)務(wù)量實(shí)際耗用，按需向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部領(lǐng)用，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部統(tǒng)一向支行劃付費(fèi)用。 四、安全保衛(wèi)費(fèi)。 五、郵電費(fèi)。電話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：上年末存貸款規(guī)模在 2億元（含）以下的按 400 元 /月核定；上年末存貸款規(guī)模在 2 億元 — 4 億元（含）以內(nèi)的按 500 元 /月核定；上年末存貸款規(guī)模在 4 億元 —— 6 億元（含）以內(nèi)的按 600 元 /月核定；上年末存貸款規(guī)模在 6 億元 —— 8 億元（含）以內(nèi)的按 700 元 /月核定；上年末存貸款 規(guī)模在 8 億元以上的按 800元 /月核定；有網(wǎng)點(diǎn)的支行，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)按每月 80 元核定。郵電費(fèi)的使用憑票報(bào)支，序時(shí)使用。主要列支外出車票費(fèi)用，差旅費(fèi)的核定按路途遠(yuǎn)近、業(yè)務(wù)量大小、有無(wú)交通工具等因素由總行按年核定。交通補(bǔ)貼按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。主要列支支行用水和用電的費(fèi)用。 八、公雜費(fèi)。公雜費(fèi)的核定根據(jù)支行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、人員數(shù)量核定。訴訟費(fèi)在成本中列支時(shí)，須由風(fēng)險(xiǎn)管理部和稽核部簽署明確意見(jiàn)，并由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部審核后提交財(cái)務(wù)管理委員會(huì)，財(cái)務(wù)管理委員會(huì)研究同意后視同專項(xiàng)費(fèi)用按審批權(quán)限逐級(jí)審批。 十 一、汽車費(fèi)用。 十二、人員費(fèi)用。第十八條總行機(jī)關(guān)行政費(fèi)用。 1．招待費(fèi)實(shí)行對(duì)口接待，統(tǒng)一安排、從緊使用的原則。 3．為控制使用招待費(fèi)用，由辦公室制定招待標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一掌握。 5．招待使用的煙、酒、茶由辦公室統(tǒng)一批發(fā)采購(gòu)，不得零星購(gòu)買。 6．按月由辦公室為班子成員、各部門計(jì)劃配置招待用煙和茶。各部門不得自行購(gòu)買。 總行部室總經(jīng)理、主任（含主持工作副總、副總經(jīng)理（副主任）經(jīng)理）、科技人員、駕駛員的手機(jī)通訊費(fèi)，包干使用，憑票列支。 班子成員通訊費(fèi)在限額內(nèi)按實(shí)報(bào)支，按年結(jié)算。 四、差旅費(fèi)。 差旅費(fèi)實(shí)行限額使用，按月一次性憑票報(bào)支。 五、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。 六、廣告費(fèi)。 七、會(huì)議費(fèi)。 八、水電費(fèi)。 九、咨詢費(fèi)。 十、安全保衛(wèi)費(fèi)。十 一、修理費(fèi)。十 二、印刷費(fèi)。出售憑證取得的收入沖減印刷費(fèi)。由人力資源部制表蓋章， 報(bào)總行分管行長(zhǎng)簽注意見(jiàn)、行長(zhǎng)審批。由人力資源部簽署意見(jiàn)，報(bào)總行分管行長(zhǎng)審核、行長(zhǎng)審批。由人力資源部簽署意見(jiàn)，報(bào)總行分管行長(zhǎng)審核、行長(zhǎng)審批。按規(guī)定由工會(huì)簽署意見(jiàn)，報(bào)總行工會(huì)主席審核、行長(zhǎng)審批。 第十九條專項(xiàng)費(fèi)用的使用。 二、專項(xiàng)費(fèi)用和其它費(fèi)用使用前，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部提出申請(qǐng)，如屬固定資產(chǎn)購(gòu)建、維修、裝璜、汽車維修等應(yīng)同時(shí)向 辦公室提出申請(qǐng)。 三、