某信息軟件股份有限公司財務(wù)制度doc12-財務(wù)制度表格-在線瀏覽
2024-10-21 16:03本頁面
【正文】 辦理支付手續(xù)。 資金審批辦理的程序如下頁圖所示： 湘計軟件 財務(wù)制度 湖南湘計軟件股份有限公司 大量的管理資料下載 3 主題：資金支付 不同意 同意 不同意 不同意 不同意 預(yù)算外 預(yù)算內(nèi) 不同意 或不合規(guī)定 同意 同意 支付方式 除國家規(guī)定允許使用現(xiàn)金結(jié)算的項目（員工工資、福利費以及獎金，個 人借支，出差人員必須隨身攜帶的差旅費，金額在結(jié)算起點 1000 元以下的零星支出等）外，其他結(jié)算項目必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 公司嚴(yán)格按照《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定開立銀行賬戶，辦理存款、取經(jīng)辦人準(zhǔn)備有關(guān)原始單證，填寫借支單或付款通知單并簽字。 各部門取得的收入必須及時交財務(wù)入賬，不得私設(shè)小金庫，嚴(yán)禁收款不及時入公司財務(wù)帳。 重大資金支付集體審批和備案制度 公司對單筆或合同總金額支出在人民幣 30 萬元以上的資金支付實行公司辦公會集體決策和審批制度。 預(yù)算 預(yù)算的編制分年度、季度和 月度 , 在每年的 12月上旬提出下年度預(yù)算 ,在每月（季末）的 25 號之前提出下月（季）預(yù)算。資金支出計劃表如下所示： 資金支出（采購）計劃表 填報部門： 計劃期間： 月 單位：元 序號 用于項目 金 額 收款單位相關(guān)資料 付款方式 單位全稱 開戶銀行 銀行賬號 省、市（縣） 合計 填報人 : 部門負(fù)責(zé)人： 財務(wù)會簽： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 填報時間 : 湘計軟件 財務(wù)制度 湖南湘計軟件股份有限公司 大量的管理資料下載 8 項目預(yù)算 除了編制以時間為單位的預(yù)算之外，在每個具體的項目開始實施之前，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)合同和公司的制度規(guī)定編制詳細(xì)的項目預(yù)算，其中與財務(wù)有關(guān)的部分主要是項目的回款計劃、項目的采購計劃及資金支出計劃、費用預(yù)算以及項目的綜合效益分析。項目的收付款及費用開支應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批后的項目預(yù)算進(jìn)行?？己说慕Y(jié)果將作為 核定各部門下月費用和資金開支額度的依據(jù)。 費用報銷和借支 程序：費用報銷首先由項目負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人簽署意見 (部門負(fù)責(zé)人和項目負(fù)責(zé)人的費用報銷由副總經(jīng)理簽署意見 )，屬于月度預(yù)算內(nèi)的費用開支經(jīng)項目負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人簽署意見 (部門負(fù)責(zé)人和項目負(fù)責(zé)人的費用報銷由副總經(jīng)理簽署意見 )后由財務(wù)審核，然后報總經(jīng)理審批后予以報銷 。費用報銷和借支的流程如下圖 所示： 湘計軟件
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