出納崗位工作內容-在線瀏覽
2025-06-19 10:07本頁面
【正文】 7．管理銀行帳戶各種業(yè)務，及時報送銀行帳戶報表信息。每月 最后一天詢問 銀行存款余額，及時向銀行索要對賬單，下月初編制上月的銀行存款余額調節(jié)表。保守財務事 務秘密，不對外不對不相關人員討論財務報銷相關事宜。 第二篇：出納崗位工作內容 出納崗位工作內容 1．每月 47 號、 1417 號、 2427 號編制上報旬資金預算， 2427號編制上報月 資金預算 13 號、 1113 號、 2123 號編制上報旬資金預算執(zhí)行。上報時間不能拖延。 2．按照公司財務安全管理規(guī)定辦理銀行取現(xiàn)金、轉賬等業(yè)務，及時從銀行領取 回單。支票填寫完畢交由審核人進行支票填寫金額等內容審核，審核無誤蓋財務專用章和印鑒個人名章。 4．粘貼報銷單據(jù)前要對單據(jù)合理性、合法性、規(guī)范性進行審核，（必要時要查 看采購計劃單、發(fā)票真?zhèn)伪鎰e）審核沒有問題的單據(jù)進行粘貼。 5．對于有資金預算、簽字齊全的單據(jù)予以報銷，有特殊情況簽字不全的及時找 相關人員簽字，款項收付后在原始憑證上蓋收付訖章。 6．對報銷完的單據(jù)、簽發(fā)完的現(xiàn)金支票、轉賬支票每天及時登記記賬憑 證，交 由審核人員及時審核，審核無誤每天打印現(xiàn)金銀行日記帳電子版，現(xiàn)金日清月結，每天盤點現(xiàn)金余額并登記現(xiàn)金盤點表。銀行日清月結。 8．保管保險柜鑰匙和保險柜密碼，銀行開戶管理文件及印鑒資料。 9．加強業(yè)務學習，向全面會計工作的熟練狀態(tài)而努力。 （ 2）隨工資發(fā)放時代收代扣的款 項，由工資及固定資產崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。 （ 2）從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。 （二）銀行存款收付 （ 1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票 —— →核查和補填進賬單 —— →上午上班時 交主管崗背書 —— →送交負責人進賬及取回單 —— →整理從銀行拿回的回款單據(jù) —— →將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起 —— →編制回款登記表 —— →備份 —— →將回款登記表連同回款單傳銷售會計（ 2）其他項目收款 收到除貨款以外項目的支票、匯票 —— →填寫進賬單 —— →進賬—— →回單 —— →登記票據(jù)傳遞登記本 —— →相關崗位（ 3）貸款 收到銀行貸款上賬回單 —— →登記票據(jù)傳遞登記本 —— →傳管理費用崗位 （ 1）日常性業(yè)務款項 根據(jù)付款審批單【計劃內費用經相關崗位審核，金額較大或計劃外費用經財務部長或財務總監(jiān)審核（金額和崗位均以
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