【正文】 總表 建筑工程費(fèi)用投資估算表 總收入及稅金估算表 總成本費(fèi)用估算表 損益及利潤(rùn)分配表 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 1 總論 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱： 船舶修造建造項(xiàng)目 (二期 ) 建設(shè)單位 a 項(xiàng)目承辦單位： 云陽(yáng) 河牛復(fù)興船務(wù)有限責(zé)任公司 船舶修造建造項(xiàng)目 建議書 3 b 法定地址： 重慶市云陽(yáng)縣青龍街道建民村 2組 c 法定代表：譚人偉 ： 重慶市云陽(yáng)縣青龍街道建民村 2組 項(xiàng)目提出的 依據(jù) a) 國(guó)家發(fā)改委、國(guó)防科工委聯(lián)合發(fā)布《船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》； b) 國(guó)家發(fā)改委《中國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展政策》 c) 重慶市政府《重慶市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 d) 國(guó)防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會(huì)《船舶生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件基本要求》； e) 重慶市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)委員會(huì)《重慶船舶出口與 船舶工業(yè)振興戰(zhàn)略研究》 f) 業(yè)主提供的相關(guān)技術(shù)資料 總投資及資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資為 4100 萬(wàn)元 ，其中固定資產(chǎn) 投資為 3000 萬(wàn) 元， 配套流動(dòng)資金 1100萬(wàn)元 。資金來(lái)源為業(yè)主自籌資金 1600萬(wàn)元 ，占總投資的 %； 申請(qǐng)銀行貸款 2500萬(wàn)元 ，占總投資的 %。到20xx年我國(guó)的船舶產(chǎn)量將達(dá)２４００萬(wàn)載重噸，達(dá)到“世界第一”。 20xx 年至 2020年，總需求量將達(dá)到 4200萬(wàn)載重噸。去年，三峽樞紐貨物通過(guò)量達(dá) 7425 萬(wàn)噸，通過(guò)各類船舶近 萬(wàn)艘次，優(yōu)越的水運(yùn)條件，為造船業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。在船舶零部件配套方面，重鋼、西南鋁在大型鋼材、鋁材結(jié)構(gòu)件加工上有獨(dú)特的技術(shù)和裝備優(yōu)勢(shì)；重慶重型鑄鍛廠具有很強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的模具生產(chǎn)能力；江津增壓器、重慶齒輪箱等在船用柴油機(jī)、增壓器、齒輪箱、液壓件等動(dòng)力裝備及配套產(chǎn)品上也頗具優(yōu)勢(shì)；加之華渝電氣等在儀器儀表方面的先天實(shí)力，重慶在內(nèi)河船舶工業(yè)中能擁有一席之地。 船舶修造建造項(xiàng)目 建議書 6 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 主要投資人是本縣長(zhǎng)江航運(yùn)中的資深企業(yè)家，每年自用船舶打造超過(guò) 7 萬(wàn)噸。該設(shè)計(jì)將會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響： a) 是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要和延續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈 的需要。河牛公司經(jīng)過(guò)八年的迅速健康的發(fā)展，已經(jīng)成長(zhǎng)為固定資產(chǎn) 逾 億元的航運(yùn)明星企業(yè)。