財務出納崗位職責-在線瀏覽
2024-11-16 00:24本頁面
【正文】 若有涂改或者不清楚，問明原因重新填寫或不予報銷。第二篇：財務出納崗位職責財務出納崗位職責銀行存款管理：嚴格遵守各項結(jié)算紀律，熟練掌握銀行結(jié)算憑證填制方法和注意事項，設置票據(jù)使用賬簿冊，嚴禁簽發(fā)空頭支票。及時向領導報告未達賬項并請示處理辦法。負責購買各種支票，認真辦理領用、注銷手續(xù)，簽發(fā)的各種票據(jù)填寫清楚，印章齊全，數(shù)據(jù)正確，作廢支票加蓋作廢戳記，連同支票存根一起存放。銀行帳務及時處理，不得押單，不得任意涂改、抽換偽造憑證。現(xiàn)金管理：嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，嚴禁挪用和坐支現(xiàn)金，嚴禁白條充庫，不得編造用途套取現(xiàn)金，互相借用現(xiàn)金，不得挪用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金。出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。逐日逐筆的登記現(xiàn)金日記賬。經(jīng)辦人向財務部門報銷費用時要填寫“費用報銷單”，并在報銷單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），出納員見主辦會計及指定權限負責人審批簽字后予以付款。出納人員應當具有良好的職業(yè)道德和行為準則，熟記各種規(guī)章制度。提前做好款項的準備工作，完成本職工作的同時也要按時完成領導交付的其他各項工作。2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。3．不準用“白條”入帳。5．到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，二．銀行存款管理1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。，妥善保存。5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。造成的帳帳不一致，應盡快解決。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。第四篇：財務出納崗位職責財務出納崗位職責、現(xiàn)金管理
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