【正文】 生產組織、勞動定員 企業(yè)生產組織 勞動定員 第九章 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 設計依據 設計范圍 勞動安全衛(wèi)生現狀 建筑及場地布置 生產過程中的職業(yè)危害因素分析 生產工藝 生產過程中的主要職業(yè)危害因素 防范措施 設計原則 電氣安全 防機械傷害 防暑降溫 噪音防治 第十章 項目實施進度及工程招標方案 項目實施進度計劃 工程招標方案 第十一章 投資估算和資金籌措 項目總投資 6 編制依據 編制說明 主要指標 資金籌措 第十二章 財務評價 成本費用 成本計算的原則與依據 財務評價 財務評價主要參數 銷售收入、銷售稅金及附加 銷售稅金及附加 利潤及分配 主要財務評價指標 不確定性分析 盈虧平衡分析 敏感性分析 財務評價結論與建議 第十三章 風險分析 風險識別 市場風險 產品和主要原材料的實際預測價格發(fā)生較大偏差 技術進步加快 技術風險 政策風險 風險對策 附表 1 總成本費用估算表 附表 2 銷售收入銷售稅金及附加估算表 7 附表 3 損益估算表 附表 4 全部投資現金流量估算表 附表 5 流動資金估算表 8 第一章 總論 項目概況 項目名稱 50 萬噸無縫鋼管 生產基地 項目建設單位 建設單位： 江蘇 XX鋼管 集團有限公司 建設單位基本情況 江蘇 XX 鋼管集團 建 廠于 1991 年 12 月， 江蘇 XX 鋼管集團 主要由 江蘇XX鋼管集團 有限公司、無錫市 XX特種鋼管制造有限公司、武漢鍋爐集團新附件公司、無錫市 XX 軸承鋼管制造有限公司、淮安市 XX 鋼管制造有限公司、嘉得利運輸公司等八個子公司組成。公司已通過中國冶金工業(yè)質量體系認證中心GB/190012021ISO9001。工 程機械配管用無縫鋼管以及各種合金鋼管，是一家生產制造冷拔無縫鋼管的專業(yè)企業(yè)。 編制范圍 根據國家有關政策、法律、法規(guī)及有關規(guī)程和建設單位提供的有關資料等為基礎，對項目的產品市場預測、供求關系分析、項目建設的背景、必要性和有利條件、項目建設的規(guī)模、內容及產品方案、市場體系、產品銷售、經營管理模式、工藝流程、投資估算、資金籌措與還款措施、項目經濟效益、社會效益等進行了綜合分析研究，并據此提出研究結論和建議，供項目主管部門決策及建設單位實施參考。 c） 估算項目總投資 61200 萬元，其中： 設備投資約 26000 萬元 ,工程費用為 8700 萬元， 配套設施 費用為 1500 萬元，鋪底流動資金約 25000 萬元。 11 第二章 項目提出的背景及建設必要性 本項目將在把握國內外市場的變化和發(fā)展趨勢，建設 無縫鋼管 生產基地，對推動我國 鋼管 行業(yè)的技術進步，追趕世界先進水平，提升在國際市場的競爭力，滿足國內需求，促進地方經濟建設和社會發(fā)展具有十分重要的意義。 首先，能源、交通、石化用管需求量不減，高性能品種增長迅速。 第三，建筑業(yè)的高速增長，建筑結構用高檔網架管材需求量增長迅速。本項目的建設，對促進 XX 市和湖南省經濟發(fā)展將產生積極的影響。是“中國優(yōu)秀旅游城市”、“國家衛(wèi)生城市”、“國家園林城 市”、“全國文明城市”、“全國交通管理優(yōu)秀城市”、“全國社會治安綜合治理先進城市”、“全國環(huán)境綜合整治先進城市”、“中國魅力城市”， 具有良好的發(fā)展環(huán)境 。 