【正文】 得出 綜合評估 ， 最后確定 合作與否 ，并建立合作對象的管理檔案； 4) 評估的內(nèi)容包括： 對方的管理能力； 對方的信用狀況； 預估合作效益； 預估合作風險； 8) 評估等級為： AA 銷售業(yè)務(wù)員在評估工作結(jié)束之后，立即著手與對方取得聯(lián)系，提出合作意向；與負責人約定洽談時間； 初步洽談僅交換彼此合作意向和部分合作方案， 回來后，應(yīng)及時向銷售部匯報，并將資料信息反饋給以上 銷售部主管以及總經(jīng)理 ； 要求 使用專業(yè)業(yè)務(wù)語言，少粗語、多禮貌； 2) 第二輪洽談 公司經(jīng)理和業(yè)務(wù)員準時赴約； 傾聽對方的合作要求、合作方式，觀察對方的合作態(tài)度； 傾聽對方的商品結(jié)構(gòu)調(diào)整措施和商品配備方案； 由銷售業(yè)務(wù)員對部分內(nèi)容進行作答； 傾聽對方對我方作答的反饋； 返回公司后，公司經(jīng)理應(yīng)及時將本 次洽談內(nèi)容進行整理，以文件方式向總公司銷售部匯報， 銷售部將合作意見、方案上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理出具審批意見； 洽談之前，應(yīng)由業(yè)務(wù)員向?qū)Ψ搅私馄鋵ξ曳叫拚傅谋Ａ粢庖姡_定本次洽談方案 ； 洽談時，先傾聽對方對上次洽談內(nèi)容的復述； 由公 司銷售部經(jīng)理申明我方的合作立場、態(tài)度和承受底線； 洽談完畢后， 公司 蓋章簽字； 初步劃分區(qū)域：銷售主管根據(jù) 零售店 的分布、規(guī)模、等因素把 市場 劃分成塊， 一位銷售人員一塊負責區(qū)域 。 月 回訪 計劃：月計劃是在一個月的拜訪周期里，業(yè)務(wù)員對片區(qū)內(nèi)所有 零售店 進行全面、周密、有效的形 式拜訪及服務(wù)計劃。 2) 設(shè)計 回 訪頻度 行程安排技巧： 通過市場調(diào)查和客戶檔案，徹底了解本片區(qū)的客戶情況。 正確設(shè)計行程。 上午 8： 30分進入公司； 9： 00后按計劃工作 關(guān)系建立與維護 溝通方式如下：定期電話拜訪； 定期實地拜訪；定期銷售回顧；不定期小規(guī)模聚會 ； 客情回顧 銷售部將根據(jù)客情報告、銷售狀況等資料信息反饋對 合作對象展開績效評估； 根據(jù)健康的客情維護和良好的合作關(guān)系的建立，應(yīng)積極策應(yīng)老品 種 的銷售量提升和新 品種 的上市進程； 出具適時的促銷方案，促使對方下訂單 ； 訂單維護 銷售部在收到訂單后，立即將訂單備案， 做單（在銷售部和門市電腦聯(lián)網(wǎng)的前提下）下發(fā)到門市 部 ； 目前只能電話聯(lián)系門市通知發(fā)貨； 所有的訂單應(yīng)按年月日的順序進行存檔； 訂單不得隨意丟失和遺漏； 訂單管理 通過統(tǒng)計和排行找出問題進行分析并解決之；找出優(yōu)勢及優(yōu)秀者 ； 五、清單管理 客戶聯(lián)隨包走。一聯(lián)傳送銷售部； 業(yè)務(wù)員按發(fā)貨清單做好流水帳，統(tǒng)計發(fā)貨數(shù)據(jù)； 通過統(tǒng)計和排行 分析公司圖書的銷售情況， 找出 與書店以及上游間的合作 問題進行分析并解決之；找出優(yōu)勢及優(yōu)秀者 ； 所有 清單 單應(yīng)定期進行整理； 業(yè)務(wù)員接到訂單并按管理流程備案之后，應(yīng)立即將訂單送達 門市 ； 門市發(fā)貨人員 了解庫存情況 ， 確認安全 庫存； 發(fā)貨貨運單必須保留，交給銷售部，由業(yè)務(wù)人員統(tǒng)一登記備案； 七 、 退 調(diào) 貨 管理 退貨程序 對方 以傳真形式 出具 待 退貨 的庫存 清單； 接收退貨； 調(diào) 貨程序 對方 以傳真形式 出具 待調(diào) 貨 庫存 清單； 由 圖書 本身引發(fā)的問題可退 調(diào) 貨； 退 調(diào) 貨接收之后應(yīng)及時入庫管理； 收貨清單一聯(lián)門市保存，一聯(lián)業(yè)務(wù)留存記流水帳，一聯(lián)交給客戶； 每 月銷售 完成之后，業(yè)務(wù)員將相應(yīng) 對帳明細表以及相應(yīng)的銷售清單準備好 ； 對帳方式：電話對帳，實地（對方店內(nèi)或我公司）對帳； 對帳時段：上月 1日到上月月底 雙方對帳清楚后，雙方簽字確認金額； 對方在當月應(yīng)付金額確認后五日內(nèi)付清貨款 ； 銷售部主管督促 業(yè)務(wù)員 進行收款工作 ； 當月收款完畢后， 業(yè)務(wù)員對以上工作出具報告書，向公司銷售部進行匯報； 回款程序 業(yè)務(wù)員對客戶匯款作相應(yīng)的流水記錄，以備季末清算時參考。 結(jié)算、對帳和回款工作是業(yè)務(wù)最為重要關(guān)鍵的環(huán)節(jié)； 對以上程序中出現(xiàn)的問題，業(yè)務(wù)員應(yīng)積極地進行協(xié)調(diào)雙方的財務(wù)進行復查和對帳工作； 因有上述三種原因或其他各種原因未完成送貨工作而致訂單失效，但銷貨清單已經(jīng)開出，則應(yīng)及時將銷貨清單退回 門市、 銷售部備案，而不得進入銷貨帳目；銷貨清單上應(yīng)注明未送貨和未送貨理由； 財務(wù)管理制度 一、財務(wù)要求 為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦公司”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在公司經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。 各級領(lǐng)導必須切實保障財會人員依規(guī)章制度行使職權(quán)和履行職責。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級部門報告。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。 財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。 移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目 、款項、公章、實物及未了事項等。 二、會計核算原則及科目報表 公司執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)財務(wù)通則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。 記帳方法采用借貸記帳法。以人民幣為記帳位幣。 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。 對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時間進行，不應(yīng)提前或延后。 