20xx小企業(yè)財務管理制度2-在線瀏覽
2025-01-16 22:57本頁面
【正文】 度同時負責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
其他相關工作。
負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。協(xié)助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
1參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
(三)會計職責
按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。
會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作。
(四)出納職責
建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。
庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批(詳見支出審批制度)。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。
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