【正文】 勞動定員 ....................................................................................... 31 10 項(xiàng)目進(jìn)度安排 .................................................................................... 32 11 投資估算與資金籌措 ......................................................................... 33 ..................................................................................... 34 ....................................................................... 34 投資估算依據(jù) ...................................................................... 34 建設(shè)投資估算結(jié)果 ............................................................... 35 流動資金估算 ...................................................................... 36 項(xiàng)目總投資 .......................................................................... 36 .......................................................................... 36 資金籌措 .................................................................................... 37 ........................................................................... 37 債務(wù)資金籌措 ...................................................................... 37 融資方案分析 ...................................................................... 37 資金籌措計劃 ...................................................................... 38 12 財務(wù)評價 ......................................................................................... 44 財務(wù)評價基本參數(shù) ...................................................................... 44 銷售收入估算 ............................................................................. 44 生產(chǎn)成本費(fèi)用估算 ...................................................................... 45 財務(wù)評價 .................................................................................... 45 財務(wù)盈利能力分析 ............................................................... 45 償債能力分析 ...................................................................... 46 財務(wù)生存能力分析 .................................................................... 47 資金平衡 .............................................................................. 47 財務(wù)生存能力分析 ............................................................... 47 不確定性分析 ............................................................................. 47 盈虧平衡分析 ...................................................................... 47 敏感性分析 .......................................................................... 