在條件成熟的情況下適當(dāng)?shù)匮由炱髽I(yè)在行業(yè)中的產(chǎn)業(yè)鏈，是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需求，符合公司的根本利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同時(shí)也可以促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和核心競(jìng)爭(zhēng)力提高，增加企業(yè)利潤(rùn)。充分利用本縣濱臨長(zhǎng)江的地理優(yōu)勢(shì)和勞動(dòng)力密集優(yōu)勢(shì)， 將我縣打造為船舶制造業(yè)強(qiáng)縣符合國(guó)家政策 趨勢(shì)。 例如：大規(guī)模船廠的修建會(huì)帶動(dòng)周邊供應(yīng)商的活躍，濃厚我縣商業(yè)氛圍和完善船舶制造業(yè)的供應(yīng)鏈。從而形成完整的造船產(chǎn)業(yè) 集群，擁有完整的生態(tài)體系，就擁有了旺盛的生命力。本項(xiàng)目從土建到生產(chǎn)，需要不同的工種，大部分將以當(dāng)?shù)厝藛T優(yōu)先。企業(yè)人員的增 加，也拉動(dòng)地方其他行業(yè)的迅猛發(fā)展。此項(xiàng)目會(huì)提供間接就業(yè)機(jī)會(huì)約 20xx名。注重技術(shù)和管理的風(fēng)格將會(huì)提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展水平。重慶雖然在船舶配套設(shè)備制造業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)雄厚，但是重慶的船舶生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小且布局分散，無(wú)形中加大了船舶的設(shè)計(jì)和制造成本。據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本各船廠平均鋼 材利用率 92%，而重慶主要船廠平均約為 87%；在造船周期方面，對(duì) 15 萬(wàn)噸以下的各類常規(guī)船舶，日本和歐洲主要造船國(guó)家的平均周期均在 10 個(gè)月以內(nèi)，而在重慶則需要 1220 個(gè)月。 e)符合國(guó)家和重慶市的船舶工業(yè)發(fā)展政策 “十一五”期間，國(guó)家和重慶市將船舶工業(yè)的發(fā)展放在了突出發(fā)展的位置。因此，該項(xiàng)目符合國(guó)家和重慶市的船舶工業(yè)發(fā)展政策，促進(jìn)重慶船舶工業(yè)的發(fā)展和新型化進(jìn)程。該公司所有定單將由外省船廠轉(zhuǎn)入本項(xiàng)目新建船廠承建。 長(zhǎng)江黃金水道的支撐 船舶修造建造項(xiàng)目 建議書 8 長(zhǎng)江是世界第三大河，作為內(nèi)河 航線，對(duì)貫通東西、連接江湖，起著極大的作用。 水運(yùn)貨運(yùn)量近年來(lái)節(jié)節(jié)攀升，二 零零 六年達(dá)到了本市總貨運(yùn)量的百分之六十二，成為本市最主要的運(yùn)輸方式；四川省瀘州市和宜賓市的水路貨運(yùn)量也呈跳躍式增長(zhǎng)，川江迎來(lái)又一輪繁榮。 貨運(yùn)方面，航行條件得到全面改善，水路已經(jīng)成為沿江地區(qū)物流的主通道。 客運(yùn)方面，船舶運(yùn)輸一直是重慶重要的交通方式。去年，中江實(shí)力投資逾億元打造的超萬(wàn)噸豪華游輪下水，拉開(kāi)了重慶市打造大型國(guó)際品質(zhì)豪華游輪的序幕。此外，一批接近 2 萬(wàn)噸級(jí)的大型豪華游輪的設(shè)計(jì)也近尾聲，年內(nèi)有望開(kāi)建。 管理與人才優(yōu)勢(shì) 公司投資人多年的發(fā)展過(guò)程中，在設(shè)計(jì)、修造船舶方面積累了豐富 的經(jīng)驗(yàn)。領(lǐng)導(dǎo)班子 政治堅(jiān)定，團(tuán)結(jié)一致，有高度的事業(yè)心和責(zé)任感，強(qiáng)烈的改革和開(kāi)拓進(jìn)取精神，具有較高的組織能力和領(lǐng)導(dǎo)決策水平。全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下， 船舶修造建造項(xiàng)目 建議書 9 船舶制造市場(chǎng)是世界性市場(chǎng)，因此，各造船國(guó)均十分重視對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓。 