工程地質、水文情況、地震烈度、氣象情況 工程地質 項目所在地位于湘西山區(qū)與洞庭湖區(qū)之間的丘陵過渡地帶，地勢起伏小， 500 米半徑內的土地高程約在 10 米以內，土方工程量小；地表 6 米以下為持力層，無液壓層，地質條件良好，承載力高，土建投資較為經濟 ,適合建設工業(yè)廠房。 地震烈度 根據國家地震局 1990 年出版的《中國地震烈度區(qū)劃圖》資料，本工程廠址屬于地震烈度 7 度。 XX是 XX市的供電樞紐，現有 11萬伏變電站二座和 22萬伏變電站一座，可確保項目電力供應。桃花源機場距項目在地僅 5 公里，可以起降波音 73 757 等大型客機，現已開通XX 至廣州、深圳、?？凇⑸虾?、北京等航線； 項目區(qū)域北臨 的 沅江 XX 以下航道，常年可以通航 1000 噸級船舶，豐水季節(jié)可以 通航 2021 噸級船舶?？傆玫孛娣e ，總建筑面積 124776m2。 主要生產工藝 結合多年生產實踐經驗，本項目采用技術先進、成熟、可靠、實用的機械加工生產工藝，同時具有一定的靈活性，以滿足 鋼管生產 行業(yè)企業(yè)對設備不斷更新改進的要求。 c）生活用房后設摩托車停車場。 廠內次干道：沿各單體建筑物之間布置，和主干道共同形成環(huán)道，以滿足物流、人流和消防要求，構成廠內道路網，次干道路面寬 6m，建筑物引道寬 3m。 建筑設計 堅持經濟適用，在可能條件下注意美觀的基本原則，堅持以人為本，充分注意安全、衛(wèi)生、通風、采光等因素；根據生產工藝要求，考慮生產 18 設備的安裝、維修、操作，交通方便。主要建筑物情況如下： 建筑工程項目一覽表 序號 名稱 建筑面積 m2 備注 1 車間 2 材料庫房 3 科研樓 4 成品倉庫 5 廢品、次品倉庫 6 食堂 7 展覽廳 8 食堂 9 綜合辦公樓 10 質檢樓 11 機修車間 12 培 訓樓 13 倒班樓 14 專家樓 合計 其它設計 a） 供、排水主要管道暗埋地下，車間內外排水加蓋。 e） 車間梁、柱均為現澆鋼筋混凝土。 XX 市自來水公司提供水管徑 DN300供水管直通廠區(qū)內，供水壓力為 ，其供水能力余量較大，足以滿足該生產線用水量要求。給水系統(tǒng)的管網布置為環(huán)狀，各建筑物用水就近從環(huán)狀管網接入。 排水工程 工業(yè)區(qū)內的污水 包括生產污水、生活污水、初級雨水徑流和潔凈廢水。 雨水系統(tǒng) 雨水系統(tǒng)設計采取充分利用地形，就近排入水體的原則 ， 在道路交叉處和一定直線距離處設置雨水口，雨水利用道路坡度流入雨水口，由連接管引入雨水干管。 雨水管道均采用砂墊層基礎，雨水連接管采用 120 厚混凝土基礎，基礎下加設 300 厚 3:7 灰土墊層。 負荷 項目 總裝機功率 10400KVA， 需配備 4000KVA 變壓器二臺， 1600KVA 和800KVA 變壓器各一臺。 c)低壓配電室安裝 GCS 型低壓抽出式開關柜 ，按要求配置 無功功率自動補償柜、照明出線柜、動力出線柜 等 。在各主單體進線處設置重復接地。 c)導線選擇及線路敷設方式：車間內主線選用 VV 型線纜沿橋架敷設，進入動力柜，由動力柜引出穿管（埋地或明設）至用電設備。線型型號 BV105，采取照明燈、吊扇間布方式。 建筑物的防雷保護 建筑物高度在 20米以上者設置防雷保護，屋面采用避雷帶，煙囪等采用避雷針。 設計范圍 本項涉及的蘆薈加工生產區(qū)的總圖、建筑、水道消防設計及滅火器配置。 建筑消防 項目生產車間廠房為磚混結構，耐火等級設計為二級。 c)按規(guī)范標準，生產車間或庫房內設室內消防給水。 天然氣泄漏報警 本項目僅淋浴用水 區(qū)域 使用天然氣提供熱水， 按照氣體爆炸危險場所二級區(qū)域設計配電及照明系統(tǒng)，以保證天然氣的安全使用。 