電信運營流程etom流程框架-在線瀏覽
2024-11-01 18:22本頁面
【正文】 和部署，從而為運營過程（ OPS）提供支持以滿足市場和客戶的要求。 第 26頁 ? 將生命周期管理過程與日常的運營過程（ OPS）明顯分開是 ETOM不同于 TOM的地方， TOM將生命周期管理過程集中在運營管理過程中考慮，這很容易引起困惑，因為兩者具有不同的時間周期、不同類型的目標，自然而然的具有不同的過程：前者是業(yè)務(wù)過程而后者是日常的運營過程。 Offer Management ，簡稱 Mamp。 Management，簡稱 SDamp。 Management，簡稱 RDamp。 Management，簡稱 SCDamp。 第 28頁 ? 營銷和定價管理（ Mamp。在競爭越來越激烈的電子商務(wù)環(huán)境中，革新的速度和品牌的認同決定了企業(yè)的成功，因此營銷和定價管理是很重要的業(yè)務(wù)過程。M）： 為運營過程提供支持，強調(diào)業(yè)務(wù)的計劃、開發(fā)和交付。 第 30頁 ? 資源的開發(fā)和管理（ RDamp。它包括定義網(wǎng)絡(luò)和其他物理或非物理資源；引進新的技術(shù)以及與現(xiàn)有技術(shù)的互連；管理和評估現(xiàn)有資源的性能，確保有相應(yīng)的能力以滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。M）： 強調(diào)企業(yè)與供應(yīng)商和合作伙伴的交互，負責(zé)建立和維護企業(yè)與供應(yīng)商和合作伙伴之間的所有信息流和資金流。供應(yīng)鏈開發(fā)和管理有以下作用：確保企業(yè)能夠選擇最好的供應(yīng)商和合作伙伴；確保企業(yè)有相應(yīng)的能力與它的供應(yīng)商和合作伙伴進行交互；確保供應(yīng)商和合作伙伴能夠及時地交付所需要的產(chǎn)品，并且供應(yīng)商和合作伙伴對企業(yè)的整體的性能和貢獻優(yōu)于垂直集成的企業(yè)。主要體現(xiàn)在橫向的流程。中國企業(yè)保值需求意愿強烈，但人才等供應(yīng)卻明顯不足。 套期保值兩大類別 ?擔(dān)心未來價格上漲 —— 買入套期保值（隱含前提：手中無貨） ?擔(dān)心未來價格下跌 —— 賣出套期保值（隱含前提：手中有貨） 第 53頁 套期保值發(fā)揮作用的原理 ? 價格的趨同性 ：有色金屬期貨價格和現(xiàn)貨價格 受相同的經(jīng)濟因素和非經(jīng)濟因素影響 。這樣， 期貨價格與現(xiàn)貨價格具有趨合性 。（現(xiàn)貨與期貨之間的低買高賣） ? *圖左：買入現(xiàn)貨，賣出期貨 ? *圖右：買入期貨，賣出現(xiàn)貨 第 56頁 套期保值理解（買保與賣保） 一般情況下（單邊敞口、雙邊敞口）： ? 買入保值：主要參與者產(chǎn)業(yè)鏈終端消費企業(yè)； ? 賣出保值：主要參與者種植業(yè)者 ? 二者兼具：中間流通貿(mào)易商、倉儲企業(yè)、加工銷售企業(yè)等 ? 特別提示：決定買保與賣保除了企業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈之外，更重要的是企業(yè)產(chǎn)品所處的狀態(tài)，比如中間商照樣可以買保，消費企業(yè)基于庫存跌價損失照樣可以做賣保。所以，沒有完全絕對，需要個案分析。 第 57頁 買保、賣保相關(guān)成本核算 項 目 費用標準 備注 倉 儲 費 /噸 ? 表象上看無論買保還是賣保，都是一種 交易形式 ? 但與簡單的投機相比， 套保都是和企業(yè)的現(xiàn)貨經(jīng)營情況直接掛鉤，并可能涉及到未來的交割即實物買賣 。 ? 一般投機追求純粹的 價格趨勢 或基于期貨的 價差趨勢 盈利（套利）；套保則跟多 規(guī)避現(xiàn)貨經(jīng)營過程中的風(fēng)險 ，并以其獲取現(xiàn)貨市場的正常利潤，穩(wěn)定現(xiàn)貨經(jīng)營活動。從事期貨業(yè)者的最高追求，行業(yè)功能發(fā)揮，國家政策支持（期貨服務(wù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)國民經(jīng)濟）。 第 60頁 套期保值四大原則及運用 套期保值操作基本原則 目的：規(guī)避價格風(fēng)險 期貨品種要求： 現(xiàn)貨對應(yīng)，期貨交易所上市品種；交割前不知道對方 — 中航油、中信泰富，場外對賭協(xié)議。 第 61頁 套保 —基差 ? 基差 =現(xiàn)貨價格 —期貨價格，是反映期貨價格與現(xiàn)貨價格之間實際運行變化的動態(tài)指標，是由現(xiàn)貨價格與期貨價格變化幅度不一致引起的。 第 62頁 基差變化與套保效果 ? 對于買保（一般情況下，預(yù)期未來可能上漲）而言 ：如果基差走強，說明現(xiàn)貨漲幅大于期貨漲幅，參與保值后，不能完全彌補現(xiàn)貨損失；如果基差走弱，說明現(xiàn)貨漲幅小于期貨漲幅，參與保值后，不僅能完全彌補現(xiàn)貨損失，還有額外盈利。 第 63頁 基差變化與套期保值效果的關(guān)系 套期保值種類 套期保值效果 賣出套期保值 得到完全保護，并且有額外盈利。 規(guī)避部分現(xiàn)貨損失 賣出套期保值 不能得到完全保護。 最佳保值效果 基差變動情況 基差走強 基差走弱 第 64頁 基差走強與賣出套保 （現(xiàn)貨跌幅小于期貨跌幅，額外盈利） 現(xiàn)貨市場 期貨市場 基差 3月初 買入 1000噸小麥；價格 1400元 /噸 賣出 100手 5月小麥合約；價格1440元 /噸 40元 /噸 5月初 賣出 1000噸小麥，價格 1370元 /噸 買入 100手 5月份小麥合約；價格1400元 /噸 30元 /噸 結(jié)果 虧損 30元 /噸 盈利 40元 /噸 基差走強 10元/噸 額外盈利： 1000噸 40元 /噸 1000噸 30元 /噸 =1000元 第 65頁 基差走弱與賣出套保（現(xiàn)貨跌幅大于期貨跌幅） 現(xiàn)貨市場 期貨市場 基差 9月初 買入 100噸大豆；價格 2340元 /噸 賣出 10手 11月大豆合約；價格 2310元 /噸 30元 /噸 11月初 賣出 100噸大豆，價格 2280元 /噸 買入 10手 11月份大豆合約；價格 2300元 /噸 20元 /噸 結(jié)果 虧損 60元 /噸 盈利 10元 /噸 基差走弱 50元 /噸 不能彌補的損失： 100噸 60元 /噸 100噸 10元 /噸 =5000元 第 66頁 基差走強與買入套保（現(xiàn)貨漲幅大于期貨漲幅） 現(xiàn)貨市場 期貨市場
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