【正文】 政策風(fēng)險 風(fēng)險對策 附表 1 總成本費用估算表 附表 2 銷售收入銷售稅金及附加估算表 7 附表 3 損益估算表 附表 4 全部投資現(xiàn)金流量估算表 附表 5 流動資金估算表 8 第一章 總論 項目概況 項目名稱 50 萬噸無縫鋼管 生產(chǎn)基地 項目建設(shè)單位 建設(shè)單位： 江蘇 XX鋼管 集團(tuán)有限公司 建設(shè)單位基本情況 江蘇 XX 鋼管集團(tuán) 建 廠于 1991 年 12 月， 江蘇 XX 鋼管集團(tuán) 主要由 江蘇XX鋼管集團(tuán) 有限公司、無錫市 XX特種鋼管制造有限公司、武漢鍋爐集團(tuán)新附件公司、無錫市 XX 軸承鋼管制造有限公司、淮安市 XX 鋼管制造有限公司、嘉得利運輸公司等八個子公司組成。 年生產(chǎn)能力達(dá) 110 萬噸，銷售收入將近 50多億元。 無錫市 XX 軸承鋼管制造有限公司創(chuàng)建與 2021 年 6 月，現(xiàn)有職工近 600人，占地面積 7萬平方米，年生產(chǎn)力為 10 噸。2021 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，主要生產(chǎn)品種有 。高碳鉻軸承鋼管，冷拔或冷軋精密無縫鋼管，冷拔異性無縫鋼管， ASME,JIS,DIN 系列無縫鋼管。 產(chǎn)品得到了客戶廣泛的認(rèn)可與肯定。 可行性研究報告編制的依據(jù)及范圍 編制依據(jù) a）原材料來源及價格； b）廠區(qū)平面圖； 9 c）國內(nèi)外有關(guān)設(shè)備報價； d）國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)文件； e）國家發(fā)改委、國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《申報項目與指南》； f）國家計委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》； g）《 江蘇 XX鋼管集團(tuán) 生產(chǎn)基地項目建議書》； h）其 他有關(guān)專業(yè)規(guī)范； i）項目委托單位提供的其他相關(guān)資料。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 備注 1 建設(shè)規(guī) 模 噸 /年 500000 2 總圖運輸 規(guī)劃用地面積 m2 133751 約 畝 建筑面積 m2 124776 3 年耗電量 萬 Kwh/年 7200 4 用水量 M3/d 40 5 勞動定員 人 400 6 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 項目總投資 萬元 61200 固定資產(chǎn)投資 萬元 36200 鋪底流動資金 萬元 25000 產(chǎn)品銷售收入 萬元 /年 250000 總成本費用 (達(dá)產(chǎn)年平均 ) 萬元 /年 230000 利潤總額 (達(dá)產(chǎn)年平均 ) 萬元 /年 14000 年交納所得稅 (達(dá)產(chǎn)年平均 ) 萬元 /年 3500 稅后利潤 萬元 /年 10500 投資利潤率 % 投資利稅率 % 10 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 26900 全部投資內(nèi)部收益率 % 投資回收期 (稅后 ) 年 含建設(shè)期 研究結(jié)論與建議 a） 本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是對我 國 若干重要化工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行配套，為 推動我國技術(shù)進(jìn)步提高 ， 在國際市場的競爭力，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要意義，可大力支持發(fā)展?？傆玫孛娣e約 畝，總建筑面積 124776 平方米。 d） 經(jīng)測算，項目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入 250000 萬元，達(dá)產(chǎn)年平均利潤總額為 14000 萬元。 e） 全部投資內(nèi)部收益率為 %，項目投資 回收期 年，回收期較短，項目投資利潤率 %，投資利稅率為 %，經(jīng)濟(jì)效益好，項目可行。 項目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 無縫鋼管是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要原材料之一，是一種經(jīng)濟(jì)型鋼材品種，被廣泛應(yīng)用于石油、電力、化工、煤炭、機(jī)械、軍工、航空航 天等行業(yè) 。 