出納崗位職責(zé)-在線瀏覽
2025-04-15 01:09本頁(yè)面
【正文】 屬合理的報(bào)銷?！ ≈Ц蹲C明單上是否有總經(jīng)理簽字。出納崗位職責(zé)7 根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定準(zhǔn)時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?！ ?duì)報(bào)銷憑證的準(zhǔn)時(shí)審核，完成報(bào)銷工作?！ ?zhǔn)時(shí)審核各崗位提交的開(kāi)票資料，完成開(kāi)票工作。 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。 工作責(zé)任： 遵循會(huì)計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。準(zhǔn)時(shí)登 記現(xiàn)金日記帳，仔細(xì)把握庫(kù)存限額，做到日清月結(jié)，準(zhǔn)時(shí)盤(pán)庫(kù)，保證賬實(shí)相符。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符，編制銀行余額調(diào)整表，保證帳證相符，帳款相符?！ 「鶕?jù)會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制?！ ∞k理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算?！ 「縻y行的年檢資料的送審工作?！ ?保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的平安性 1審核粘貼原始票據(jù)，準(zhǔn)時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。 1核對(duì)用戶信息，與會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)據(jù)開(kāi)具相關(guān)用戶發(fā)票。 1接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對(duì)賬單盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符?！ ?整理、裝訂憑證，賬冊(cè)和有關(guān)資料，準(zhǔn)時(shí)歸檔，防止丟失或損壞?！ ?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員親密合作，做到相互支持，協(xié)作默契?！ ?領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！ ?duì)違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?！ 】?jī)效衡量標(biāo)準(zhǔn)： 庫(kù)存現(xiàn)金與日記帳核對(duì)相符。 任職資格： 生理要求： 年齡：20—35歲 性別：女 健康狀況：良好 訓(xùn)練背景：財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷 工作閱歷：1年以上出納工作閱歷 職業(yè)技能:有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 相關(guān)學(xué)問(wèn)：嫻熟財(cái)務(wù)軟件的使用，人民幣真假識(shí)別 綜合素養(yǎng)： 工作踏實(shí)、進(jìn)取心強(qiáng)、責(zé)任感重、正派謙遜、喜愛(ài)學(xué)習(xí)，有鉆研和排難精神；注意個(gè)人力量提升，有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)和自學(xué)力量； 有團(tuán)隊(duì)合作精神，適應(yīng)力強(qiáng)，時(shí)間觀念強(qiáng)，有持之以恒的精神?！ ⒕_?????登記，各類對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送。 、文檔維護(hù)及保管等工作?！ ?、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作?！ ??！ ！ ∞k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。 登記日記賬，保證日清月結(jié)?！ ?fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。若遇金額不確定的狀況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫(xiě)齊全規(guī)范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等?！ °y行票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)： 為便利公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買(mǎi)銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本?！ ∥从勉y行票據(jù)必需鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中?！ °y行票據(jù)的跟蹤核銷： 為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)?！ ≈背銎焙?日內(nèi)要跟蹤票根的回籠狀況，對(duì)超期的要查明緣由并提示相關(guān)業(yè)務(wù)人員準(zhǔn)時(shí)收回?！ °y行票據(jù)出票后，準(zhǔn)時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其全都?！ ≈惫芾硐到y(tǒng)要每周做一次備份?！ ?duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核?！ 『藢?duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。同時(shí)其他停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必需有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷?！ ?yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度?！ ∪?、工資發(fā)放 每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等酬勞?！ 「鶕?jù)工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱藏，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容?！ ∷摹⒑炚屡c保險(xiǎn)箱鑰匙的管理 印簽章與支票必需分開(kāi)存放，并妥當(dāng)保管。 定期更新保險(xiǎn)箱密碼?！ ∫罁?jù)單據(jù)在“金樸滿(財(cái)務(wù)軟件)”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢?！ ∶刻鞙?zhǔn)時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。 月底必需核對(duì)銀行帳，如發(fā)覺(jué)以外支付狀況必需當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥當(dāng)保
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