【正文】 資金流的管理及財(cái)務(wù)審計(jì)要求。 七是 分析判斷公司現(xiàn)有資源最容易 整合利用部分，優(yōu)先保障客戶的 開發(fā) ，以及客戶攻關(guān)策略制定 ， 并對潛在客戶開發(fā) 標(biāo)準(zhǔn)的建立及商務(wù)談 判策略制定和實(shí)施。 一、年度業(yè)績指標(biāo)和利潤指標(biāo) 針對目前餐飲 市場容量較為飽和 的 現(xiàn)狀， 結(jié)合 我公司 2021 年度經(jīng)營業(yè)績情況來看，我們 將 2021年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn) 的 業(yè)績指標(biāo)和利潤指標(biāo) 確定為 同比增長 10％，力爭達(dá)到 20％，最優(yōu)達(dá)到 30％。 二是 計(jì)劃在 2021 年完成厚街總店裝修改造工程。 廣告投入方面 ： 計(jì)劃在圖冊方面投入廣告，以此提升客滿堂知名度和美譽(yù)度。 5 銷售方面： 在銷售模式單一的情況下， 尋求 提高單店業(yè)績 的更多 有效途徑就是提高客戶開發(fā)效率 。 一是 對實(shí)現(xiàn)銷售時(shí)的商務(wù)條件創(chuàng)新，走訪市場、全面了解客戶，調(diào)查競爭對手操作模式，清楚了解競爭對手商務(wù)條件和客戶情況，對我們規(guī)定的商務(wù)條件進(jìn)行變通，以推動(dòng)圍餐和零餐銷售。 在 市場部客戶檔案管理細(xì)節(jié)中，采取客戶拜訪記錄表與費(fèi)用報(bào)銷 掛鉤。 2021 年度促銷內(nèi)容如下： 在第一 季度 和第二季度以迎春感恩回報(bào)顧客，實(shí)施魚票、 BB 雞、蝦票等方 式 開展 ， 增加人氣。 第三季度售買特價(jià)菜品，開發(fā)三道十元 /道的菜品 ,每桌每次限點(diǎn)一款。 第三季度正是東莞最炎熱的月份 ,來用餐的顧客每位贈(zèng)送一盅冰凍南瓜湯 ,傳 統(tǒng)節(jié)日中秋節(jié) , 消費(fèi)滿二佰元以上的送月餅和辣醬。 第四季度是精品川菜和面擔(dān)擔(dān)開業(yè)周年慶 ,開展 慶典 促銷活動(dòng)。 三、需控費(fèi)用計(jì)劃 預(yù)計(jì)投資 : 興隆店裝修 萬 元 、君安店裝修 萬 元 、金洲店裝修 萬 元 、厚街店裝修 萬 元； 盧州采購基地投入 萬 元；加工配送中心投入 萬元 。除了公司的使命和遠(yuǎn)景，還有一些影響發(fā)展經(jīng)營單元戰(zhàn)略的關(guān)鍵因素：業(yè)績期望 、 公司價(jià)值觀 、 業(yè)務(wù)領(lǐng)域 、核心方向、 未來經(jīng)營環(huán)境 等。 我們要清楚： 我們 在哪兒競爭 ：我們在那些 市場參與 ，選擇 目標(biāo)市場、 以 及 產(chǎn)品和顧客，以集中力量于一些細(xì)分的產(chǎn)品或顧客市場上。 我們 如何 去 競爭 ： 清楚我們在該 產(chǎn)業(yè) 中 可能 的 競爭方式 ，規(guī)劃我們戰(zhàn)略方式和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的手段 。 目前 ， 圍繞 我們 公司發(fā)展分階段的目標(biāo)，我們將組織制定連鎖加盟規(guī)劃、市場拓展規(guī)劃、加工配送改進(jìn)規(guī)劃、財(cái)務(wù)和人力資源規(guī)劃等，圍繞該規(guī)劃我們將編制公司的戰(zhàn)略規(guī)劃書、戰(zhàn)略管理制度的設(shè) 計(jì)（戰(zhàn)略分工、術(shù)語定義的統(tǒng)一、戰(zhàn)略評估、戰(zhàn)略改進(jìn)、戰(zhàn)略調(diào)整、戰(zhàn)略過程控制等機(jī)制的設(shè)計(jì)），以及 2021 年度戰(zhàn)略計(jì)劃的組織制定，組織目標(biāo)的分解。 戰(zhàn) 略管理：戰(zhàn)略調(diào)整、項(xiàng)目刪減、增加、戰(zhàn)略評估、戰(zhàn)略目標(biāo)分解及評價(jià)。 8 年度計(jì)劃：組織制定公司的 年度計(jì)劃、下達(dá)目標(biāo)、目標(biāo)評價(jià)、目標(biāo)評估輔導(dǎo) 。 項(xiàng)目管理： 項(xiàng)目立項(xiàng)及立項(xiàng)申請、項(xiàng)目組籌建、項(xiàng)目績效指標(biāo)的下達(dá)、評價(jià)和輔導(dǎo)。 品牌推廣：宣傳手冊的設(shè)計(jì)和選擇宣傳媒體、 提高加盟投資商的信心 。 