【正文】 ..................................... 52 七、不確定性分析 ................................................................................................... 54 八、結(jié)論 ................................................................................................................. 56 通遼市工程咨詢中心 1000噸 /年 風(fēng)干牛肉干生產(chǎn) 技術(shù)改造 項目 3 第一章 總 論 一、項目基本情況 項目名 稱 ： 1000 噸 /年風(fēng)干牛肉干生產(chǎn) 技術(shù)改造 項目 項目承辦單 位 ： 通遼 市草原旭日食品 有限 責(zé)任 公司 項目負(fù)責(zé) 人 ： 孫 憲文 項目所在地區(qū)、地點： 通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 8 號路 建設(shè)內(nèi) 容 ： 建設(shè) 1000 噸 /年牛肉干生產(chǎn)線及配套的輔助生產(chǎn)設(shè)施。 投資規(guī) 模 ： 項目總投資 萬元。 資金籌 措 ： 項目 總投資 萬元 ， 建設(shè)單位自籌資金 萬元，商業(yè)銀行借款 800 萬元 （含建設(shè)期利息） 。 年實現(xiàn)銷售收入 11600 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，增值稅 176 萬元，銷售稅金及附加 14 萬元。 國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2021 年本）。 通遼市人民政府 《牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。 國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 通 遼市草原旭日食品 有限 責(zé)任 公司 委托編制的內(nèi)容及范圍。 本著節(jié)約投資、減少占地、節(jié)約能耗、降低成本的原則，使裝置設(shè)計經(jīng)濟(jì)合理，安全可靠。 嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方對環(huán)境保護(hù)、消防及勞動安全衛(wèi)生的規(guī)定，做好消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生的設(shè)計，確保達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，提高綜合治理的水平。 （三）可行性研究的主要范圍 受項目承辦單位 通遼市草原旭日食品 有限 責(zé)任 公司 的委托，通遼市工程咨詢中心會同上級有關(guān)部門和相關(guān)單位，對項目涉及的有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和分析，并在企業(yè)已有工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 （第三版）以及國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。注冊資本金 500 萬元，固定資產(chǎn) 500 萬元， 占地面積 13986 平方米，建筑 面積 3000 平方米，設(shè)計生產(chǎn)能力日處理鮮 牛 肉 5 噸，現(xiàn)一期已經(jīng)投產(chǎn)，年產(chǎn)量 500 噸，現(xiàn)從業(yè)人員 150 人，其中科研人員 12 人，技術(shù)人員 28 人。展望未來市場，把“草原旭日”商標(biāo)在 13 4 3 2 4 35 類別進(jìn)行保護(hù)性注冊。立足以需求為導(dǎo)向，有計劃的推進(jìn)市場，市場定位準(zhǔn)確，產(chǎn)品一路俏銷，填補了內(nèi)蒙地區(qū)沒有牛肉制品暢銷產(chǎn)品的空白。始終堅持“挑剔出精品，嚴(yán)格創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念 ，不斷強(qiáng)化 完善 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)體系?！安菰袢铡鄙虡?biāo)被評為“內(nèi)蒙古著名商標(biāo)” 。 四、結(jié)論與建議 項目 通過 繼續(xù) 建 設(shè) 風(fēng)干牛肉干 深加工 生產(chǎn)線 以及對已有相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施的改造，將使企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施條件 、 生產(chǎn)能力得到進(jìn)一步發(fā)揮， 通過 擴(kuò)大 風(fēng)干牛肉干 生產(chǎn)能力 ，增加產(chǎn)品產(chǎn)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量 ， 可以 使企業(yè)的綜合競爭能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。 本項目總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，建設(shè)期利息為零，流動資金 萬元。 年實現(xiàn)銷售收入 11600 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，增值稅 176 萬元，銷售稅金及附加 14 萬元。 （ 2）動態(tài)指標(biāo) 全部投資： 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（ %）（所得稅前）： %； 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（ %）（所得稅后）： %； 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）（ ic=8%）： 4068 萬元； 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）（ ic=8%）： 萬元； 資本金 財務(wù)內(nèi)部收益率： %。 該項目經(jīng)濟(jì)效益較好，生態(tài)效益明顯，社會效益顯著，在財務(wù)上可行， 項目建設(shè)可行 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 表 1— 1 序號 項 目 單位 指標(biāo) 備 注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn)牛肉干 噸 1000 通遼市工程咨詢中心 1000噸 /年 風(fēng)干牛肉干生產(chǎn) 技術(shù)改造 項目 9 廠址 廠區(qū)占地面積 平方米 13986 新 增 建筑面積 平方米 4450 項目定員 人 190 主要原輔材料消耗 牛肉 噸 3000 鹽 噸 2 調(diào)味品 噸 其它 噸 9 燃料動力消耗 噸 水 噸 6240 電 KWh 年運輸量 運進(jìn)量 噸 運出量 噸 “三廢”排放量 廢水 噸 4530 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 項目計算期 年 15 總成本 萬元 10674 經(jīng)營成本 萬元 10508 產(chǎn)品 銷售收入 萬元 11600 銷售稅金及附加 萬元 14 增值稅 萬元 176 利潤總額 萬元 凈利潤 萬元 2 評價指標(biāo) 投資利潤率 % 投資利稅率 % 銷售利潤率 % 銷售利稅率 % 資本金利潤率 % 資產(chǎn)負(fù)債率 % 通遼市工程咨詢中心 1000噸 /年 風(fēng)干牛肉干生產(chǎn) 技術(shù)改造 項目 10 利息備付率 % 償債備付率 % 借款償還期 年 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 4068 ic=8% 投資回收期 年 資本財務(wù)內(nèi)部收益率 % 盈虧平衡點 % 通遼市工程咨詢中心 1000噸 /年 風(fēng)干牛肉干生產(chǎn) 技術(shù)改造 項目 11 第二章 項目背景及 建設(shè)的 必要性 作為農(nóng)牧結(jié)合類型區(qū)，通遼市不僅是自治區(qū)的商品糧基地和商品畜基地， 而且 是國家玉米優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和東北肉牛帶的重要組成部分。 為確保肉牛產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，通遼市著力打造了肉牛加工產(chǎn)業(yè)集群。在綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)方面，重點建設(shè)大興安嶺地區(qū)和科爾沁草原區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)奶牛示范養(yǎng)殖帶，西遼河流域、科爾沁草原區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)肉牛示范養(yǎng)殖育肥帶，錫林郭勒草原標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)肉羊示范養(yǎng)殖帶，重點生態(tài)建設(shè)工程區(qū)優(yōu)質(zhì)牧草生產(chǎn)加工帶。 那么如何實現(xiàn)真正意義的 制造業(yè)和旅游業(yè) 資源 整合 ，公司計劃 2— 3 年在全國開設(shè) 100 家專賣店，并迅速轉(zhuǎn)化為雙重職能 既是產(chǎn)品專賣店又是草原旅游旅行社，旅行社的最的瓶頸就是游客的來源渠道，策劃會員制的營銷模式和消費集卡的處銷活動刺激消費者來草原游玩和觀光的熱情，吸引消費者忽略產(chǎn)品價格的消費誤區(qū)，提升品牌的利潤值，借助國際草原文化節(jié)平臺，宣傳草原旅游，給 草原旭日陽光牧場 帶來更多客源。牛肉干生產(chǎn)參觀和蒙古包的住宿以及草原冬季狩獵的生活習(xí)俗都是極具吸引力的旅游熱點。 生活在這里的蒙古族牧民世代就有晾曬牛肉干的習(xí)俗 。 通遼市工程咨詢中心 1000噸 /年 風(fēng)干牛肉干生產(chǎn) 技術(shù)改造 項目 13 第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 一、市場分析 隨著國家經(jīng)濟(jì)的快速增長，人們將會有更多的收入更多的時間去享受生活，享受生命，休閑需求巨大，休閑食品已經(jīng)成為大眾化的消費行為，在我們生活中休閑食品已經(jīng)無處不在。 據(jù)近年市場調(diào)查，休閑食品在主要超市、重點商場食品經(jīng)營比重中已占到 10%以上，名列第一，銷售額已占到 5%以上，名列第三，僅次于冷凍食品和保健滋補品。 調(diào)查顯示，高中 /中專及大專學(xué)歷、 18～ 24 歲的年輕女性是引導(dǎo)時尚食品消費的主流群體，她們在購買食品時喜歡購買更為時尚的品牌；相反， 31～ 35 歲年齡段的男性群體則對于時尚食品不大感冒。相對于其他普通消費者來說，休閑食品熱衷消費者更喜歡嘗試新品牌， %的人對新品牌和新產(chǎn)品興趣濃厚，會經(jīng)常嘗試。