【正文】 ..........................40 第十四章 財務及經濟評價 ................................41 .........................................41 .........................................41 ................................41 ................................42 第十 五 章 風險分析及規(guī)避 ................................42 .........................................42 .....................................43 第十六章 財務效益分析 ..................................44 ...........................44 .....................................44 .....................................45 .......................................46 第十 七 章 結論及建議 ....................................46 .............................................46 .............................................47 民勤縣高品質乳制品深加工廠建設項目 可行性研究報告 1 附表： 附表 1 固定資產投資估算表 附表 2 土建工程投資明細表 附表 3 設備投資明細表 附表 4 投資計劃與資金籌措 附表 5 總成本費用估算表 附表 6 乳品加工單位產品生產成本估算表 附表 7 產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8 利潤及產凈利潤估算表 附表 9 財務現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 10借款還本付息計算表 民勤縣高品質乳制品深加工廠建設項目 可行性研究報告 1 第一章 總論 項目概況 ： : 高品質奶制品深加工廠建設項目 項目承辦單位 :民勤縣北方明銳工貿有限公司 ：聶青元 : 浙江五洲工程項目管理 有限公司 甘肅武威分公司 : 民勤縣發(fā)展和改革委員會 : 武威市民勤縣三雷鎮(zhèn)新民村三社 : 新建 : 2018 年 7 月 2020 年 7 月 : 民勤縣高品質乳制品深加工廠建設項目 可行性研究報告 2 項目總投資金額為 3000 萬元人民幣， 主要用于項目建設的建筑工程投資、配套工程投資、設備購置及安裝費用、無形資產費用、其他資產費用以及充實企業(yè)流動資金等。 項目正式運營達產后，可實現(xiàn) 產品 銷售收入 萬元，年均利潤總額為 ， 稅后 利潤為 萬元，年可上繳 應納稅所得額 萬元，可上繳所得稅 萬元， 年可上繳城建費及附加 萬元，投資利潤率為 %，稅后財務內部收益率 %，高于設定的基準收益率 10%。土地利用現(xiàn)狀為空地。 項目建設期限 ： 本項目建設分二期進 ， 建設工期共計 2 年。投資環(huán)境良好，根據(jù)《武威市 2020 年第六次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報》，全市常住人口為 1815054 人。 ： 目前已與新民村二社簽訂農村土地租賃合同。 （ 2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內最先進的產品生產技術，設備選用國內最先進的，確保產品的質量，以達到企業(yè)的高效益。 ： 民勤縣高品質乳制品深加工廠建設項目 可行性研究報告 4 本項目建設設符合“十 三 五”時期國家及當?shù)禺a業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃。近年來，我國乳類的生產、加工和消費得到了很快的發(fā)展，乳業(yè)的發(fā)展尤其乳產品加工業(yè)的發(fā)展已經成為國家重點扶持的產業(yè)。乳業(yè)是農村產業(yè)結構調整的突破口，也是建立三元種植業(yè)結構，實行農牧結合的支撐點。牛乳同時也是維生素的重要來源，對促進兒童的身體和智力發(fā)育有著良好作用。日本戰(zhàn)后通過實施“一杯牛乳強壯一個民族”行動，極大地改善了國民的身體素質，兒童平均身高已超過我國。人民的營養(yǎng)狀況也是衡量一個國家經濟和科學文化發(fā)達程度的標志。目前，我國乳產品的年人均占有量僅約 10kg,大大低于100kg 的世界平均水平，與發(fā)展中國家的近 50kg 也相差 5倍多。 綜合以上因素，本項目建 設可行，且十分必要。使廣大消費者認識到牛奶對人的身體、對一個民族的重大意義，大大促進了我國養(yǎng)牛業(yè)、乳品加工 民勤縣高品質乳制品深加工廠建設項目 可行性研究報告 6 業(yè)和乳品消費市場的快速發(fā)展。我國目前年人均奶制品消費是 公斤，而東南亞和港澳臺地區(qū)是 36 公斤，國際平均消費是 100公斤，可見中國市場潛力之大。 建設規(guī)模 ： 本投資項目確定主要產品為：高品質新鮮乳品。 擬建設一班處理鮮奶 40 噸生產三種產品生產線： 2 噸 /時超高溫瞬時滅菌袋裝消毒奶生產線一條； 6000 杯 /時四連杯裝酸奶（包括凝固型及攪拌型酸奶）生產線一條； 班處理 20 噸鮮奶的速溶奶粉（含全脂、脫脂、加糖及調配奶粉）生產線一條。 （ 2） 周圍 5 公里內無硅酸鹽工業(yè)、冶煉業(yè)、電鍍業(yè)等一切可能產生有害氣體和有害粉塵的工廠； （ 3） 建議該廠建在城市的上風方向和城市水源的上游； （ 4） 水、電能保證供應，不停水、停電，上下水衛(wèi)生條件滿足； （ 5） 廠址選定后，建議種植樹木形成綠化帶。 項目建設用地指標 ： 本次建設項目總占地面積為 畝，總建筑面積為 畝 。建筑系數(shù)為 %；綠化率為 5％；行政辦公及生活附屬用房占地 畝，比例為 ％。 第五章 項目總體建設方案 項目布局原則 ： 民勤縣高品質乳制品深加工廠建設項目 可行性研究報告 8 總平面方案系根據(jù)廠區(qū)總平面圖及生產線的工藝技術要求，經綜合考慮整個場地的地形地貌、氣象條件及廠區(qū)建筑布局，按照、生產線工藝流程需要，按照有關現(xiàn)行設計規(guī)程、規(guī)范的要求進行布局。 （ 2） 合理組織運輸，縮短運輸距離，便于相互聯(lián)系，避免人流、物流交叉與干擾。 道路設計： 廠區(qū)內根據(jù)平面布置，設置環(huán)形道路，為混凝土路面，路面寬度主道 6 米。 工程管線布置方案： 給排水 （ 1） 給水 本 項目平均用水量 20 噸 ∕時的自來水管線或自備深井一眼； （ 2） 排水 本項目區(qū)排水主要為生活污水，污染較小，工程雨水及生活廢水。 燃料供應方案 ： 電力： 該項目總裝機容量為 600kv,設計負荷為 800KVA 變壓器一臺，廠內設變電室滿足供應生產用電； 蒸汽： 該項目用氣量最大為 噸 ∕時，在當?shù)剡x用 4 噸 ∕時蒸汽鍋爐 2 臺，采暖期啟動 2 臺，非采暖期可輪換檢修，保證生產生活用熱； 供水： 該項目平均用水量 20噸 ∕時的自來水管線或自備深井一眼； ，作為企業(yè)生產燃料。 符合科學的 采暖、通風方案 。驗收合格的鮮奶冷卻到4℃貯存?zhèn)溆谩? 民勤縣高品質乳制品深加工廠建設項目 可行性研究報告 11 采用立式室外貯奶倉，既節(jié)約了土建的投資，又能保證產品質量。特別是液體奶質量從原料上有了保證。 采用新型立式壓力多噴頭噴霧干燥塔。另外，還采用了塔頂冷水圈降溫技術，采用了風門自動調控技術和高壓泵的自動變頻調速技術。該機采用了德國FESTO氣動控制系統(tǒng)，日本可編程控制器及溫控、光電系統(tǒng)，美國集中供油自動潤滑系統(tǒng)，瑞典阿法拉伐管件和彎頭。 采用全自動雙頭塑袋軟包裝機。 %。自動完成制袋 、計量填充、封口、日期打印全過程；該機設有紫外線殺菌燈和多種 民勤縣高品質乳制品深加工廠建設項目 可行性研究報告 13 安全裝置，包裝封口牢固；該機操作簡單、維修方便、零配件齊全、破損率低、生產效率高。對干燥塔最關鍵的出粉含水量這一參數(shù)，通過對排風溫度的直接控制進行間接控制。 CIP 原位清洗技術，設備和管路不拆卸清洗，減少了物料和設備易損件的損耗，減少了物料和設備易損件的損耗，減少了設備和工藝管路的污染機會，保證了產品質量。該設備是具有高度自動控制和安全保護措施，并可于 CIP系統(tǒng)配合進行設備自動清洗。 第七章 原材料供應及設備選型 主要原材料供應方案 ： 供應 : 原料 乳要求班供應 40噸鮮奶； ： （ 1） 采用健康乳牛擠出的新鮮天然乳汁； （ 2） 不得使用產前 15 日內的胎乳和產后 7 天的初乳 （ 3） 乳中不得有肉眼可見的雜質； （ 4） 具有新鮮牛乳的滋味和氣味，不得有外來異味，如飼料味、苦味、澀味、腥臭味等； （ 5） 為均勻無沉淀的流體，呈濃厚粘性者不得使用； （ 6） 色澤為白色或捎帶微黃色，不得有紅色、綠色或者顯著黃色； （ 7） 酸度不超過 18176。 ： 本項目設備選擇主要考慮降低物耗、能耗，提高裝置的機械化和自動化水平，主要設備如下： 建設項目主要設備明細表 第八章 節(jié)約能源方案 項目規(guī)范： 本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范 （ 1） 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 （ 2） 《中華人民共和國清潔生產促進法》 （ 3） 《關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》 (國發(fā)[2020]15 號 ) 民勤縣高品質乳制品深加工廠建設項目 可行性研究報告 16 （ 4） 《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》 (發(fā)改環(huán)資 [2020]2505 號 ) （ 5） 《產業(yè)結構調整指導目錄 (2020 年本 )》 (國家發(fā)改委令第 40 號 ) （ 6） 《中國節(jié)能技術政策大綱》 (國家發(fā)改委、科技部 2020 年 12 月 ) （ 7） 《國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護技術》 (國家發(fā)改委 2020 第 65 號 ) 建設項目能源消耗種類和數(shù)量分析 ： （ 1） 動力 ： 生活、生產主要動力為電力。 能源消耗數(shù)量分析 （ 1） 用電量： 根據(jù)生產動力及照明需求測算年用量為 萬度。 項目所在地能源供應狀況分析 ： 項目地址位 于武威市民勤縣三雷鎮(zhèn) ，本區(qū)域內主要能源供應情況分析如下： 民勤縣高品質乳制品深加工廠建設項目 可行性研究報告 17 電： 由附近電網提供。除循環(huán)水站為三級用電負荷外，其余均為二級用電負荷。該變電所兩路高壓電源引自高壓變電所不同段 IOKV 母線，以保證供電的可靠性，滿足二級用電負荷的供電要求。 本工程新 鮮水用量 800t／ h，采用深井水。 給水采用生產、生活及消防共用系統(tǒng)，廠區(qū)設環(huán)形給水 管 網，主管徑為 DN200。 本工程排水采用合流制排水體系，新建排水管網管徑 DN600， 可滿足本項目要求。 主要能耗指標及分析 ： （ 1） 以全年的能源耗用量進行分析 民勤縣高品質乳制品深加工廠建設項目