為配合 2021年度戰(zhàn)略管理工作，在本年度我們必須完成如下資料： 附 配套 工作 計(jì)劃 分解 表 ： 戰(zhàn)略管理工作配套的 系統(tǒng)文本資料 類 項(xiàng)目內(nèi)容 執(zhí)行時(shí)間 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 員工手冊 1 月－ 3 月 人力資源部 員工崗前培訓(xùn)資料系統(tǒng) 文本 1 月－ 4 月 人力資源部 行政事務(wù)管理制度 系統(tǒng) 文本 1 月－ 5 月 人力資源部 人力資源管理制度 系統(tǒng) 文本 1 月－ 6 月 人力資源部 人力資源管理運(yùn)作系統(tǒng) 文本 1 月－ 7 月 人力資源部 客滿堂員工發(fā)展手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 8 月 人力資源部 客滿堂組織及職能部門手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 9 月 人力資源部 招聘管理制度系統(tǒng) 文本 1 月－ 10 月 人力資源部 連鎖加盟 財(cái)務(wù)管理手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 3 月 人力資源部 連鎖加盟 采購配送管理手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 4 月 人力資源部 連鎖加盟 促銷管理手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 5 月 人力資源部 9 連鎖加盟 單店后廚生產(chǎn)管理手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 6 月 人力資源部 連鎖加盟 加盟管理手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 7 月 人力資源部 連鎖加盟 連鎖單店服務(wù)手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 8 月 人力資源部 連鎖加盟 培訓(xùn)管理手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 9 月 人力資源部 連鎖加盟 營建管理手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 10 月 人力資源部 連鎖加盟營運(yùn)管理手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 11 月 人力資源部 前廳 工作手冊 系統(tǒng) 文本 1 月－ 6 月 人力資源部 廚部 工作手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 7 月 人力資源部 味部 工作手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 8 月 人力資源部 PA 工作手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 9 月 人力資源部 后勤 工作手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 10 月 人力資源部 保安 工作手冊 系統(tǒng)文本 1 月－ 11 月 人力資源部 第三 部分 財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)部在建立 成本 分析系統(tǒng)的基礎(chǔ)上， 總結(jié) 提出 降低 成本 的方法， 規(guī)范公司成本 財(cái)務(wù)管理并定期實(shí)施評價(jià)和輔導(dǎo)， 制定 財(cái)務(wù)管理制度， 協(xié)助連鎖加盟工作制定面 市計(jì)劃和分階段實(shí)施的資金計(jì)劃， 以及對財(cái)務(wù) 可行性進(jìn)行評估和審計(jì)，規(guī)避管 理機(jī)制及組織對 財(cái)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)的控制問題。 財(cái)務(wù)審計(jì)實(shí)施及制度建立 ，包括資金、資產(chǎn)、票據(jù)、投資等事宜，每個(gè) 項(xiàng)目投資回報(bào)的 概算 預(yù) 算。 10 單店財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀的檢察及核算業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督，以及 財(cái)務(wù)遠(yuǎn)程監(jiān)控機(jī)制的建立和實(shí)施 。 財(cái)務(wù)制度的建立、評價(jià)及改進(jìn) 。 對所轄人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)，月計(jì)劃中必須體現(xiàn)該項(xiàng)內(nèi)容。 在財(cái)務(wù)部 具體的 日常事務(wù)性工作中，負(fù)責(zé)按時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表，編制費(fèi)用明細(xì)表，并進(jìn)行分析，每個(gè)月必須出具財(cái)務(wù)分析說明書，根據(jù)報(bào)表 向公司提出合理的建議和意見， 做好公司開源節(jié)流的 控制 計(jì)劃，月初對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分解明示 ，對 月度費(fèi)用指標(biāo)、月度營業(yè)額指標(biāo)、月度個(gè)人創(chuàng)收指標(biāo)、月度利潤指標(biāo)等 進(jìn)行 跟進(jìn)督察，把公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制到理想值。