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年 111 月，我國(guó)船舶出口到 156 個(gè)國(guó)家和地區(qū)，共計(jì)，同比增長(zhǎng) ％。 產(chǎn)業(yè)規(guī)模劣勢(shì) 目前，重慶的內(nèi)河造船企業(yè)規(guī)模都比較小，同時(shí)，重慶的船舶企業(yè)相互之間在布局上距離太遠(yuǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)線太長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)松散，力量單薄，協(xié)作配合能力難以發(fā)揮。 項(xiàng)目單位基本情況 投資人概況 此船舶修造廠的主要投資人為重慶河牛滾裝船有限公司法人。經(jīng)過(guò)八年的快速發(fā)展，已經(jīng)成為集長(zhǎng)江上中下游干線和支流省際普貨、集裝箱、川江載貨汽車滾裝船運(yùn)輸為一體的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。擁有船舶 34 艘，其中川江汽車滾裝船 7 艘， 367 車位、 904客位；貨船 27 艘，載重量 18 萬(wàn)余噸。 此船舶修造廠將被重慶河牛復(fù)興船務(wù)有限責(zé)任公司直接經(jīng)營(yíng)。以“立足長(zhǎng)江、做大盤強(qiáng)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”為目標(biāo)，為促進(jìn)長(zhǎng)江水運(yùn)事業(yè)和 地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展再創(chuàng)輝煌。 云陽(yáng) 河牛復(fù)興船務(wù)有限責(zé)任公司，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，注冊(cè)資金 20xx 萬(wàn)元，其中譚建強(qiáng)投資 60%，譚人偉投資 40%。 船舶修造建造項(xiàng)目 建議書 11 3 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品選擇方案 a) 全面推進(jìn)船型標(biāo)準(zhǔn)化，中國(guó)航運(yùn)船舶日趨大型化。 b) 根據(jù)重慶地域和水域特點(diǎn)，重點(diǎn)發(fā)展內(nèi)河水運(yùn)市場(chǎng)需求的船舶及建造單船噸位在 10000 噸以下的高技術(shù)含量的中小型內(nèi)河船舶。 主要技術(shù)參數(shù) 及產(chǎn)品方案 表 3— 1 生產(chǎn)綱領(lǐng)及主要技術(shù)參數(shù) 及產(chǎn)品方案 表 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 主尺寸 L B H（ t） 空載排水量 (t) 吃水 (m) 年產(chǎn)量（艘） 噸位 （ t） 備注 1 1萬(wàn)噸以上 125 2210 2500 8 4 40000 2 7千噸貨船 110 208 20xx 7 11 77000 3 5千噸貨船 100 186 1500 5 8 40000 4 3千噸貨船 90 16 5 1200 4 3 9000 合計(jì) 26 166000 船舶修造建造項(xiàng)目 建議書 12 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 市場(chǎng)現(xiàn)狀 隨著長(zhǎng)江流域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，長(zhǎng)江航運(yùn)在大宗干散貨、集裝箱、滾裝運(yùn)輸和旅游業(yè)等方面具有廣闊的市場(chǎng)前景。隨著西部大開(kāi)發(fā)步伐的加快，國(guó)家對(duì)瀾滄江一湄公河中、老、緬、泰國(guó)際航運(yùn)河流的開(kāi)發(fā)及內(nèi)河船型標(biāo)準(zhǔn)化的抓緊實(shí)施等等，我國(guó)內(nèi)河造船業(yè)又將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。 