出納崗位工作內(nèi)容-在線瀏覽
2024-11-19 00:12本頁面
【正文】 額管理權限維護財經(jīng)紀律、執(zhí)行財會制度、抵制不合法收支和弄虛作假行為三、出納工作日程上班第一時間，清點現(xiàn)金、銀行存款、有價證券及其他貴重物品向領導及會計主管請示資金安排計劃列明當天應處理事項、分清輕重緩急、根據(jù)工作時間合理安排按順序辦理各項收付款業(yè)務并實時登記相關日記賬當天下班前應將所有的收付款單據(jù)交于會計編制記賬憑證因特殊事項or情況造成工作未完成的，應列明未盡事項留待次日優(yōu)先辦理按時發(fā)放工資、獎金等根據(jù)單位需要每天or每周報送出納報告每月終了三天內(nèi)出納應對其保管的支票、發(fā)票、有價證券、重要結算憑證進行清點、按順序進行登記核對當天下班前進行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬總賬相符；收到銀行對賬單的當天進行核實，使銀行存款日記賬總賬與銀行對賬單在進行余額調(diào)節(jié)后應當相符1當天下班前出納應整理好辦公用品、及保險柜、保管好各種空白支票、不得隨意亂放、保持辦公場所整潔、無資料遺漏or亂放現(xiàn)象第三篇：出納崗位主要工作職責及內(nèi)容財務各崗位主要工作職責及內(nèi)容一、出納崗位：崗位職責：管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。工作內(nèi)容：收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款：1）、收取現(xiàn)金，做好當面清點手續(xù)，注意是否有假幣。對照相關原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當事人核實。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務處理。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。辦理有關收款業(yè)務。及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務經(jīng)理的檢查。做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。報銷各類費用需要填寫內(nèi)部明細賬，審核及簽字。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧，每日核對銀行、每周至少一次去銀行拿各類憑證和回單，和公司銀行日記賬進行核對，調(diào)整銀行已付公司未付，銀行已收公司未收以及各類未達賬項。、購買辦公用品，辦理入庫手續(xù)，領用時填制領用登記表，辦理辦公用品出庫手續(xù)1月末，對本月各類支出進行科目匯總以及劃分出個人明細，結賬盤庫，若有盤盈或者盤虧進行原因分析并核對原始憑證找到缺漏。2每月定期
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