【正文】 /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人參與預(yù)算平衡大會(huì)，一天內(nèi)完成雙向溝通，會(huì)議召開(kāi)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長(zhǎng) 流程說(shuō)明文件 12 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 各部門(mén)、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司 項(xiàng)目公司 責(zé)任人 備注 集團(tuán)各部門(mén)及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 集團(tuán)各部門(mén)及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)濟(jì)師溝通董事長(zhǎng)決策 集團(tuán)各部門(mén)及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 總經(jīng)濟(jì)師 董事長(zhǎng) 集團(tuán)各部門(mén)及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算 出修改建議，配合集團(tuán)六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整 算的公司與財(cái)務(wù)部門(mén)及董事長(zhǎng)進(jìn)行雙向溝通 調(diào)整集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 評(píng)審 調(diào)整部門(mén) /公司年度計(jì)劃預(yù)算 否決 通過(guò) 預(yù)算平衡溝通 半年度提出部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算修改申請(qǐng)與調(diào)整建議 定期總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作 匯總預(yù)算調(diào)整初稿 執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算 備案調(diào)整 3 發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算 監(jiān)督執(zhí)行 年度總結(jié) 1 2 14 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。每季度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師 ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持計(jì)劃預(yù)算調(diào)整及預(yù)算調(diào)整會(huì)議召開(kāi) ? 決策委員會(huì)是調(diào)整決策的主體 ? 各部門(mén)、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)調(diào)整本部門(mén) /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議 3 流程概要 ? 房地產(chǎn)項(xiàng)目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預(yù)算執(zhí)行，同時(shí)制定預(yù)算執(zhí)行總結(jié)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案。會(huì)議召開(kāi)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長(zhǎng) ? 根據(jù)會(huì)議溝通結(jié)果，房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門(mén)用兩個(gè)工作日完成本單位計(jì)劃預(yù)算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門(mén)經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個(gè)工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 董事長(zhǎng)發(fā)布調(diào)整厚的年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門(mén) /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行并負(fù)責(zé)年終總結(jié)，制定 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 ，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng)，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計(jì)劃預(yù)算 》 ? 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 流程說(shuō)明文件 15 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 績(jī)效指標(biāo)制定流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)績(jī)效指標(biāo)制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 績(jī)效輔導(dǎo)流程 績(jī)效輔導(dǎo)流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 人力資源部 各部門(mén)、子集團(tuán)、子公司 責(zé)任人 備注 輔導(dǎo)人 被輔導(dǎo)人 行政人事總監(jiān) 人力資源經(jīng)理 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人的直接上級(jí)，輔導(dǎo)人同時(shí)也是被輔導(dǎo)人 業(yè)績(jī)合同 提出輔導(dǎo)需求 年度計(jì)劃預(yù)算 定期績(jī)效輔導(dǎo) 不定期績(jī)效輔導(dǎo) 1 制定并下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃 監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行 監(jiān)督績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行 績(jī)效考核流程 18 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。每年十二月制定績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持輔導(dǎo)計(jì)劃制定，以及監(jiān)督輔導(dǎo)工作 ? 各部門(mén)、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)參與，輔導(dǎo)人對(duì)被輔導(dǎo)人進(jìn)行輔導(dǎo) 3 流程概要 ? 人力資源部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算和業(yè)績(jī)合同，于制定并于簽署績(jī)效合同后下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 各輔導(dǎo)人根據(jù)計(jì)劃，月度、季度輔導(dǎo)并監(jiān)督下屬績(jī)效完成情況 ? 被輔導(dǎo)人需要輔導(dǎo)時(shí)可臨時(shí)向輔導(dǎo)人提出輔導(dǎo)申請(qǐng)，接受輔導(dǎo)人輔導(dǎo) ? 