【正文】 責(zé)生產(chǎn)原料的采購工作。在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口的相關(guān)事宜。實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)各自分管的職能部門的工作，車間主任、生產(chǎn)組長等明確分工，層層落實責(zé)任。 企業(yè)定員及人員構(gòu)成表 序號 部門 管理人員 技術(shù)人員 工人 合計 備注 1 行政管理 3 3 2 生產(chǎn)部 5 10 147 162 3 技術(shù)部 2 4 6 4 財務(wù)部 2 2 5 采購部 2 5 7 6 銷售部 5 12 17 7 辦公室 3 3 合計 22 14 164 200 二、項目經(jīng)營管理模式 根據(jù)公司經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定，實行以出口創(chuàng)匯為龍頭的拉動經(jīng)營模式，逐步形成適合于市場經(jīng)濟(jì)條件下的“公司 +農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織 +種植基地”的管理運(yùn)行模式。在施工過程中，開 發(fā)辦與企業(yè)共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進(jìn)行竣工驗收。 （二）生產(chǎn)管理 根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織與企業(yè)的關(guān)系。 （三）財務(wù)管理 項目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。 （四）銷售管理 銷售部在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，由銷售部直接管理。定期向公司進(jìn)行工作匯報，將市場信息及時傳遞回公司。進(jìn)一步搞好與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院、山東農(nóng)科院蔬菜研究所的協(xié)作關(guān)系，引進(jìn)新成果，推廣新技術(shù)。同時建立閱覽室，辦職工夜校，進(jìn)行技術(shù)考核和技術(shù)比武，為職工自學(xué)創(chuàng)造條件。從事蔬菜加工的職工每年進(jìn)行 2 次體檢，對不符合上崗條件的及時進(jìn)行調(diào)整。該項目的建設(shè)以馳中集團(tuán)的基礎(chǔ)設(shè)施、人才、技術(shù)和外部環(huán)境為依托，選址合理，技術(shù)方案和計劃引進(jìn)的加工、監(jiān)測設(shè)備先進(jìn)。蔬菜加工和種植可 解決農(nóng)村剩余勞動力和下崗職工的就業(yè)，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，可顯著提高項目區(qū)農(nóng)民的收入，把蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)與國際市場聯(lián)接，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 二、建議 建議在項目的建設(shè)和運(yùn)作中精打細(xì)算，加強(qiáng)管理，把握市場信息，根據(jù)國際市場需求，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。在項目建設(shè)的同時，建立健全各項管理制度，搞好技術(shù)培訓(xùn)，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、由粗放型管理向標(biāo)準(zhǔn)化管理的轉(zhuǎn)變。 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 1 單位：萬元 序 號 工程或費(fèi)用名稱 估 算 價 值 占固定資產(chǎn)投 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費(fèi)用 合 計 資的比例 % 1 固定資產(chǎn)投資 100 工程費(fèi)用 出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 2020 m2 蔬菜保鮮庫 1500 m2 冷藏庫 500 m2 更衣室 200 m2 動力車間、鍋爐房、材料配件庫 購置設(shè)備 其它費(fèi)用 無形資產(chǎn) 開辦費(fèi) 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi)用 漲價預(yù)備費(fèi) 2 投資方向調(diào)節(jié)稅 3 建設(shè)期利息 4 固定資產(chǎn)投資總額（ =1+2+3） 土建工程明細(xì)表 附表 1 — 1 序 號 工 程 名 稱 建 設(shè) 性 質(zhì) （新建 / 改建） 建 設(shè) 面 積 （平方米） 單 位 造 價 （元 / 平方米） 投 資 額 （萬元） 其中：財政無償投資 （萬元） 1 主要生產(chǎn)車間 4000 蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 新建 2020 蔬菜保鮮庫 新建 1500 冷藏庫 新建 500 2 輔助生產(chǎn)車間 200 14 .00 更衣室 新建 200 3 動力車間 新建 200 4 鍋爐房 新建 100 5 庫房 新建 100 原材料及配件庫 新建 100 成品庫 6 室外工程 7 合 計 設(shè)備投資明細(xì)表 附表 1— 2 序 號 設(shè) 備 名 稱 數(shù) 量 （臺 /件） 單 價 （元 /臺件） 投資額 （萬元） 其中：財政無償資金 （萬元） 1 主要設(shè)備 蔬菜漂燙設(shè)備 1 臺 蔬菜清洗機(jī) 1 臺 切片切丁機(jī) 2 臺 單凍機(jī) 1 臺 FD 凍干流水線 1 條 S8170 制冷機(jī)組 7 組 金屬探測儀 1 臺 2 附屬設(shè)備 不銹鋼工作臺案 100 件 電力設(shè)施配套 18 件 DZL— 2 噸蒸汽鍋爐 1 臺 合計 科技投資明細(xì)表 附表 1— 3 序 號 投 向 內(nèi)容簡要 工 作 量 投 資 額 （萬元） 其中：財政無償資金 （萬元） 主 要 作 用 單 位 計 劃 數(shù) 1 技術(shù)引進(jìn) 品種 引進(jìn)蔬菜品種 個 6 技術(shù) 種植加工技術(shù) 項 5 材料 工藝 引進(jìn)加工工藝 項 5 其它 2 技術(shù)中試 品種 引進(jìn)新品種 個 6 技術(shù) 引進(jìn)新技術(shù) 項 5 3 技術(shù)示范 示范 新品種栽培技術(shù)示范 畝 500 新品種、新技術(shù)展示 保護(hù)地種植 儀器設(shè)備 液相色譜儀等儀器 臺件 6 用于蔬菜基地環(huán)境和加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測 技術(shù)培訓(xùn) 加工操作技術(shù) 人次 1000 提高工人操作技術(shù)水平 科技人員補(bǔ)助 外聘技術(shù)人員 人日 500 外聘專家指導(dǎo)、授課 主要配套技術(shù) 4 其它 前期考察論證、可行性研究 資金合計 流動資金估算表（加工項目用） 附表 2 序 號 年份 項目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 投 產(chǎn) 期 達(dá) 到 設(shè) 計 能 力 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 30 12 存貨 外購原材料及燃料 60 6 在產(chǎn)品 15 24 產(chǎn)成品 10 36 現(xiàn)金 10 36 2 流動負(fù)債 30 12 應(yīng)付賬款 30 12 3 流動資金（ =12） 4 流動資金本年增加額 投 資計劃與資金籌措表 附表 3 單位：萬元 序 號 年份 項目 建設(shè)期 投 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 1 總投資 1092 固定資產(chǎn)投資 1092 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 流動資金 2 資金籌措 442 自有資金 442 其中：用于流動資金 銀行貸款 300 300 300 200 200 0 長期貸款 流動資金貸款 300 300 300 200 200 0 財政投資 650 財政有償資金 520 財政無償資金 130 其他資金 總成本費(fèi)用估算表 附表 4 單位：萬元 序 號 年份 項目 生 產(chǎn) 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 外購原材料 保鮮速凍蔬菜原料 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 FD（凍干）蔬菜原料 包裝物 635 635 635 635 635 635 635 635 635 2 外購燃料及動力 412 412 412 412 412 412 412 412 412 燃料費(fèi) 53 53 53 53 53 53 53 53 53 電力費(fèi) 339 339 339 339 339 339 339 339 339 水 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 工資及福利費(fèi) 422 422 422 422 422 422 422 422 422 4 修理費(fèi) 21 30 30 30 30 30 30 30 30 30 5 折舊費(fèi) 6 攤銷費(fèi) 7 利息支出 23 23 23 23 0 0 0 0 8 資金占用費(fèi)支出 0 0 0 0 0 0 9 其它費(fèi) 用 其中：土地使用稅 10 總成本費(fèi)用 8542 8542 其中：固定成本 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 可變成本 8226 8226 11 經(jīng)營成本（ =105678） 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 4— 1 序 號 項 目 單 位 消 耗 定 額 單 價（元） 金 額（萬元） 1 原材料 T 保鮮速凍蔬菜原料 T 平均 FD（凍干）蔬菜原料 T 10 包裝物 T 1 2 燃料和動力 燃料費(fèi) T 500 電力費(fèi) 度 513 水 m3 3 工資及福利費(fèi) T 4 制造費(fèi)用 T 5 副產(chǎn)品回收 6 單位生產(chǎn)成本 T 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 5 單位：萬元 項 目 折舊及攤 銷年限 折 舊 及 攤 銷 年 份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一、工程 原值 折舊費(fèi) 凈值 二、建筑物 20 原值 337 折舊費(fèi) 凈值 三、設(shè)備 10 原值 642 折舊費(fèi) 凈值 578 321 0 四、無形資產(chǎn) 10 原值 63 攤銷費(fèi) 凈值 0 五、遞延資產(chǎn) 5 原值 50 攤銷費(fèi) 10 10 10 10 10 凈值 40 30 20 10 0 合計：原值 1092 合計：折舊攤銷費(fèi) 合計：凈值 利潤及利潤分配表 附表 6