【正文】 中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目物資管理細(xì)則》（征求意見稿），請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。 上級(jí)授權(quán)項(xiàng) 目部采購 項(xiàng)目部制定招標(biāo)預(yù)案，并進(jìn)行報(bào)批 物資驗(yàn)收、入庫與領(lǐng)用 公司存檔備查 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及開工前準(zhǔn)備 項(xiàng)目開 工前，物資人員應(yīng)集中精力做好各項(xiàng)物資供應(yīng)的準(zhǔn)備工作，內(nèi)容包括了解項(xiàng)目概況、交通運(yùn)輸條件、物資來源及價(jià)格等；了解業(yè)主、監(jiān)理對(duì)項(xiàng)目物資供應(yīng)的特殊要求以及地方法律、法規(guī)；掌握項(xiàng)目物資構(gòu)成，初步計(jì)算出物資總量，對(duì)項(xiàng)目物資供應(yīng)作總體規(guī)劃。 合理選擇料場(chǎng)，料場(chǎng)選址應(yīng)有利于物資的進(jìn)、 出以及存放與保管。 詳細(xì)調(diào)查項(xiàng)目周邊地區(qū)物資資源、市場(chǎng)供應(yīng)環(huán)境及交通運(yùn)輸?shù)惹闆r，為項(xiàng)目物資供應(yīng)做好準(zhǔn)備。 為配合開工，及時(shí)組織部分物資進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)的物資要及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫相關(guān)記錄，并做好入庫、出庫、成本列銷等工作。 物資供方的評(píng)價(jià) 調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員要對(duì)物資供應(yīng)方的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力、價(jià)格水平、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品環(huán)保等情況進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)；對(duì)長(zhǎng)期 供貨的物流企業(yè)要對(duì)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照的有效性、經(jīng)營(yíng)范圍、進(jìn)貨渠道、提供產(chǎn)品的質(zhì)量、企業(yè)信譽(yù)、資金狀況等進(jìn)行評(píng)價(jià)。 注：評(píng)價(jià)工作遵循先評(píng)價(jià)后采購、 誰 組織采購 誰 進(jìn)行評(píng)價(jià)的原則進(jìn)行，評(píng)價(jià)后應(yīng)保存《供方調(diào)查評(píng)定表》和供方相關(guān)資料（經(jīng)營(yíng)執(zhí)照或許可證復(fù)印件、體系資料、獎(jiǎng)勵(lì)資料等）。定期評(píng)價(jià)工作每年進(jìn)行一次，定期評(píng)價(jià)工作結(jié)束后由公司統(tǒng)一下達(dá)一次《合格供方名冊(cè)》。 編制項(xiàng)目物資采購計(jì)劃 項(xiàng)目部組建進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)招投標(biāo)文件的工程數(shù)量清單提出工程項(xiàng)目物資總需求，總需求須列出物資名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量（以初步設(shè)計(jì)文件為基礎(chǔ)招投標(biāo)的項(xiàng)目提出總需求參考），總需求報(bào)項(xiàng)目總工審核后交項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)采購權(quán)限確定采購方式。 項(xiàng)目技術(shù)部門根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的進(jìn)度安排，編制出《用料計(jì) 劃卡》，并應(yīng)明確各種材料、規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，《用料計(jì)劃卡》報(bào)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后傳遞到項(xiàng)目物資部門，作為組織物資進(jìn)場(chǎng)的依據(jù)。 采購 招標(biāo)采購 采購招標(biāo)組織方式 a）同一工程項(xiàng)目有 2 個(gè)及以上項(xiàng)目部參與施工時(shí)，由各公司組織物資招標(biāo)采購 ,集團(tuán)公司工程指揮部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督。 c）采購權(quán)限內(nèi)的物資，在公司的監(jiān)督下，項(xiàng)目部自行組織招標(biāo)。招標(biāo)工作實(shí)施者比照《物資招標(biāo)采購工作程序》實(shí)施招標(biāo)，招標(biāo)結(jié)束，由各項(xiàng)目部與供應(yīng)商簽訂供貨合同。一次采購總金額超過 2020 元的物資，必須進(jìn)行比價(jià)并遵循“三人同往”的原則， 并不得超過市場(chǎng)價(jià) ，不能三人同往時(shí)須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意。合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，并包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、交貨地點(diǎn)、交貨期限、驗(yàn)收方式、到工地單價(jià)、付款方式、運(yùn)輸及保險(xiǎn)費(fèi)、承諾、違約責(zé)任、合同有效期以及解決爭(zhēng)端的其它事項(xiàng)等內(nèi)容。 價(jià)值在 10 萬元以上的合同執(zhí)行結(jié)束后，項(xiàng)目 /公司物資部門要會(huì)同財(cái)務(wù)、技術(shù)部門評(píng)定執(zhí)行該合同的實(shí)際采購成本之后，財(cái)務(wù)部門方可進(jìn)行最終報(bào)銷。 業(yè)主自購直接結(jié)算的物資（甲供料），項(xiàng)目物資人員要及時(shí)報(bào)送供應(yīng)計(jì)劃并嚴(yán)格組織進(jìn)貨驗(yàn)收，及時(shí)盤點(diǎn)核算，向業(yè)主提出清算差價(jià)的清單，及時(shí)辦理簽認(rèn)手續(xù)作為索賠或決算的依據(jù)。