我們清楚人力資源管理及其工作計(jì)劃是一個(gè)連續(xù)的過程，因此在 2021 年度工作開展計(jì)劃如下： 人力資源戰(zhàn)略：人才儲備、人才準(zhǔn)備、人才培訓(xùn)、人才激勵(lì)。 職位分 析：職位說明書體系的建立、定員定編審核、工作職責(zé)變動(dòng)手續(xù)辦理。 人員異動(dòng)：晉升、降職、調(diào)動(dòng) 、任命、辭職、辭退手續(xù)辦理。 績效 考評：績效 指標(biāo)下達(dá)、評價(jià)、輔導(dǎo)、分析、持續(xù)改進(jìn)等機(jī)制的建立，建立考評臺帳。 獎(jiǎng)懲：獎(jiǎng)懲制度的建立和實(shí)施。 1員工關(guān)系：合同、糾紛、保險(xiǎn)。 1執(zhí)照年審、申報(bào)、變更 。 1行政后勤費(fèi)用的計(jì)劃和控制。 1企業(yè)文化：企業(yè)文化的歸納、挖掘和推廣、 CI 和 VI的建立和改進(jìn)。 1員工活動(dòng)的安排。 2公司文件表格的打印、鉛印、復(fù)印 。 第五部分 生產(chǎn) 技術(shù)質(zhì)量及 配送 供給管理工作計(jì)劃 品質(zhì)永 遠(yuǎn)是我們企業(yè)的生命線，是我們企業(yè)持續(xù)發(fā)展的根基，是實(shí)現(xiàn)連鎖加盟的保障 ，如何保證生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn) 、 產(chǎn)品品質(zhì) 的改良 ，提升產(chǎn)品含金價(jià)值， 需要我們在 2021 年度把如下工作計(jì)劃完成： 收集 連鎖加盟 的 市場準(zhǔn)入規(guī)則，制定質(zhì)量、生產(chǎn)、供應(yīng)、技術(shù)計(jì)劃 并作準(zhǔn)備。 第 六 部分 連鎖 加盟 工作 計(jì)劃 為 實(shí)現(xiàn) 連鎖 加盟店 零的突破 ， 我們在 2021 年度必須 及早作好 工作部署 ，計(jì) 13 劃開展工作 ： 一是 搭建組織結(jié)構(gòu)，成立連鎖加盟項(xiàng)目小組并督導(dǎo)執(zhí)行 。 三是 進(jìn)行加盟企業(yè) 的 組織結(jié)構(gòu)規(guī)劃 ， 明確 企業(yè)理念、特許經(jīng)營模式、加盟管理體系、資 金規(guī)劃、人力資源管理體系、采購管控和加工配送管控等工作。 五是 完成加盟所需 文本 資料，包括 財(cái)務(wù)管理手冊、采購配送管理手冊、促銷管理手冊、單店后廚生產(chǎn)管理手冊、加盟管理手冊、連鎖單店服務(wù)手冊、培訓(xùn)管理手冊、營建管理手冊、營運(yùn)管理手冊 ， 及 其他涉及加盟拓展工作的 手冊 ， 內(nèi)容 如下： 一 、 財(cái)務(wù)管理手冊 總則、財(cái)務(wù)組織和管理職責(zé) 、單店財(cái)務(wù)管理、總部會(huì)計(jì)核算制度、總部財(cái)務(wù)管理 制度 二 、采購配送管理手冊 總則、采購配送職責(zé)分配、采購配送模式及管理原則、 供應(yīng)商管理、采購過程管理、價(jià)格管理、采購配送成本管理 三 、促銷管理手冊 總則、組織體系及職責(zé)、營銷管理及其流程、單店?duì)I銷管理 四 、單店后廚生產(chǎn)管理手冊 總則、后廚管理概述、后廚管理組織、采購領(lǐng)用管理、儲存管理、后廚生產(chǎn)管理、其它管理流程、后廚質(zhì)量管理、后廚成本管理、后廚研發(fā)管理、后廚安全設(shè)備消防管理、后廚衛(wèi)生管理制度、后廚人員管理 五 、加盟管理手冊 總則、組織體系及崗位職責(zé)、加盟招募流程綜述、加盟招募宣傳、加盟店店 14 址的評估、 加盟商資 質(zhì)評估、加盟合同簽訂 六 、連鎖單店服務(wù)手冊 總則、店務(wù)管理、單店服務(wù)規(guī)范 七 、培訓(xùn)管理手冊 總則、培訓(xùn)的組織和崗位責(zé)任、培訓(xùn)的類型與師資、培訓(xùn)計(jì)劃的制定、培訓(xùn)的內(nèi)容、培訓(xùn)的方式、培訓(xùn)的實(shí)施、 培訓(xùn)的評估與反饋、培訓(xùn)的考核、培訓(xùn)流程圖、培訓(xùn)費(fèi)用、受訓(xùn)者的權(quán)利與義務(wù)、各種表格 八 、營建管理手冊 總則、營建組織體系及職責(zé)分配、營建管理及其流程、營建規(guī)劃管理、營建設(shè)計(jì)管理、營建施工管理、營建驗(yàn)收管理、營建服務(wù)商管理 九 、營運(yùn)管理手冊 總則、組織體系及職責(zé)、督導(dǎo)管理及其流程、經(jīng)營業(yè)績分析 十 、加盟事宜推廣及加盟商管理 成立專職 市場部 ， 規(guī)范管理， 建章建制