xx企業(yè)原材料管理制度-展示頁
2025-05-26 00:58本頁面
【正文】 十 萬 千 百 十 元 角 分 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 附單據(jù) 張 合計 會計主管 記賬 稽核 制單 出納 繳領(lǐng)款人 借：材料采購 — xx 材料 應(yīng)繳稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：應(yīng)付賬款 — xx 公司 借：原材料 — xx 材料 貸：材料采購 — xx 材料 原材料明細賬 總頁： 分頁： 最高存量： 最低存量： 類別： 編號 : 規(guī)格： 存儲地點： 單位： 年 憑證編號 摘要 借方 貸方 借或貸 余額 月 日 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 應(yīng)付賬款 明細賬 一級科目： 應(yīng)付 賬款 明細科目： xx 公 司 年 憑證編號 摘要 借方 貸方 借 貸 余額 月 日 三、 付款管理 付款流程。 收料單 年 月 日 第 號 供貨單位： 發(fā)票號 編號 材 料名稱 規(guī)格 應(yīng)收數(shù) 實收數(shù) 單位 單價 金額 備注 驗收人簽章 合計 會計處理 采購人員將請購單、采購訂單、采購合同和有關(guān)憑證及時傳遞給會計人員，驗收部門、倉庫部門和使用部門將驗收單、入庫單交轉(zhuǎn)會計部門，會計人員編制記賬憑證，復(fù)核后交會計主管根據(jù)復(fù)核和審核后的憑證編制匯總表，并登記總賬和明細賬。同時采購人員將商品分批運回企業(yè)，并監(jiān)督運輸過程。再一步與供應(yīng)商簽訂采購合同。 xx原材料請購單 編號： 名稱 技術(shù)要求 采購數(shù)量 用途 使用車間 使用時間 生產(chǎn)負責(zé)人核準 部門負責(zé)人簽字 ： 年 月 日 車間主任簽字： 年 月 日
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