d)防觸電保護式，采用 380/220V 配電系統(tǒng)內所有電氣設備金屬外殼、金屬支架、金屬管線、電纜包裝，插座保護極等均接零保護。 環(huán)境現狀 根據對本項目區(qū)域及其周圍監(jiān)測資料表明，該區(qū)域大氣環(huán)境質量達到《環(huán)境空氣質量標準（ GB309596）》二級標準，廠區(qū)段水質達到《地面水環(huán)境質量標準（ GB383888）》Ⅱ類水域標準。 c）廢品、粉塵 等 廢渣。為保證廠區(qū)內外噪聲水平達標，設 計產生噪聲的設備遠離辦公 25 和職工生活區(qū)即可。 節(jié)能措施 節(jié)能降耗是企業(yè)提高經濟效益的主要途徑之一，是企業(yè)提高市場競爭力的重要措施。 b） 選用低能耗高效率的生產加工設備， 并優(yōu)化生產調度，以降低設備的空轉率等。 26 第八章 企業(yè)生產組織、勞動定員 企業(yè)生產組織 XX 鋼管集團 XX 生產基地工程建成投產后 ,實行 總經理 負責制 ,下設生產、技術、品管、市場銷售、綜合等部門 。 勞動安全衛(wèi)生現狀 XX 集團有限 公司 設有專門負責勞保的機構，負責全廠職工安全衛(wèi)生工作，工廠對散發(fā)有毒、有害的作業(yè)場所，均分別采取相應的防治措施。 生產過程中的職業(yè)危害因素分析 生產工藝： 主要原輔材料、產品種類、數量詳見各專業(yè)說明。 要通過制定安全衛(wèi)生規(guī)范和強化安全衛(wèi)生教育，提高安全衛(wèi)生管理水平，創(chuàng)建安全衛(wèi)生企業(yè)形象。 變電所設獨立接地裝置，接地電阻不大于 15 歐。 噪音防治 本項目各生產崗位的噪音程度不高，職工工作狀態(tài)符合國家要求的標準。 30 第十一章 投資估算和資金籌措 項目總投資 編制依據 a)國內有關廠家（公司）設備報價； b)本工程工藝、土建及公用工程設計方案。 資金籌措 本項目所需資金由項目單位全額自籌解決。 產品總成本費用見 附表 1。 銷售收入、銷售稅金及附加 項目銷售收入估算見附表 2。 利潤及分配 項目損益表估算見附表 3。 不確定性分析 盈虧平衡分析 項目達產年以上生產能力利用率表示的贏虧平衡點為 %,安全邊際率為 %,遠大于安全邊際率 (30%),說明項目抗風險能力強。 34 財務評價結論與建議 項目總投資為 61200 萬元，達產年銷售收入為 250000 萬元，達產年平均利潤總額為 14000 萬元；項目全部投資財務內部收益率為 %，全部投資回收期為 年，回收期較短；投資利潤率為 %，利稅率為 。 市場風險 產品和主要原材料的實際預測價格發(fā)生較大偏差 目前 ,由于經濟發(fā)展速度較快，各行各業(yè)對本項目所需的主要原材料需求增加，導致原材料價格上漲。 技術風險 產品工藝要求嚴 ,如果項目投產后，由于技術等原因而導致工藝生產失敗 ,或產品質量達不道要求。進行垂直資源整合，以保證原材料的供應。 36 附表 1 總成本費用估算表 序號 項目 單位 生 產 期 達產年 平均 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 原、輔材料費 萬元 /a 22040 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 2 燃料、動力費 萬元 /a 287 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 3 工資及 福利 萬元 /