【正文】 ..................................27 圖表 13 螺紋插裝閥裝配工藝流程 .....................................................................................................27 圖表 14 二通插裝閥組裝工藝流程 .....................................................................................................29 圖表 15 核心專利技術(shù) ..........................................................................................................................31 圖表 16 技術(shù)人員上崗資質(zhì) .................................................................................................................32 圖表 17 **液壓執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) .....................................................................................................................34 圖表 18 項(xiàng)目設(shè)備清單 ..........................................................................................................................36 圖表 19 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 .....................................................................................................................38 圖表 20 **液壓組織結(jié)構(gòu)圖 ................................................................................................................50 圖表 21 **液壓人力資源招聘流程 .....................................................................................................53 圖表 22 **液壓員工考勤工作流程 .....................................................................................................54 圖表 23 **液壓員工培訓(xùn)流程 .............................................................................................................55 圖表 24 培訓(xùn)需求分析流程 .................................................................................................................55 圖表 25 制定培訓(xùn)計(jì)劃流程 .................................................................................................................56 圖表 26 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃流程 .................................................................................................................57 圖表 27 員工離職管理工作流程 .........................................................................................................60 圖表 28 勞動(dòng)定員 ..................................................................................................................................61 深圳大禾投資咨詢有限公司 10 圖表 29 項(xiàng)目相關(guān)人員培訓(xùn)計(jì)劃 .........................................................................................................61 圖表 30 項(xiàng)目投資金額及比例 .............................................................................................................62 圖表 31 資金使用計(jì)劃表 .....................................................................................................................62 圖表 32 固定資產(chǎn)明細(xì)表 .....................................................................................................................63 圖表 33 現(xiàn)金流量估算表 .....................................................................................................................65 圖表 34 液壓控制元件收入 .................................................................................................................76 圖表 35 項(xiàng)目各崗位年人均工資及福利費(fèi) ........................................................................................77 圖表 36 **液壓固定資產(chǎn)折舊政策 .....................................................................................................77 圖表 37 項(xiàng)目的折舊及攤銷測算 .........................................................................................................77 圖表 38 募投項(xiàng)目銷售費(fèi)用表 .............................................................................................................78 圖表 39 募投項(xiàng)目管理費(fèi)用明細(xì)表 .....................................................................................................78 圖表 40 項(xiàng)目利潤明細(xì)表 .....................................................................................................................79 圖表 41 募投項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 .............................................................................................................81 圖表 42 募投項(xiàng)目盈虧平衡分析表 .....................................................................................................81 圖表 43 募投項(xiàng)目投資回收期指標(biāo)數(shù)據(jù) ............................................................................................82 圖表 44 募投項(xiàng)目投資收益指標(biāo)數(shù)據(jù) .................................................................................................82 圖表 45 項(xiàng)目凈利潤敏感性分析 .........................................................................................................83 圖表 46 項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率敏感性分析 ........................................................................................83 深圳大禾投資咨詢有限公司 1 第一章、 總 論 一、 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱： 高性能液壓控制元件及集成閥塊技改項(xiàng)目 。 項(xiàng)目地點(diǎn)： **市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。 新增加生 產(chǎn)設(shè)備 43 臺(tái) /條 ，包括 FMS 柔性生 產(chǎn) 線 2 條 ， 閥體加工制造單元設(shè)備 18 臺(tái)，閥桿、閥套、閥芯制造單元設(shè)備 23 臺(tái) 等， 新增設(shè)備主要用于 對企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)充。 深圳大禾投資咨詢有限公司 2 預(yù)計(jì)項(xiàng)目 建設(shè)期為 2 年，第三年達(dá)到產(chǎn)能 100%。 投資構(gòu)成及資金籌措方案 總投資人 民幣 18, 萬元 ， 擬通過公司首次公開 發(fā)行股票上市 募集資金實(shí)施。 可行性研究報(bào)告編制單位 深圳 大禾投資咨詢有限公司 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 圖表 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo) 萬元 34, 達(dá)產(chǎn)年 2 新增開發(fā)工具及設(shè)備 臺(tái) 3 年工作日 天 22 工作日 /月 4 總定員 人 5 場地面積 平方米 57, 1 號(hào)聯(lián)體廠房 平方米 33, 2 號(hào)聯(lián)體廠房 平方米 24, 6 新增項(xiàng)目總投資 萬元 18, 建設(shè)投資 萬元 16, 流動(dòng)資金 萬元 2, 7 年?duì)I業(yè)收入 萬元 34, 達(dá)產(chǎn)年 8 年總成本費(fèi)用 萬元 24, 達(dá)產(chǎn)年 9 年?duì)I業(yè)稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)年 10 年利潤總額 萬元 9, 達(dá)產(chǎn)年 11 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤率 % 投資利稅率 % 投資回收期（含建設(shè)期） 年 所得稅前 深圳大禾投資咨詢有限公司 3 年 所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 % 所得稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%) 萬元 25, 所得稅前 萬元 20, 所得稅后 12 盈虧平衡點(diǎn) % 二、 企業(yè)概況 企業(yè)介 紹 ****液壓股份有限公司成立于二 〇〇〇 年 , 注冊資本 5,000 萬元， 專業(yè) 生產(chǎn)二通插裝閥。目前，公司已具有年產(chǎn) 二通 插裝閥 近 30000 余 套的生產(chǎn)能力，年產(chǎn)值達(dá)