20xx往來結算崗位職責-在線瀏覽
2025-01-17 00:53本頁面
【正文】 行成本費用報銷等相關制度。 賬務處理 實施總部的日常核算工作。 實施總部月度賬務清理與對賬。 分子
公司 核算 成本費用報銷審核 指導分子公司執(zhí)行成本費用報銷等相關制度。
審核分子公司應收、應付、往來賬的清理及對賬工作。 執(zhí)行分子公司稅務管理工作。 出具總部財務報表。 出具公司管理報表 報表統(tǒng)一管理。 制定現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金管理制度，規(guī)范各分子 公司銀行賬戶開關、企業(yè)網(wǎng)上銀行管理制度。 根據(jù)管理需要，組織實施整個公司內(nèi)部各種往來款項的 資金結算。 結算管理 公司結 算管理 1
、執(zhí)行結算管理制度并跟進、指導落實。 負責公司網(wǎng)絡班車費及支線班車成本統(tǒng)計及車線補貼的結算審核工作。 根據(jù)全國分拔中心調(diào)度考勤及汽運部提供的系統(tǒng)數(shù)據(jù)等 資料，按照相關文件規(guī)定，計算、編制班車成本費用結算表，全網(wǎng)主干線班車的成本費用核算、制表及結算 班車成本報表、班車補助報表、市內(nèi)部班車報表的編報 （五）總部預算分析部工作職責 工作模塊 關鍵職責 職責描述 預算分析 預算管理 根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，擬定集團預算方案。 組織實施預算過程管理，并審批預算內(nèi)外成本費用。 組織開發(fā)預算系統(tǒng)并推動在集團內(nèi)的實施及應用。 分析公司整體財務狀況，并提供專業(yè)建議，為公司決策提供支持。 指導和評價大區(qū)、分拔中心的財務分析工作。
指導集團各分子公司涉稅風險辯識、防范和規(guī)避工作。 全程參與集團新業(yè)務、新項目的稅務策略制定與稅務 風險防范管理 主導集團股權優(yōu)化及商業(yè)模式設計、提出最優(yōu)營業(yè)執(zhí)照注冊方案，并組織實施。 建議并完善公司的成本結構，并基于優(yōu)化的成本結構 對資源配置提出建議。 分析各操作環(huán)節(jié)成本數(shù)據(jù)，為業(yè)務決策提供財務支持。
積極與國家局取得溝通，協(xié)調(diào)及優(yōu)化報表上報流程。 參與大區(qū)的經(jīng)營管理決策，加強所轄區(qū)域的預算管理和財務分析工作，做好大區(qū)負責人的參謀和助手，對區(qū)域內(nèi)經(jīng)營類的收費價格進行合理設計、制定并給予
財務建議。 根據(jù)國家的財經(jīng)方針政策和總部的管理制度，結合本區(qū)域情況 建立健全各項內(nèi)部財務管理制度，培訓、宣傳并保障得以落實。確保資金安全、核算及 時準確，保障財務安全運行。 工作協(xié)調(diào) 針對現(xiàn)制度存在的問題與總部進行協(xié)調(diào)及反饋，理順相應流 程。并通過報表提出改進建議。 資金管理 落實分拔中心資金管理制度，制訂、監(jiān)督和執(zhí)行分拔中心各部 門的開支計劃。 現(xiàn)金日盤，保障資金的安全。 工作協(xié)調(diào) 在集團財務管理中心和大區(qū)財務部的統(tǒng)一領導下，全面負責分 拔中心財務管理工作，協(xié)調(diào)分拔中心內(nèi)外部財務關系，保障財 務工作的順利開展。 報表管理 結合分拔中心經(jīng)營情況，定期編制相關報表，進行財務分析工作，為分拔中心經(jīng)營管理提供財務支持。 四、其他 本制度解釋權在總部財務中心，本制度與原有規(guī)定有沖突的，以本制度為準；
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