休閑食 品市場機(jī)會與威脅 目前在日益升級的市場競爭中，食品的時尚化趨勢對食品企業(yè)而言意味著機(jī)遇也意味著挑戰(zhàn)。 同時，超市的出現(xiàn)改變了中國人的生活方式與消費習(xí)慣，超市業(yè)態(tài)已成為休閑食品、方便食品銷售的主力軍。因此隨著超市連鎖業(yè)在全國的拓展，休閑食品向周邊及中西部擴(kuò)大銷售的機(jī)遇已經(jīng)產(chǎn) 生。 作為休閑食品的 牛肉干蛋白質(zhì)含量高達(dá) 40%以上，而脂肪含量卻低于 10%。牛肉中的肌氨酸對增長肌肉、增強(qiáng)力量特別有效，肌氨酸是肌肉的燃料之源，它可以補充三磷酸腺苷，從而使訓(xùn)練能堅持得更久。牛肉中還富含維生素 B1維生素 B鋅、鐵等營養(yǎng)元素。維生素 B6可增強(qiáng)免疫力，促進(jìn)蛋白質(zhì)的新陳代謝和合成，從而有助于緊張訓(xùn)練后身體的恢復(fù)。 由于牛肉干營養(yǎng)豐富， 肉質(zhì)純正、口感香醇 ，已越來越受到消費者的青睞。風(fēng)干牛肉干做為通遼特產(chǎn)， 在市場上享有在市場上具有較大的影響力，具有較強(qiáng)的地域品牌優(yōu)勢。 互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，改變了我們的生活。草原旭日牛肉干就在網(wǎng)上以月 10 萬元銷量走向中國的每個城市。網(wǎng)絡(luò)銷售渠道的興起無疑將是牛肉干行業(yè)銷售的契機(jī)，解決了特產(chǎn)銷售的瓶頸 ，同時也將拉動網(wǎng)上生意及 相關(guān)就業(yè)。 通遼市工程咨詢中心 1000噸 /年 風(fēng)干牛肉干生產(chǎn) 技術(shù)改造 項目 16 第四章 建設(shè)條件 一、區(qū)位條件 通遼市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部，松遼平原西端，科爾沁草原腹地，全市總面積 萬平 方公里，總?cè)丝? 萬，其中蒙古族人口 萬人。 通遼市東與吉林省相連，南與遼寧省接壤，距東北最大的中心城市沈陽市 270 公里。 通遼火車站是全國 38 個鐵路編組大站之一，現(xiàn)已形成五條線、六個方向出入的鐵路樞紐?？善鸾抵行涂蜋C(jī)的通遼機(jī)場，有客機(jī)直航北京、呼和浩特等地。 通遼市土地遼闊，氣候適宜。現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)各類礦種 40 多種，已探明儲量的煤炭、石油、石灰石、硅砂、稀土等 20 多種優(yōu)勢礦藏已部分開采。 通遼市工程咨詢中心 1000噸 /年 風(fēng)干牛肉干生產(chǎn) 技術(shù)改造 項目 17 全市煤炭總儲量約 140 億噸。通遼發(fā)電總廠裝機(jī)容量 萬千瓦，為東北電網(wǎng)主力 發(fā)電廠之一。 已建成大型水庫 5 座，中型水庫 12 座，小型水庫 90 座，總庫容達(dá) 億立方米；建成大中型水利樞紐 42 座。全市人均擁有水資源量 1434 立方米，是全國平均水平的 62%。 通遼市享受國家西部大開發(fā)和少數(shù)民族地 區(qū)的優(yōu)惠政策，設(shè)有自治區(qū)級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 個，各旗縣（區(qū)市）都設(shè)有工業(yè)園區(qū)，制定出臺了鼓勵國內(nèi)外投資合作的優(yōu)惠政策。 通遼市工程咨詢中心 1000噸 /年 風(fēng)干牛肉干生產(chǎn) 技術(shù)改造 項目 18 二、廠址 本工程建于 通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi) ，廠區(qū) 位 于 通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 8 號路 。 （一）環(huán)境條件 通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是 2021年 9月經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的自治區(qū)級開發(fā)區(qū)，享受西部大開發(fā)、振興東北老工業(yè)基地及少數(shù)民族地區(qū)優(yōu)惠政策，并享有市級經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限。 開發(fā)區(qū)位于西遼河以北，通遼市規(guī)劃環(huán)城公路以南， 304 國道東西兩側(cè)，轄區(qū)面積 420 平方公里，規(guī)劃面積 60 平方公里，由工業(yè)園區(qū)、工貿(mào)園區(qū)和城市功能區(qū)組成。 （二）基礎(chǔ)設(shè)施條件 排水：擁有 5 萬噸 /日污水處理廠一座。 道路：以方格網(wǎng)式為主，等級按主干路、次干路和支路三級設(shè)立。現(xiàn)已建成三縱兩橫五條道路，總長度。 供水：開發(fā)區(qū)地下水源充足，擁有日供水能力 8000 噸的自來水廠一座，水質(zhì)符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 供熱：開發(fā)區(qū)供熱已并入通遼發(fā)電總廠集中供熱管網(wǎng)，其換熱站供熱管徑 D1200mm，水溫可達(dá) 60— 80℃，室內(nèi)溫度不低于 18℃，供熱期 6 個月。 通訊：電信、網(wǎng)通、移動、聯(lián)通、鐵通等通訊部門已落戶開發(fā)區(qū)，現(xiàn)擁有 10 萬門程控交換機(jī)，可提供國內(nèi)、國際電話服務(wù)、移動通訊服務(wù)及電報、傳真、信息數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)。開發(fā)區(qū)位于新華夏系，大興安嶺隆起中南段和松遼沉降帶與緯向陰山 — 天山構(gòu)造復(fù)合部位；處于華北板