【正文】 36 附表 1 總成本費用估算表 序號 項目 單位 生 產 期 達產年 平均 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 原、輔材料費 萬元 /a 22040 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 27550 2 燃料、動力費 萬元 /a 287 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 3 工資及 福利 萬元 /a 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 4 折舊費 萬元 /a 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 5 攤銷費 萬元 /a 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 6 修理費 萬元 /a 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 7 銷售費用 萬元 /a 3200 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 8 借款利息 萬元 /a 9 其它費用 萬元 /a 1600 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 10 總 成本費用 萬元 /a 28607 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 其中：經(jīng)營成本 萬元 /a 27830 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 11 可變成本 萬元 /a 25527 31888 31888 31888 31888 31888 31888 31888 31888 31888 31888 12 固定成本 萬元 /a 3079 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 37 附表 2 銷售收入銷售稅金及附加估算表 序號 項目 單位 生 產 期 達產年 平均 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 銷售量 t 16000 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 氣固相化學反應器 t 4800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 高效換熱器 t 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 高效分離器 t 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 其它設備 t 3200 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2 銷售價格 氣固相化學反應器 元 /t 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 高效換熱器 元 /t 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 高效分離器 元 /t 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 其它設備 元 /t 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 3 銷售收入 萬元 /a 35840 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 氣固相化學反應器 萬元 /a 12480 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 高效換熱器 萬元 /a 8600 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 高效分離器 萬元 /a 9000 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 其它設備 萬元 /a 5760 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 4 銷售稅金及附加 萬元 /a 2118 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 其中 :增值稅 1891 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 城市維護建設稅 132 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 教育費附加 95 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 38 附表 3 損益估算表 序號 項目 單位 生 產 期 達產年 平均 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 銷售收入 萬元 /a 35840 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 氣固相化學反應器 萬元 /a 12480 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 高效換熱器 萬元 /a 8600 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 高效分離器 萬元 /a 9000 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 其它設備 萬元 /a 5760 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 2 銷售稅金及附加 萬元 /a 2118 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 其中：增值稅 萬元 /a 1891 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 城市維護建設稅 萬元 /a 132 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 教育費附加 萬元 /a 95 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 3 總成本費用 萬元 /a 28607 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 35367 4 利潤總額 萬元 /a 5116 6775 6775 6775 6775 6775 6775 6775 6775 6775 6775 5 所得稅 萬元 /a 1688 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 6 稅后利潤 萬元 /a 3427 4539 4539 4539 4539 4539 4539 4539 4539 4539 4539 7 公益金 萬元 /a 171 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 8 公積金 萬元 /a 343 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 9 未分配利潤 萬元 /a 2913 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858 39 附表 4 全部投資現(xiàn)金流量估算表 序號 項 目 建設期 生 產 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 現(xiàn)金流入 銷售收入 35840 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 回收流動資金 6800 回收固定資產余值 3615 小計 35840 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 55215 2 現(xiàn)金流出 固定資產投資 11380 流動資金 5490 1310 經(jīng)營成本 27830 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 34591 銷售稅金及附加 2118 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 2658 所得稅 1688 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 小計 11380 37126 40794 39484 39484 39484 39484 39484 39484 39484 39484 3 凈現(xiàn)金流量 11380 1286 4006 5316 5316 5316 5316 5316 5316 5316 15731 4 累計凈現(xiàn)金流量 11380 12666 8661 3345 1971 7286 12602 17917 23233 28548 44279 財務內部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 13454 萬元 投資回收期 年 40 附表 5 流動資金估算表 序號 項 目 周轉次數(shù) 生 產 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 流動資產 7351 9124 9124 9124 9124 9124 9124 9124 9124 9124 應收帳款 12 2319 2883 2883 2883 2883 2883 2883 2883 2883 2883 存貨 4573 5683 5683 5683 5683 5683 5683 5683 5683 5683 原、輔材料 18 1837 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 燃料、動力