市場(chǎng)需求主要影響因素 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布， 20xx 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 335353 億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng) %。 長(zhǎng)江干線貨運(yùn)量已超過(guò)了歐洲的萊茵河和美國(guó)的密西西比河，躍居世界第一。長(zhǎng)江航運(yùn)承擔(dān)了沿江大型企業(yè)生產(chǎn)所需 80%的鐵礦石、72%的原油以及 83%的電煤運(yùn)輸。 “十一五”期間，交通部將完成長(zhǎng)江口深水航道整治三期工程，使長(zhǎng)江干線航道進(jìn)入系統(tǒng)治理階段，航行條件明顯改善，黃金水道優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步發(fā)揮；京杭運(yùn)河堵航明顯緩慢；基本建成珠江三角洲高等級(jí)航道網(wǎng)；長(zhǎng)江三角洲高等級(jí)航 船舶修造建造項(xiàng)目 建議書 13 道網(wǎng)建設(shè)全面展開(kāi)；西江航運(yùn)干線通過(guò)能力明顯提高；航電結(jié)合、梯級(jí)渠化全面展開(kāi)。未來(lái)高等級(jí)船舶將大幅增加，船舶需求將實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展。 輔助部門 包括：動(dòng)力站房、技術(shù)檢測(cè)、卷?yè)P(yáng)機(jī)房、安全保衛(wèi)等。長(zhǎng)江黃金水道穿越縣境 68 公里 ，滬蓉高速公路和擬建的重慶至鄭州鐵路橫穿縣境東西。 建設(shè)場(chǎng)地坡度較小，現(xiàn)狀多為農(nóng)用地。周圍市政設(shè)施管線配套較完善，是較理想的船舶工業(yè)用地。 氣象資料 萬(wàn)州氣象站位置：東經(jīng) 108176。 46′，海拔 。 地震設(shè)防： 本項(xiàng)目按本地區(qū)的基本烈度 6度進(jìn)行設(shè)防設(shè)計(jì)。 物料供應(yīng) 本項(xiàng)目主要外購(gòu)件及供應(yīng)商。通過(guò)提高船舶裝備及制造水平，提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)重慶船舶工業(yè)振興。合理規(guī)劃、合理購(gòu)置現(xiàn)代化設(shè)備，提升企業(yè)綜合實(shí)力 ，加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐，進(jìn)一步把企業(yè)做大做強(qiáng)。 預(yù)處理 車間（備料、焊接車間） 車間任務(wù)及生產(chǎn)綱領(lǐng) a 車間任務(wù)：本車間主要承擔(dān)鋼板預(yù)處理、船體放樣、零件的下料、成型、加工，以及完成船體零件、部件、分段、總段的裝焊任務(wù)。 c 車間焊接最大艙體重量 50t，外行尺寸：長(zhǎng) 20m 25m 。 年時(shí)基數(shù)：設(shè)備： 7480h 工人 :3500h 設(shè)計(jì)原則和主要工藝說(shuō)明 a 設(shè)計(jì)原則 1 采用成熟、可靠的備料和焊裝工藝，生產(chǎn)線能適合不同品種船體的生產(chǎn)，工藝水平與生產(chǎn)綱要相適應(yīng)，并在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，力求降低工藝投資。 3 焊接設(shè)備主要以埋弧自動(dòng)焊機(jī)和手弧機(jī)為主。 5 本車間建成 后，其工藝及裝備達(dá)到國(guó)內(nèi)同規(guī)模造船行業(yè)的先進(jìn)水平。 2 采用鋼板預(yù)處理線 2 條，用于板材加前預(yù)處理，采用 8 24m 數(shù)控火焰切割機(jī) 3臺(tái)，半自動(dòng)氣割機(jī) 35 臺(tái)， 16 2500液壓擺式剪板機(jī) 2臺(tái)，用于板材下料。 4 采用 400/6000液壓板料折彎?rùn)C(jī) 2臺(tái)， 16 6000三輥卷板機(jī) 2臺(tái)，型材彎曲機(jī) 2臺(tái)，用于板料折彎、卷 材 和型材彎曲成型。 