項目的建設(shè)是企業(yè)自身發(fā)展、提高企業(yè)競爭力的需要 目前， 國內(nèi)外無縫鋼管市場，普碳鋼生產(chǎn)以國內(nèi)為主，高鋼結(jié)生產(chǎn)以國外發(fā)達(dá)國家為主，國內(nèi)無縫鋼管消費量將保持穩(wěn)定的需求，為我國無縫鋼管的發(fā)展提供了有利時機(jī)。能源、交通、石油化工等設(shè)施的建設(shè)和維修所需無縫鋼管仍在鋼材市場需求中占有相當(dāng)重要的地位。 其次，輸送石油、天然氣、成品油、煤漿、礦漿等流體的管線管，尤其是高強(qiáng)度管線用管的需求量將會大幅上升。 第四，高技術(shù)含量的鋼管需求量增加。 項目的建設(shè)是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 本項目投產(chǎn)后，可創(chuàng)造較多勞動就業(yè)機(jī)會；同時，還可以促進(jìn)下游產(chǎn)品企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 12 第三章 建設(shè)地點與建設(shè)條件 項目建設(shè)地點 本項目選址于湖南省 XX市城區(qū)東南部的 XX 市 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) ， 海德路以西，桃林 東 路以 南 。 XX 城市秀美，交通便捷，環(huán)境優(yōu)良，社會和諧。 項目 所在的 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，是湖南省重點開發(fā)區(qū)之一， 位于 XX 市城區(qū)的東南部，面積 54 平方公里，人口 10 萬，距 XX 市城區(qū)中心 10 公里。 總之 ,本項目用地水、電、氣、交通、通訊、排水等城市基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，以及周邊地區(qū)文教、衛(wèi)生、商業(yè)服務(wù)等市政設(shè)施完善，生產(chǎn)、生活協(xié)作條件好，為公司的建設(shè)和發(fā)展提供了有利條件。 13 水文情況 項目所在區(qū)域地處長江中游洞庭湖水系沅江下游 、 緊靠沅江 。 XX 開發(fā)區(qū)屬洞庭湖的西部平原丘陵過渡地帶，地勢較為平坦，平均海拔 52米，高出歷史最高水位 近 10 米，無水患之憂。 氣象情況 XX開發(fā)區(qū)屬于亞熱帶季風(fēng)氣候，四季變化明顯，冬涼夏熱，雨水充足，氣象條件如下： 年平均氣溫 ℃ 最高氣溫 ℃ 最低氣溫 6℃ 年平均降雨量 年日照時數(shù) 太陽總輻射 533KJ/cm2 無霜期 220 天左右 最大凍土深度 5cm 年主導(dǎo)風(fēng)向 NNE 年平均風(fēng)速 年平均氣壓 基本風(fēng)壓 基本雪壓 原材料、輔助材料、及燃料供應(yīng) 本項目設(shè)計所需要的 管坯鋼 材料及其他輔助材料均可在湖南或國內(nèi)其它地方采購。該廠供應(yīng)全 部 XX市區(qū)生產(chǎn)生活用水，設(shè)計供水能力 60 14 萬噸 /日 ，水質(zhì)量符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn) ，目前的實際 用 水 量僅約設(shè)計能力的50%，完全可以滿足項目用水所需。項目內(nèi)擬用 10KVA 架空線路專線供電，新建 10KVA二次變電 所二 個，以滿足項目用電要求。 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地處 XX東南 ,是 XX交通的樞紐，石長 鐵路橫穿 XX，連接枝柳鐵路和京廣鐵路， XX 有該線上年運輸量達(dá) 120 萬噸的最大的火車貨站，規(guī)劃中的洛湛鐵路也經(jīng)過 XX；國道 31 207 在境內(nèi)交匯；六條高速公路連接 XX，已經(jīng)建成的有長沙 XX張家界、 XX吉首 重慶等兩條，正在建設(shè)和規(guī)劃建設(shè)的有廣州 XX荊州 二連浩特、 XX岳陽、 XX武漢、 XX邵陽等四條。通過 XX港 XX港區(qū)的現(xiàn)有碼頭，可以實行公、鐵、水聯(lián)運，而且過洞庭湖出長江，上可達(dá)重慶，下可達(dá)上海，其中順?biāo)写?4 天時間可達(dá)上海，逆水行船， 6 天時間可從上海到 XX。 15 第四章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案和生產(chǎn)工藝 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)對國外市場分析及市場需求增長潛力，結(jié)合產(chǎn)能規(guī)模、盈利水平，以及未來發(fā)展趨勢預(yù)測和競爭分析，確定本項目建設(shè)規(guī)模為達(dá)到 年產(chǎn)500000t 無縫鋼管 產(chǎn)品規(guī)模。 