并依據(jù)訂貨合同、物資采購計(jì)劃或申請(qǐng)單（含甲供）核對(duì)隨車料單（發(fā)票）中的物資名稱、規(guī)格型號(hào)是否與訂貨合同、物資采購計(jì)劃或申請(qǐng)單相符。相符時(shí)要對(duì)物資的數(shù)量、外觀、包裝、材質(zhì)及合格證、裝箱單逐一進(jìn)行驗(yàn)證，合格時(shí)點(diǎn)收并進(jìn)入物資復(fù)試程序，不合格拒收并通知供方。大宗物資 (水泥、鋼材、大堆料等 )為便于結(jié)算，應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收單》，一式兩份，項(xiàng)目物資部門和供方各一份，作為結(jié)算的依據(jù)。 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收完畢后，不需復(fù)試的物資，驗(yàn)收合格后應(yīng)入庫或現(xiàn)場(chǎng)存放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以備投入使用。物資的復(fù)試要求按《施工技術(shù)管理規(guī)范》執(zhí)行。 ，同一批號(hào)每 200 噸做一次復(fù)試。 復(fù)試結(jié)果出具后，試驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息傳遞到物資人員，物資人員對(duì)《復(fù)試通知單》和《物資驗(yàn)收單》或《物資收發(fā)存臺(tái)帳》進(jìn)行登記，注明復(fù)試日期、編號(hào)、合格或不合格等信息。根據(jù)《收料單》建立《物資 收發(fā)卡片》，物資進(jìn)入待用保存狀態(tài)。 建筑安裝設(shè)備 (如鍋爐、電梯、電器等 )在進(jìn)貨后和安裝前，由技術(shù)、物資、機(jī)械等部門配合有資格的專業(yè)檢驗(yàn)單位實(shí)施檢驗(yàn)或按采購合同的規(guī)定由供貨商 /生產(chǎn)商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后交付使用。為確保工程質(zhì)量，對(duì)組成工 程實(shí)體的主要物資必須控制管理，其它零星物資原則上一次包給施工班組或外協(xié)隊(duì)。材料員依據(jù)《單項(xiàng)工程限額量》或勞務(wù)承包合同中的數(shù)量對(duì)預(yù)領(lǐng)數(shù)量進(jìn)行審核，限額數(shù)量?jī)?nèi)的（增量部分由項(xiàng)目總工根據(jù)項(xiàng)目變更或其他原因編制增（減）計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，按領(lǐng)料程序領(lǐng)料，并刷新供應(yīng)數(shù)量。），材料員簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)登記領(lǐng)用班組或外協(xié)隊(duì)名稱、領(lǐng)用數(shù)量、預(yù)領(lǐng)物資的單價(jià)和總價(jià)，財(cái)務(wù)登記完畢后簽字確認(rèn)，作為收取或支付材料費(fèi)的依據(jù)。庫管員嚴(yán)格按《領(lǐng)料單》發(fā)料，及時(shí)刷新《物資收發(fā)存臺(tái)帳》和《物資收發(fā)卡片》，并將庫存情況反饋到物資采購人員。 庫管員應(yīng)逐日登記《物資收發(fā)卡片》和《物資收發(fā)存臺(tái)帳》，月末根據(jù)《領(lǐng)料單》匯總編制物資的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)表，并與財(cái)務(wù)的物資明細(xì)帳進(jìn)行核對(duì)。 商品混凝土、大堆料可以先按《物資驗(yàn)收單》的數(shù)量、金額發(fā)放，每隔十天必須核對(duì)，核對(duì)后開具正式《發(fā)料單》，相關(guān)手續(xù)按 辦理。 3 物資使用、成本分析、列銷流程 物資的使用必須加強(qiáng)計(jì)量、節(jié)約降耗和現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)示的管理工作，并制定物資計(jì)量和節(jié)約措施。使用人或班組或外協(xié)隊(duì)（以下簡(jiǎn)稱使用者）要及時(shí)向采購部門反饋物資的消耗和品質(zhì)等情況，為采購提供相關(guān)依據(jù)。通過分析與總結(jié)及時(shí)改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)使用與管理方法，努力降低消 耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。單項(xiàng)工程材料成本必須達(dá)到完工后數(shù)量、價(jià)值清晰。 c）、分析后對(duì)存在問題要向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，并提出可能改進(jìn)的方案或建議。 中鐵七局項(xiàng)目物資招（議）標(biāo)采購工作程序 （暫行） 為規(guī)范集團(tuán)公司項(xiàng)目物資招（議）標(biāo)采購工作，依據(jù)集團(tuán)公司《物資招標(biāo)采購管理辦法》（中鐵七程〔 2020〕 55 號(hào)），現(xiàn)制定項(xiàng)目物資招（議）標(biāo)采購工作程序，本程序適用于集團(tuán)公司 所有工程項(xiàng)目大宗用料的招標(biāo)采購（除甲供物資外），請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。 根據(jù)實(shí)際需要，可將一些用量大，總價(jià)高，對(duì)工程成本影響較大的物資納入招標(biāo)目錄。 二、 按采購權(quán)限成立項(xiàng)目物資招（議）標(biāo)組織機(jī)構(gòu)。組長(zhǎng)由公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔(dān)任，副組長(zhǎng)由公司物資管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，組員由公司各部門負(fù)責(zé)人和欲采購項(xiàng)目物資的項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任。 公司授權(quán)項(xiàng)目部組織采購時(shí)，組長(zhǎng)由項(xiàng)目部經(jīng)理擔(dān)任，副組長(zhǎng)由項(xiàng)目部物資負(fù)責(zé)人擔(dān)任，組員由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)、技術(shù)、勞資負(fù)責(zé)人擔(dān)任。小組根據(jù)物資的數(shù)量和預(yù)計(jì)價(jià)值確定招（議）標(biāo)或委托項(xiàng)目部招（議）標(biāo)。 小組編制招（議）標(biāo)文件。 小組確定評(píng)委名單（保密）