【正文】 責(zé)制； 8 公司根據(jù)各部門的實際需要，安排技術(shù)、管理等培訓(xùn)課程； 9 全體職員除參加公司組織的各種培訓(xùn)外，還應(yīng)該積極開展自學(xué)相互學(xué)習(xí)活動，取長補(bǔ)短，逐步提高知識及業(yè)務(wù)水平。 固定辦公設(shè)備包括：計算機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、裝訂機(jī)、打印機(jī)等； 移動辦公設(shè)備包括：筆記本電腦、便攜式打印機(jī)、刻錄機(jī)、攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等； 工程、技術(shù)使用工具包括：生產(chǎn)、調(diào)試、維修等加工和服務(wù)所用到的一切工具； 凡不是本公司的設(shè)備、工具，在本公司使用，均可稱為借用設(shè)備。 移動辦公設(shè)備 移動設(shè)備公司員工辦公需要時，需向庫管辦理借用手續(xù)，使用完后應(yīng)歸還給庫房； 在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導(dǎo)致設(shè)備的丟失或人為性的損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，公司將酌情對借用人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償或處分。凡在公司內(nèi)部使用，只需跟庫管借用，無需辦理借用手續(xù)，但借用當(dāng)日必須歸還庫房。 借用設(shè)備管理 從外單位借用設(shè)備，須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)； 《 5c163bd938860e3dcc6c8c49c0d53062》 Page 10 借用設(shè)備應(yīng)辦理臨時入庫手續(xù)。 3 記錄 固定辦公設(shè)備、移動辦公設(shè)備，由經(jīng)理指定辦公室人員負(fù)責(zé)領(lǐng)用登記和歸庫； 工程、技術(shù)使用工具由庫存管理員負(fù)責(zé)領(lǐng)用登記和歸庫； 辦公設(shè)備、工具的損壞，由辦公室負(fù)責(zé)檢驗損壞程度。 《 5c163bd938860e3dcc6c8c49c0d53062》 Page 11 第七章 物資管理規(guī)定 公司是 ISO9001： 2021質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)，一切物資管理規(guī)定以《采購控制程序》、《合格供應(yīng)商控制程序》、《不合格 品控制程序》《物流管理控制程序》為管理依據(jù)。 工程項目在實際的施工中，若對公司原設(shè)計方案進(jìn)行調(diào)整、修改而需增加設(shè)備、主材等，應(yīng)報總工室進(jìn)行討論審核，并經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可采購。 外委加工件很容易出現(xiàn)錯誤，所以從外委加工廠的選擇，到圖紙設(shè)計、制造都必須嚴(yán)格進(jìn)行檢查。 公司內(nèi)部所需辦公設(shè)備及常用辦公用品，由辦公室、財務(wù)部根據(jù)實際所需，填寫《商品采購申請單》，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交由采購部統(tǒng)一安排采購。 以上采購申請都是在采購申請人與庫房管理員，準(zhǔn)確核實庫房確無此產(chǎn)品后，提出的申請， 庫管需在《商品采購申請單》上簽字確認(rèn)。 大型設(shè)備、特殊元器件或特殊材料等入庫，由商品采購申請人負(fù)責(zé)驗收產(chǎn)品質(zhì)量，由庫房管理員 根據(jù)《商品采購申請單》或《采購合同》 與經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)。否則概不入庫。 物資出庫要與庫房管理員辦理出庫手續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字、財 務(wù)、庫管、經(jīng)辦人先后簽字后，方可出庫。 庫房管理員每個月都要對庫存進(jìn)行盤點，出據(jù)盤點報表，一式三份；一份上交主管領(lǐng)導(dǎo)，一份報送財務(wù)部，一份存根備查。嚴(yán)禁存放易燃物品，禁止煙火。 《 5c163bd938860e3dcc6c8c49c0d53062》 Page 13 第八章 通訊及設(shè)備管 理規(guī)定 為加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范通訊設(shè)備的合理配備和使用，做到“方便工作，提高辦公效率，節(jié)約開支”，特制定本管理辦法。 