財務(wù)出納崗位職責(zé)-在線瀏覽
2024-09-24 12:18本頁面
【正文】 如有超出，需繳存銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如有短缺，要負賠償責(zé)任?！ ?，規(guī)范使用支票?！ ∈盏街毙杓皶r填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。 簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 二、記帳和報表 ，保證日清月結(jié)?！ 「鶕?jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。對于末達賬款，要及時查詢?！ 〉怯浲戤厡{證轉(zhuǎn)會計處記賬。每星期要填報資金收入及支出的明細表?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況?！ ⒘私?、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平?！ 〕黾{的崗位職責(zé) 一、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?！ ∪?、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證?！ ∥濉⑼咨票９苡嘘P(guān)印鑒、空
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