農村商業(yè)銀行金庫管理辦法-展示頁
2025-05-25 22:54本頁面
【正文】 券和重要空白憑證的復點、入庫的初點，復核《庫存現(xiàn)金登記簿》和《重要空白憑證登記簿》。管庫員必須實行強制休假和輪崗制度。按照有關規(guī)定嚴格考察，選配兩名（或兩名以上）忠誠可靠、事業(yè)心和責任感強的同志擔任管庫員。 第五條 金庫實行雙人管庫制度。 第二章 基本規(guī)定 第四條 本行根據業(yè)務周轉的正常需要，設立業(yè)務金庫。 二、保管現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證和辦理現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證的出庫、入庫，確保安全完整。金庫管理是本行出納工作的重要內容之一，是加強本行內控建設的重要舉措，是防范操作風險的重要環(huán)節(jié)。農村商業(yè) 銀行 金庫管理辦法 184 號 （ 5 月 26 日 ） 第一章 總 則 第一條 為加強農村商業(yè)銀行股份有限公司 (以下簡稱本行 )金庫管理，確保資金和財產安全，根據有關規(guī)定，特制定本法。 第二條 本行金庫，是本行為辦理現(xiàn)金業(yè)務設置的現(xiàn)金業(yè)務庫，是集中保管現(xiàn)金、有價證券（含國庫券、債券、股票等各類有價證券，下同）、重要空白憑證的專用庫，是重點保衛(wèi)場所。 第三條 金庫管理工作的主要任務是： 一、認真執(zhí)行國家金融法規(guī)、政策和有關 規(guī)章制度，保證出納業(yè)務的順利開展。 三、辦理轄屬營業(yè)網點現(xiàn)金包、業(yè)務包的寄存。每天營業(yè)終了，基層營業(yè)網點應將備用現(xiàn)金裝入業(yè)務包，雙鎖加封，交總行金庫保管，不得留存。金庫應配備專職管庫員，并保持其相對穩(wěn)定。新配備的管庫員， 要經過專業(yè)培訓或在崗帶訓。 第六條 兩名管庫員要有明確的分工。 第七條 管庫員調動或因故請假，應按第五條規(guī)定配置管庫員，辦理金庫交接。未經清點現(xiàn)金、有價證券及重要空白憑證，或未辦妥交接手續(xù)，原管庫員不得離職，接任管庫員不得上崗。對庫存現(xiàn)金、有價證券及重要空白憑證的安全，兩名管庫員負同等責任。其它無關人員不得進入庫內，確因工作需要必須入庫的，要經總行分管行長或主管部門負責人簽字批準，并登記“非管庫人 員出入庫登記簿”，在管庫員陪同下方可進入庫內。 要建立嚴密的內控機制，嚴格控制節(jié)假日及八小時之外其它非營業(yè)時間的出入庫，防范風險。 第十條 金庫存放保管的物品： 一、蓋有封包章的整捆主、輔幣現(xiàn)金； 二、損傷券； 三、有價證券； 四、已沒收假幣（券）連同一聯(lián)假幣沒收收據； 五、重要空白憑證； 六、轄屬網點寄存的現(xiàn)金包、業(yè)務包； 七、調款用的箱（袋），存放現(xiàn)金的貨架、箱（柜 ），通風防潮用的吸濕器等器具，以及金庫必須的其它物品和設施。 第十二條 金庫保管的現(xiàn)金、有價證券及重要空白憑證必須按照會計制度及出納制度規(guī)定，設置“庫存現(xiàn)金登記簿”和“重要空白憑證登記簿”，并真實、準確、完整、及時記載。嚴禁白條抵庫，嚴禁挪用庫款。 第十四條 金庫要保 持干凈整潔，庫內保管的整捆現(xiàn)金、有價證券及重要空白憑證應按種類分別上架依次擺放，擺放要整齊有序，并掛置標簽，注明種類、券別。拆捆的零散現(xiàn)金有價證券及損傷券必須放入金庫里的柜（箱）內保管。 營業(yè)部款箱出入庫由營業(yè)部指定專人（清算中心會計主管）與管庫員進行交接。 次日出
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