2 通訊費報銷標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，移動電話費由公司統(tǒng)一交納。 本地電話費報銷計算方法： 元 /日本地天數(shù)（節(jié)假日包含） = 本地的報銷費用； 異地公差電話費報銷計算方法： 元 /日異地公差天數(shù)（節(jié)假日包含） = 異地公差報銷費用； 電話費報銷標(biāo)準(zhǔn) 部門經(jīng)理 本地電話費 5 元 /天，公差電話費 10 元 /天； 《 5c163bd938860e3dcc6c8c49c0d53062》 Page 14 普通員工 本地電話費 3 元 /天，公差電話費 6 元 /天。 3 通訊設(shè)備的使用 公司辦公室內(nèi)通訊設(shè)施的維護(hù)和更新，由辦公室負(fù)責(zé)； 為保證工作聯(lián)系 暢通，凡手機(jī)費報銷員工必須保障手機(jī)在每日（節(jié)假日包含） 8： 00 – 23： 00 間通訊。 本辦法未盡事宜將根據(jù)公司發(fā)展情況及辦公條件加以修訂完善。 2 經(jīng)濟(jì)文件 經(jīng)濟(jì)文件是指 進(jìn)行商務(wù)活動中的合同、報價、商務(wù)標(biāo)書、簡介等有 關(guān)文件； 經(jīng)濟(jì)文件一般由市場部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)起草，公司經(jīng)理審核； 銷售人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及公司有關(guān)文件，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度擬定文件條款； 商務(wù)報價一律由打印形式發(fā)出，報價單應(yīng)注明發(fā)往單位、地點等、送達(dá)人及發(fā)送人，由主管經(jīng)理簽字后方可發(fā)出并同時將原稿留底； 經(jīng)濟(jì)合同的簽定要由財務(wù)人員對成本進(jìn)行核算。 技術(shù)文件終審后，由總經(jīng)理簽字后發(fā)送。 采購合同由采購部根據(jù)各部門 /或個人的“商品采購申請單”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽署的供貨合同。 物資采購合同由采購部進(jìn)行分類、存檔管理。 1 文件管理 內(nèi)部文件 公司制定的章程、傳達(dá)各部門的文件、各部門之間的文件、會議記錄、決議等等文件，由辦公室專人負(fù)責(zé)傳達(dá)、保存工作。 文件發(fā)送 公司外發(fā)文件一律由辦公室專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)登記后發(fā)送。 2 資料管理 項目資料 項目資料指工程自立項之日起，與客戶之間 來往的一切文件資料。 項目立項后，未簽定商務(wù)合同的項目，銷售人員應(yīng)將與此項目相關(guān)的所有資料整理好合訂在一起，由市場部存檔，作為參考資料。 樣本資料 采購部負(fù)責(zé)對公司所有樣本進(jìn)行分類、保管，并定期更新常用件的樣本資料和銷售價格。 《 5c163bd938860e3dcc6c8c49c0d53062》 Page 17 市場資料 市場資料包括市場需求資料、客戶資料、競爭對手資料等等與市場相關(guān)的資料，由市場部負(fù)責(zé)收集及保管。文件當(dāng)日歸檔，如需帶離公司需辦理借閱手續(xù)。如確屬工作需要歸檔文件復(fù)印件，必須經(jīng)主管理經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理借閱手續(xù)。 科研人員，應(yīng)時刻注意保管好使用的圖紙和技術(shù)資料，如有遺失應(yīng)立即向主管經(jīng)理匯報。 銷售或管理人員，未征得主管經(jīng)理的同意，不得隨意向他人透露公司的產(chǎn)品研制進(jìn)度、生產(chǎn)能力以及營銷計劃等商業(yè)情報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔(dān)由此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，公司會依法追究其法律責(zé)任。 1 基本原則 銷售人員應(yīng)本著“團(tuán)結(jié)、協(xié)作”的精神，服從公司的統(tǒng)一安排部署，積極開拓、努力進(jìn)取。 