各類固定資產(chǎn)折舊年限為： （ 1）房屋及建筑物 35年； （ 2）機器設(shè)備（含室內(nèi)裝修） 10年； （ 3）電子設(shè)備、運輸工具 5年； （ 4）其他設(shè)備 5年。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。需安裝的 固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。 固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。 （ 2）盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。 （ 4）公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。 三、資金、現(xiàn)金、費用管理 財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支 的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。 銀行帳戶印鑒的使用實行 3章分管并用制。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。應(yīng)按月與銀行對帳單核對，未達收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。會款審批權(quán)限如下： （ 1）屬預付貨款、定金的由總經(jīng)理。 （ 3）屬購置、維修固定資產(chǎn)的，由總經(jīng)理和財務(wù)部共同審批。 根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書面正式委托，也不準改變收款單位（人） 凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經(jīng)理批準。財務(wù)必須逐項跟蹤資金回籠情況，并按月匯總后上報總經(jīng)理。 一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴禁口說為憑。 1 現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。盤點表應(yīng)隨同會計報表一起上報。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)。 1 正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準后方能報銷付款。 公司本部員工的差旅費，由各部主管審核，會計審核簽署后報總經(jīng)理審批報銷。 1 嚴格資金使用審批手續(xù)。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。 批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)以便 入帳備查。 19 倉庫每半年由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，并編制出庫存物資盈虧表，盈虧表同時抄報上級。盤虧在 1000元以下者（含1000元），由所在單位財務(wù)部審核，報經(jīng)理審批后處理。嚴禁為外單位 或個人代開發(fā)票，違者處發(fā)票額 15%以上的罰款和扣發(fā) 12個月的獎金，情節(jié)嚴重的追究法律責任。 會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存 15 年。 會計檔案保存期滿需銷毀時，應(yīng)抄具清單，報總經(jīng)理、主管部門同意后，才能銷毀。 （ 2） 收貨人員當場檢查貨物狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知貨運部門以及相關(guān)部門等候處理，如貨物狀況完好，開始收貨工作。 （ 5）污損圖書須與正常圖書分開單獨存放，等候處理辦法。 退貨或污損圖書收貨 （ 1）退貨或污損圖書入 庫都須有相應(yīng)單據(jù)，如運輸公司或司機不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉庫人員有權(quán)拒收貨物。 （ 3） 依據(jù)單據(jù)錄入電腦或記入臺賬。發(fā)貨清單一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)交銷售部門相關(guān)業(yè)務(wù)人員、一聯(lián)隨包同行。 （ 3）倉管嚴格依據(jù) 發(fā)貨清單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨清單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時通知主管，并在發(fā)貨清單上清楚注明問題情況，以便及時解決。 （ 5）倉管按照收貨單位順序?qū)⒚繂螆D書依次出庫，并與司機共同核對出庫圖書件數(shù)等。 （ 7）司機回庫后須提供貨運公司貨運單，以備銷售部與收貨方及時聯(lián)系，確認到貨情況。圖書必須保持清潔，長期存放的圖書須定期打掃塵土，圖書上不許放置任何與圖書無關(guān)的物品，如廢紙，廢袋，膠帶等。 盤點流程 （ 1）所有的圖書每半年必須大盤一次。 （ 3）盲盤：針對每次盤點，電腦操作人員打印盤點表，不包括圖書數(shù)量，交給盤點人員。將盤點表交于電 腦操作人員，電腦操作人員將盤點數(shù)量輸入盤點表，進行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印盤點差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。 四、倉庫日常管理 檢查內(nèi)容 庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等？ 作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。 倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。（ 要求： a、所有單據(jù)擺放整齊； b、有清晰的分類） 空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。 圖書堆放整齊、無破損（破損、擱置區(qū)存放的圖書除外） 各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范？ 破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標簽？ 1破損、擱置貨物是否及時處理完畢？ 1可圖書中是否破損、污染圖書未報狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移？ 1所有退貨的處理必須在 2天內(nèi)完