48 13 結(jié)論及建議 ....................................................................................... 70 附圖： 1. 母站工藝流程圖 2. 母站總平面布置圖 前 言 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 生活水平的提高， 汽車運(yùn)輸工具的迅速增加，資源和環(huán)保問題顯得越來越突出，汽車一方面消耗大量的石油，一方面排出大量的尾氣，世界許多城市的大氣污染源主要是汽車尾氣。 隨著 管道天然氣在 繁昌 的使用，提供了 建設(shè)壓縮天然氣（ CNG）加氣站，推廣使用 CNG 汽車 的條件 。 從國內(nèi)外已使用 CNG 汽車的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)， 在 繁昌縣 推廣清潔能源汽車，將有效降低 城區(qū)大氣污染。 本項(xiàng)目實(shí)施具有以下幾個方面的積極意義： （ 1）調(diào)整 當(dāng)?shù)?汽車能源結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮 天然氣 資源優(yōu)勢 繁昌縣 無石油資源，石油及其產(chǎn)品全部靠從外購進(jìn)。 利用即將使用管道天然氣的有得時機(jī)，從 因地制宜利用資源和環(huán)境保護(hù)的角度看，發(fā)展 CNG 汽車是調(diào)整 當(dāng)?shù)?能源結(jié)構(gòu)的有效手段之一。 本 可研 確定 建設(shè) 加氣母站 1 座 ，計劃 于 2020 年 7 月底建成 。 （ 2）建設(shè)資金配置 項(xiàng)目投資企業(yè)自籌 40％，銀行貸款 60％ 。 概述 項(xiàng)目概要 建設(shè)單位： 繁昌縣東 福車用天然氣有限公司 城市概況 繁昌是一座立縣有 2100 多年歷史的文化古城，又是一座充滿生機(jī)活力、富有現(xiàn)代氣息的新興城市。 繁昌區(qū)位優(yōu)越、交通便捷。浩浩長江，由西向東，穿山越嶺，奔騰而來，在這里形成一條寬闊平穩(wěn)可行駛?cè)f噸級船只的“黃金水道”。由繁昌前往南京祿口、合肥駱崗機(jī)場也非常方便，車程不到一個半小時。目前，全縣已形成以水泥建材、紡織服裝、冶金機(jī)械、船舶制造等為支柱產(chǎn)業(yè)的工業(yè)體系，以蔬菜、水產(chǎn)、油菜、棉花為主產(chǎn)的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)板塊，以房地產(chǎn)開發(fā)、現(xiàn)代物流、旅游、保險、金融、中介為重點(diǎn)的服務(wù)業(yè)體系，以繁昌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為主 體，孫村服裝工業(yè)園、荻港建材工業(yè)園等為支撐的特色園區(qū)。 2020 年，全縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元。 繁昌地勢西南高面東北低，地貌類型多樣，山、圩、洲、灘兼有，丘陵、山地主要分布在西部、南部和東南部，一般在400 米以下；北部和東部為平原，海拔 7— 30 米 。年平均氣溫 攝氏度，年平均降水量 毫米，年平均日照時數(shù)為 小時，年均無霜期 231 天。汽車在城區(qū)行駛，平均車速極低。汽車排放的污染物的高度正是人 體活動的高度范圍，道路兩側(cè)正是人群集聚，密度極高的區(qū)域。 1971 年由 23 個國家的 2200 名學(xué)者起草了 《告聯(lián)合國書》，警告人類的生存條件正受到大氣污染的威脅，其中汽車污染危害最大。 這些城 市一定要吸取國外大都市交通發(fā)展中的汽車一石油一環(huán)境污染這種模式的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，決不能走先污染，付出高昂代價后再治理的老路，城市交通也正是 各市 發(fā)展的首要目標(biāo)，可以預(yù)見，汽車保有量肯定會大幅度增加，在此情況下更應(yīng)及早考慮對策，采取措施，防患于未然。建設(shè)本項(xiàng)目，是 完善城市功能 的 重要組成部分。一旦供應(yīng)緊張， 汽車燃料供應(yīng)市場必將出現(xiàn)嚴(yán)重的局面。同時可有效回避國際油價長期高 位 對汽車運(yùn)輸成本的影響。隨著汽車保有量的增加，汽車排放污染物在大氣污染中所占的比重將進(jìn)一步增大。每年大約向大氣排放約 1tCO、 200Kg HC、 100Kg NOX，另外還有鉛、苯等多種污染物。推廣使用天然氣汽車，可大大減少汽車排放物中的有害物質(zhì)，具有良好的環(huán)境效益，是發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改善人民生活的迫切需要，勢在必行。 使用天然氣的汽車可延長發(fā)動機(jī)的使用壽命，大修理間隔里程延長 2～ 萬公里，從而減少維修費(fèi)用 50％以上。 縣城天然氣接口于國家西氣東輸 南京 蕪湖支線 管道，供氣安全可靠。 隨著輸氣能力達(dá)到 300億立方米／年西氣東輸二期工程的起動，為繁昌燃?xì)馐聵I(yè)的發(fā)展提供了更加可靠的氣源保證 。