輔導(dǎo)后，根據(jù)輔導(dǎo)結(jié)果，輔導(dǎo)人監(jiān)督被輔導(dǎo)人績(jī)效執(zhí)行情況 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃 》 ：月度和季度輔導(dǎo)約定、臨時(shí)績(jī)效輔導(dǎo)制度規(guī)定、輔導(dǎo)方式等 流程說(shuō)明文件 19 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 績(jī)效考核流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)核心員工績(jī)效考核工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 資金管理流程 資金管理流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長(zhǎng) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 下屬公司 責(zé)任人 備注 各下屬公司負(fù)責(zé)人 各下屬公司負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)總監(jiān) 董事長(zhǎng) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán) 年度資金使用計(jì)劃 提出資金使用申請(qǐng) 審批 權(quán)限內(nèi) /通過(guò) 集團(tuán)范圍內(nèi)資金調(diào)配 按計(jì)劃在權(quán)限內(nèi)使用資金 審批 否決 權(quán)限外 /否決 公司年度資金使用計(jì)劃 通過(guò) 計(jì)劃外或計(jì)劃內(nèi)權(quán)限外 22 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。每年十月計(jì)劃預(yù)算制定后適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持監(jiān)督資金計(jì)劃執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配 ? 董事長(zhǎng)具有最高資金使用審批權(quán)限 3 流程概要 ? 下屬公司財(cái)務(wù)部根據(jù)年度資金使用計(jì)劃使用資金，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督。決策周期不超過(guò)三天。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 資產(chǎn)管理流程 資產(chǎn)管理流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 資產(chǎn)管理部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 其他部門(mén)、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司 責(zé)任人 備注 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 董事長(zhǎng) 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 集團(tuán)、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 括資產(chǎn)出售、置換、抵押等 資產(chǎn)信息 匯總資產(chǎn)信息 資產(chǎn)帳面信息 分析資產(chǎn)狀況 提出資產(chǎn)處置建議 評(píng)審 批準(zhǔn) 否決 資產(chǎn)處置 維持現(xiàn)狀 或 帳務(wù)處理 帳務(wù)處理 24 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。整個(gè)工作年度適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持資金計(jì)劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配 3 流程概要 ? 資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實(shí)物、變動(dòng)以及帳面信息，作為分析基礎(chǔ)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)上，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，作出風(fēng)險(xiǎn)提示，提出資產(chǎn)處置建議。決策周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 集團(tuán)資產(chǎn)管理部監(jiān)督和管理資產(chǎn)處置。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 財(cái)務(wù)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長(zhǎng) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 各下屬公司財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 務(wù)部要求的其他財(cái)務(wù)信息 月財(cái)務(wù)報(bào)表 制定月度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 制定季度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 半年財(cái)務(wù)報(bào)表 季財(cái)務(wù)報(bào)表 其他財(cái)務(wù)信息 其他財(cái)務(wù)信息 其他財(cái)務(wù)信息 制定半年財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 其他財(cái)務(wù)信息 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 制定年度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 編制集團(tuán)合并報(bào)表 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 1 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 26 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。每月底、季度末、半年末和年末適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，監(jiān)督財(cái)務(wù)信息匯報(bào)、主持財(cái)務(wù)分析、匯報(bào)和編制合并報(bào)表 ? 區(qū)域公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)配合集團(tuán)財(cái)務(wù)部，及時(shí)提供所需信息、報(bào)表 3 流程概要 ? 下屬公司財(cái)務(wù)部每月 5日前提交相應(yīng)月度、季度、半年度、年度報(bào)表，財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，以及集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求的相關(guān)信息到集團(tuán)財(cái)務(wù)部。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：審計(jì)監(jiān)察中心 總責(zé)任人：審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 審計(jì)監(jiān)察中心 外部審計(jì)機(jī)構(gòu) 各下屬公司財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 董事長(zhǎng) 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 區(qū)域公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 董事長(zhǎng) 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 審計(jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)，如需外審，由審計(jì)監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成審計(jì) 主要審計(jì)意見(jiàn)報(bào)決策委員會(huì)審批，決策委員會(huì)就重大事項(xiàng) 與被審計(jì)對(duì)象做相應(yīng)溝通后提出處理建議與要求 提出審計(jì)要求 執(zhí)行審計(jì)決