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2025-05-30 16:48本頁面
【正文】 ，發(fā)現(xiàn)不符，及時與收銀領(lǐng)班、日審核實。 (4)填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。 (2)根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額 。支票遺失時，需及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。 (4)按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。每日保證雙人（協(xié)同日審）同時清點解繳營業(yè)款： （ 1）開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。 （ 3）核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。 2。 （ 2）根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額；填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存；支票遺失時，需及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。 （ 4）按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進(jìn)帳單，清理 收到的支票， 及時送交銀行進(jìn)賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄： （ 1）現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。 文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。每日清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的安全。每日下班前編制流動資金日報表并交付財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。做好月終對帳工作： （ 1）將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。 8。 （ 1）開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。（ 3）核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。 l 辦理各類付款業(yè)務(wù)： （ 1）接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據(jù)上加蓋“付訖”章。 （ 3）與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。 l 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫 收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進(jìn)帳單，清理收到的支票，及時送交銀行進(jìn)賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。 （ 2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。 l 每日清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確保現(xiàn)金的安全。 l 做好月終對帳工作： （ 1）將現(xiàn)金 、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。 l 積極參加崗位培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。 負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 （ 1）現(xiàn)金收付 現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍，F(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 把每日收到的現(xiàn)金（營業(yè)款）送到銀行，不得“坐支”。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。 （ 2）銀行賬處理。開匯兌手續(xù)。每日下班之前填制結(jié)報單。 公司賬務(wù)章平時由出納保管。 （ 1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財 務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。 員工工資的發(fā)放。 。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定 ,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證 ,進(jìn)行復(fù)核 ,辦理款項收付。收付款后 ,要在收付款憑證上簽章 ,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。嚴(yán)格控制簽空白支票。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 (3 認(rèn)真登日記帳 ,保證日清月結(jié)。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)帳款 ,要及時查詢。 (4 保管庫存現(xiàn)金 ,保管有價證券。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額 ,超過部分要及時存入銀行。如 果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余 ,應(yīng)查明原因 ,根據(jù)情況分別處理 ,不得私下取走或補(bǔ)足。要保守保險柜密碼的秘密 ,保管好鑰匙 ,不得任意轉(zhuǎn)交他人。出納人員所管的印章必須妥善保管 ,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理 ,專設(shè)登記簿登記 ,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證 ,嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié) 算制度 ,及時辦理銷售款項的結(jié)算 ,催收銷售貨款。 職責(zé)
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