銷售人員在簽署和執(zhí)行合同時應(yīng)嚴(yán)格遵守國家合同法及有關(guān)規(guī)定。 所有項目須經(jīng)立項后方可實施（同步閥銷售除外）。 2 工作內(nèi)容 市場部的職責(zé) 為：開拓市場，建立并維護(hù)客戶網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)公司各類項目的銷售合同或協(xié)議、簽訂貿(mào)易、技術(shù)服務(wù)等，及有關(guān)應(yīng)收帳款的催收工作；負(fù)責(zé)公司做新項目、新產(chǎn)品的推廣工作；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)工作。 所有項目必須立項后方可實施。 銷售人員在工作當(dāng)中應(yīng)把握好各項費用的開支，計劃外資金需由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司對工程項目（包括工程報價、實施方案等）、項目信息、客戶信息進(jìn)行統(tǒng)一管理，銷售人員應(yīng)嚴(yán)格保密。 凡出差人員均應(yīng)在回來后三天內(nèi)上交文字報告，經(jīng)主管經(jīng)理審核后，將報告存入項目夾中。 凡出差人員回來后，必須在四日內(nèi)將出差費用整理清楚，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。 2 乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn) 公司總經(jīng)理級別以上（含總經(jīng)理級別）、總工程師，可乘坐火車軟席、普通艙位飛機(jī)和輪船二等艙位。 一般員工出差可乘坐火車硬席 （ 臥 ） ，白天不超過 8 小時乘坐硬席，未帶重物不允許乘坐出租車。 3 住宿標(biāo)準(zhǔn) 一般員工出差，住宿費控制在每天每人 100元以下，若超出標(biāo)準(zhǔn)，超出部分自理。 部門經(jīng)理、總工程師、年齡在 55 歲以上的高級職稱員工住宿超過標(biāo)準(zhǔn)時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 北京市內(nèi)辦事，中午誤餐時，補(bǔ)貼午餐費 10元。 《 5c163bd938860e3dcc6c8c49c0d53062》 Page 20 員工在市內(nèi)或遠(yuǎn)郊區(qū)縣辦事，除配有專車的人員，其余人員無特殊情況，一律乘坐公共汽車。 違反規(guī)定，費用自負(fù)。由接待單位免費接待，住親友家，無住宿費收據(jù)的一律不予報銷住宿費。 《 5c163bd938860e3dcc6c8c49c0d53062》 Page 21 第十三章 財務(wù)管理制度 1 財務(wù)人員全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)、會計核算工作并直接對公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。 2 在公司經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合公司實際、認(rèn)真測算、平衡，本著“開源節(jié)流， 量入為出，統(tǒng)籌安排”的原則，合理使用資金，搞好資金調(diào)度，組織編制會計報表和有關(guān)財務(wù)報告，負(fù)責(zé)經(jīng)費收支、記帳、核帳、報帳及提供財務(wù)有關(guān)資料與數(shù)據(jù)和財務(wù)信息。 4 參與技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、論證技術(shù)措施等計劃和主要經(jīng)濟(jì)合同的審查、經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況，考核各份合同的經(jīng)濟(jì)效果。 6 公司經(jīng)費開支的使用要堅持勤儉辦公的原則。 7 公司員工因公借款，應(yīng)填寫“ 資金申請單”由部門經(jīng)理和主管經(jīng)理審核簽字后，交財務(wù)人員具體辦理。 9 現(xiàn)金管理，會計與出納必須嚴(yán)格分工，出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付和保管工作，出納管錢不管帳，會計管帳不管錢。 10 堅持領(lǐng)用簽發(fā)支票制度，使用支票或辦理匯票必須按制度辦理審核批準(zhǔn)手續(xù)。 11 認(rèn)真做好財務(wù)印鑒及財務(wù)票據(jù)的管理，認(rèn)真執(zhí)行發(fā)票管理細(xì)則。報銷時原始憑