壓縮天然氣憑其良好的經(jīng)濟(jì)性、安全性 在蕪湖 得到了快速發(fā)展，通過積極的政策引導(dǎo)和巨大的油氣價差，對壓縮天然氣汽車需求十分強(qiáng)烈。 CNG 技術(shù)成熟 CNG汽車通過近 十 年的高速發(fā)展，技術(shù)逐漸成熟，不少汽車生產(chǎn)企業(yè)已認(rèn)識到 CNG市場的廣闊前景，開發(fā)和研制出不少CNG汽車。 CNG加氣站內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備包括壓縮機(jī)、脫水裝置、儲氣裝置、運(yùn)輸裝置等，經(jīng)過國內(nèi)廠家對國外技術(shù)的引進(jìn)、消化，以及自我開發(fā)，國產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量不斷提高，經(jīng)過大量加氣站運(yùn)行檢驗(yàn)證明是可靠的、安全的。 汽車尾氣對環(huán)境空氣的污染隨著汽車工業(yè)的發(fā)展日趨嚴(yán)重，發(fā)展 CNG汽車是解決汽車尾氣污染，改善環(huán) 境空氣質(zhì)量的有效途徑和措施， 1999 年中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部等 13 個部委局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于實(shí)施“空氣凈化工程 清潔汽車行動”的若干意見》的通知（國科發(fā)高字〈 1999〉 564 號），支持清潔汽車的發(fā)展。 本項(xiàng)目的業(yè)主單位是 繁昌縣東福車用天然氣有限公司 ，資金 來源可靠 ，對保證加氣 母 站建設(shè)提供了資金保障。 系從事天然氣建設(shè)、經(jīng)營為一體的專業(yè) 化民營企業(yè)，成立于 2020年 3 月 30 日，注冊資本壹仟萬元整，是《安徽省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》頒布施行之日起，第一家獲得《安徽省燃?xì)饨?jīng)營許可證》的企業(yè)，特許經(jīng)營 40 年。 工程規(guī)模及進(jìn)度 （ 1）工程規(guī)模 本項(xiàng)目計劃建設(shè) 1座日供氣量為 7萬 m3的 CNG加氣母站 （ 2）工程進(jìn)度 本項(xiàng)目計劃在 2020年 7月 建成母站。 2．中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部等 13 個部委局《關(guān)于印發(fā) （ 關(guān)于實(shí)施“空氣凈化工程 清潔汽車行動”的若干意見）的通知》（國科發(fā)高字〈 1999〉 564號）。 可研 編制原則 （ 1）在城市總體規(guī)劃指導(dǎo)下，結(jié)合城市現(xiàn)狀、城市交通流量、氣源接點(diǎn)等情況進(jìn)行研究和編制，合理 確定 母站 位置 。 （ 3）嚴(yán)格遵循汽車加氣站等工程設(shè)計安全技術(shù)規(guī)程和規(guī)范。 2 壓縮天然氣供應(yīng)規(guī)模及加氣站工藝設(shè)計 壓縮天然氣需求量測算 CNG汽車數(shù)量預(yù)測 據(jù)調(diào)查資料， 目前 蕪湖 市公交車保有量約 700輛 ， 出租車 2500 輛。本可研確定日用氣量指標(biāo)時，對公交車日用氣量取 60m3／ d，對出租車日用氣量取 30m3／ d，并考慮出車率為 。 表 21 壓縮天然氣需求量表 項(xiàng)目 數(shù)量 日用氣量指標(biāo) （ m3／ d） 日用氣量 （ 104m3／ d, 出車率為 計） 年用氣量 （ 104m3／ a） 公交 客運(yùn) 車輛 700 60 出租車 2500 30 合計 根據(jù)測算的用氣量，應(yīng)建 1座日供氣量為 11萬 m3的 加氣母站。 加氣站站址選擇 母站的接氣點(diǎn)應(yīng)選擇在管網(wǎng)壓力高，供氣穩(wěn)定的地方，與 城市調(diào)壓站 相鄰建設(shè)是比較好的方式。 調(diào)壓站 提供給加氣站的天然氣壓力為 不低于 。 加氣母站工藝流程為： 進(jìn)氣調(diào)壓計量系統(tǒng) ——脫水系統(tǒng) ——壓縮機(jī)系統(tǒng) ——售氣系統(tǒng)。 主要設(shè)備選型 （ 1） 調(diào)壓 計量系統(tǒng) 由于來氣壓力 較高，為保證壓力 穩(wěn)定， 站內(nèi)設(shè)有調(diào)壓器二套，一用一備。 渦輪流量計技術(shù)參數(shù)： 設(shè)計壓力： 流量范圍： 50～ 1000m3／ h（工作狀態(tài)） （ 2）脫水系統(tǒng) 由于天然氣中含有一定量的水份，在高壓狀態(tài)下，會壓縮析出水分，同時冷凝水如果與一定的硫化氫結(jié)合，則會對設(shè)備與鋼類容器造成腐蝕，對容器的安全性危害很大。 低壓 雙塔深度脫水 裝置的技術(shù)特點(diǎn)及主要參數(shù)： ，進(jìn)氣壓力為 4000m3／ h； ，約為 16h； （手動操作，自再生切換）的雙塔吸附閉式循環(huán)再生。 （ 3）壓縮系統(tǒng) 經(jīng)過脫水后的天然氣進(jìn)入壓縮機(jī)內(nèi)進(jìn)行加壓壓縮，把壓力為