6 采用埋弧自動(dòng)焊機(jī) 8 臺(tái)，交流弧焊機(jī) 85 臺(tái)，直流弧焊機(jī) 8 臺(tái)，二氧化碳半自動(dòng)焊機(jī) 9臺(tái)，用于船體零件、部件、分段、總段的焊接。 8 車間所需氧氣和乙炔采用匯流排供氣。 b 可改善施工條件，使仰裝焊工作改變?yōu)楦┭b俯焊，提高生產(chǎn)質(zhì)量，有利于安裝操作。 d 船體總載采用水平船臺(tái)。 e 密性試驗(yàn)，在船臺(tái)上或船塢內(nèi)進(jìn)行水壓試驗(yàn)。 g 在舾裝碼頭進(jìn)行舾裝，包括：船體舾裝、機(jī)艙舾裝、電氣舾裝、船舶涂裝等。 I 船 舶的交接試驗(yàn)，在船廠內(nèi)完成系舶試驗(yàn)、航行試驗(yàn)，在長(zhǎng)江航道完成檢查性航行試驗(yàn)。 機(jī)加工車間 車間任務(wù)及生產(chǎn)綱要 （ 1）車間任務(wù)：主要承擔(dān)大中型結(jié)構(gòu)件及零部件的機(jī)械加工任務(wù)。 （ 3）生產(chǎn)性質(zhì)：批量生產(chǎn) 設(shè)計(jì)原則 （ 1）采用成熟、先進(jìn)的工藝，以滿足產(chǎn)品精度要求和生產(chǎn)綱領(lǐng)為目標(biāo)，提高工藝水平及生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 3）重點(diǎn)解決產(chǎn)品關(guān)鍵部位的加工質(zhì)量，以提高產(chǎn)品檔次，滿足用戶需要為目的。 （ 5）合理考慮物流，減少物流量，降低生產(chǎn)成本。 選用兩臺(tái)龍門刨銑床完成對(duì)結(jié)合面的加工。 面積： 5000平方米 技術(shù)檢測(cè)中心 理化室 （ 1）根據(jù)生產(chǎn)車間的特點(diǎn)和工廠的性質(zhì)，設(shè)置主要實(shí)驗(yàn)室和相關(guān)的輔助部門。 （ 2）采用先進(jìn)的檢測(cè)手段，提高整體檢測(cè)水平。但對(duì)于國(guó)內(nèi)無(wú)法滿足要求的設(shè)備，可適當(dāng)考慮引進(jìn)。主要測(cè)量室有：基準(zhǔn)室、精密測(cè)量室、量具工裝檢定室、儀器堅(jiān)定室等。其間分布多處農(nóng)村居民點(diǎn)。 設(shè)計(jì)原則 a 按項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、生產(chǎn)性質(zhì)、工藝要求，功能分區(qū)布局合理、全廠建購(gòu)筑物布置緊湊、節(jié)約 用地的原則。 c 充分利用地形、規(guī)劃好廠區(qū)防洪、擋土墻、護(hù)坡等設(shè)施位置、防止不良地質(zhì)地段和地下水位上升造成工程后果，節(jié)省基建投資的原則。 總平面布置 總體布局形式 全廠分為四大區(qū)：辦公區(qū)、生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、船臺(tái)區(qū)。建筑防火間距為 24 米，廠區(qū)道路寬度為 7米、道路轉(zhuǎn)彎半徑為 ，均符合生產(chǎn)工藝和消防要求。 豎向布置 豎向設(shè)計(jì)根據(jù)工廠生產(chǎn)工藝、物料輸送及場(chǎng)地排水的要求，結(jié)合廠區(qū) 地形、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)等條件情況進(jìn)行綜合考慮。 船舶修造建造項(xiàng)目 建議書 22 b 廠區(qū)排水采用生活污水與雨水合流方式，暗管排水。道路為城市型雙坡立道牙混凝土路面。 總圖主要數(shù)據(jù) 見(jiàn)下表總圖主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 6— 1 總圖主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 名稱 單位 工程量 備注 1 廠區(qū)總用 面積 m2 42560 合 畝 建筑占地面積 m2 25500 道路廣場(chǎng)占地面積 m2 22453 綠化占地面積 m2 8427 2 總建筑面積 m2 30500 廠房及倉(cāng)庫(kù)建筑面積 m2 28650 辦公樓及附屬設(shè)施建筑面積 m2 1850 3 容積率 1： 4 建筑密