設(shè)計原則 a）嚴(yán)格按照國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，確保工程質(zhì)量； b）采用國內(nèi)最先進(jìn)的已獲國家發(fā)明專利的生產(chǎn)技術(shù)，從而確保產(chǎn)品的技術(shù)含量 ,擴(kuò)大產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，提高產(chǎn)品在國際市場上的競爭力； c）采用國產(chǎn)或消化吸收國外的先進(jìn)設(shè)備，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次； d）工藝布局合理緊湊，便于操作及維修，工藝流程合理，盡量減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，避免人為因素對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，降低工人的勞動強(qiáng)度； e）在設(shè)計中要充分考慮減少環(huán)境污 染和加強(qiáng)勞動安全保護(hù)。 主要生產(chǎn)219325MM 大口徑無縫鋼管。 主要生產(chǎn)工藝 流程 為： 管坯鋼 加熱 穿孔 冷卻 酸洗 潤滑 冷拔 退火 矯直 切割 無損檢測 成品入庫 主要工藝加工設(shè)備 16 年產(chǎn) 50 萬噸無縫鋼管主要設(shè)備清單 序號 名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價 （萬元） 總價 （萬元） 備注 1 煤氣發(fā)生爐 12 50 600 2 冷煤氣站 2 60 120 3 21 米環(huán)形加熱爐 2 1500 3000 4 180 一穿孔機(jī) 2 2580 5160 5 180 二穿孔機(jī) 6 縮口機(jī) 7 高壓除鱗機(jī) 2 160 320 8 鏈?zhǔn)嚼浯? 2 400 800 9 酸洗潤滑設(shè)施 2 200 400 10 液壓冷 拔機(jī) 6 800 4800 11 矯直機(jī) 2 650 1300 12 連續(xù)退火爐 2 500 1000 13 180 自動切管機(jī) 4 300 1200 14 180超聲波探傷機(jī)組 2 300 600 15 180 渦流探傷機(jī)組 2 280 560 16 專用機(jī)床設(shè)備 2 300 600 17 理化檢測儀器設(shè)備 2 200 400 18 10KVA 變電所 3 500 1500 19 橋式雙梁起重機(jī) 34 60 2040 20 空壓機(jī) 8 50 400 21 輔助設(shè)備 4 300 1200 合計 26000 17 第五章 公用工程 總平面布置 a）本項目為新建工程。大門臨桃林路設(shè)置，其中人員入口在東側(cè) ,貨物入口在西部兩排廠房和倉庫中間 ,倉庫及裝卸區(qū)在后部 。 d）供、排水主要管道暗埋地下，車間內(nèi)外排水加蓋。 廠內(nèi)主干道：主要物流道路從次門向西，沿原料車間、輔助車間、生產(chǎn)加工車間、包裝車間及成品倉庫繞向南面主大門，路面寬 12m。 廠區(qū)綠化 廠區(qū)除車輛、人行道全部硬化以外，其余均栽植常綠景觀樹木、草皮和觀賞花卉。 f）當(dāng)?shù)貧夂驐l件 。 建筑物平面空間主要以滿足生產(chǎn)活動所需要的尺度為依據(jù)，作到活而不亂，分而有序，立面設(shè)計力求簡潔、明快、因地制宜，富有現(xiàn)代感。 結(jié)構(gòu)設(shè)計 根據(jù)場地情況和工藝要求，擬建物在七度地 震設(shè)防區(qū)，新建建筑物為磚混、簡昴結(jié)構(gòu)，磚墻圍護(hù)，砼屋面板 。 b） 動力車間由廠區(qū)配電室引入車間配電屏。 d） 車間內(nèi)照明以日光為主，潮濕處采用防塵、防水等。 f） 車間地面采用水磨石。 給水 項目供水由 XX市自來水公司提供。 水源 本項目生產(chǎn)、生活、消防用水采用城市自來水，給水總管從廠區(qū)南側(cè)海德 路 接入。 給水系統(tǒng) 項目給水采用以 辦公 生活 消防共用的給水管網(wǎng)系統(tǒng)。 熱水及開水供應(yīng) 熱水指工業(yè)區(qū)中生產(chǎn)線上職工淋浴用水，熱水供給采用燃?xì)鉄崴骷訜嵯到y(tǒng)，天燃?xì)鈦碜猿鞘腥細(xì)夤芫W(wǎng)。 管材、接口及敷設(shè)方式 給水系統(tǒng)管道采用 PE 給水管，焊接接口、砂墊層基礎(chǔ)。生產(chǎn)污水指設(shè)備、工器具洗滌水和地面沖洗水以及初期的雨水等 ， 生活污水指淋浴間、廚房、廁所等污水。廁所污水 首先 經(jīng)化糞池處理， 連同 生產(chǎn)污水、生活污水、 食堂