【正文】 號，然后點擊確定系統(tǒng)自動將所有損益類科目與“本年利潤”科目建立了一一對應(yīng)關(guān)系，用戶在此定義一次，今后用戶每月 只須在“轉(zhuǎn)賬生成”功能中生成相關(guān)憑證即可。 5）自動轉(zhuǎn)賬 要進行自動轉(zhuǎn)賬，首先必須進行轉(zhuǎn)賬定義然后是每個月的轉(zhuǎn)賬生成。 恢復記賬步驟： 1. 在期末對賬界面，按下 Ctrl+H鍵，顯示【憑證】菜單中的【恢復記賬前狀態(tài)】功能，再次按下 Ctrl+H鍵隱藏此菜單。系統(tǒng)將審核人名字打在憑證下部簽 名欄上。 3）審核憑證 根據(jù)制單與審核不能同為一人的原則，用戶在對所做的憑證進行審核前，須將有審核權(quán)限的人員調(diào)出，具體操作為：點總賬主頁面的左上角的“系統(tǒng)”菜單中的“重新注冊”后彈出新的登入界面，可輸入有審核權(quán)的人員編號或人名并選擇賬套，然后點“確定”再次進入 崗位操作手冊 總賬界面。 2)填制憑證 填制除了物流類的一般憑證的方 法如下 : 首先點擊總賬模塊下的 [憑證 ][填制憑證 ][增加 ],這時候會跳出新增的空白憑證 ,選擇憑證類別、憑證號 (按 CTRL+N可查看空憑證號 )、憑證日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、會計科目（可按 F2 進行參照），按回車鍵后錄入金額，分錄錄到最后一行時按“ =”號，軟件會自動進行調(diào)平。其它科目及輔助項的選擇操作方法同上 。 例子：如要將“應(yīng)收賬款”設(shè)為“客戶往來”核算、“應(yīng)付賬款”設(shè)為“供應(yīng)商往來”核算。如果單位原來有許多往來單 位、個人、部門、項目是通過設(shè)置明細科目來進行核算管理的，那幺，在使用總帳系統(tǒng)后，最好改用輔助核算進行管理，即將這些明細科目的上級科目設(shè)置為末級科目并設(shè)為輔助核算科目，并將這些明細科目設(shè)為相應(yīng)的輔助核算目錄。以上科目指定后點“確認”即可。 指定科目：指定銀行現(xiàn)金的總帳科目、如果不指定無法進行出納管理。 輸入完成后點擊“確定”，其他所有明細科目的增加操作方法相同。 注意：如果該科目為數(shù)量核算，在 ?數(shù)量核算 ?前的方框內(nèi)打上勾，添加上數(shù)量單位如：公斤。 其他出入庫賬務(wù)處理流程。 采購業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程。 編制財務(wù)報表。 總賬會計： 對材料成本會計編制的材料出入庫憑證 進行登賬、記賬處理。 對總賬模塊的月底結(jié)賬工作。 對憑證進行審核并記賬。 對倉庫傳過來的業(yè)務(wù)單據(jù)進行核對，并進行賬務(wù)處理。 崗位操作手冊 XX公司 用友 ERP系統(tǒng) 財務(wù)崗位操作手冊 手冊名稱： 財務(wù)部操作手冊 適用部門： 倉庫、財務(wù)部 編寫人員： 版本號 編寫日期 2021 年 10 月 18 日 對口支持 業(yè)務(wù) 財 務(wù) 部 業(yè)務(wù)問題、操作問題 財 務(wù) 部 業(yè)務(wù)問題、操作問題 財 務(wù) 部 業(yè)務(wù)問題、操作問題 業(yè)務(wù)問題 技術(shù) 財 務(wù) 部 軟件問題、錯誤提示 計 算 機 網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障 崗位操作手冊 目 錄 一、部門職責： ............................................................................................................... 3 二、部門崗位劃分： ........................................................................................................ 3 三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： ................................................................................................. 3 四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： .......................................................................................... 4 總賬的操作流程 ................................................................................................... 4 采購業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程 ： .................................................................................... 9 銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程 ： ................................................................................... 13 其他出入庫賬務(wù)處理流程 ： ............................................................................... 15 用 UFO 編制會計報表 ........................................................................................ 17 崗位操作手冊 一、部門職責： 財務(wù)部的日常工作在 ERP 系統(tǒng)處理中主要工作有 ： 對采購部門傳過來的業(yè)務(wù)單據(jù)進行核對，并進行賬務(wù)處理。 對銷售部門傳過來的業(yè)務(wù)單據(jù)進行核對，并進行賬務(wù)處理。 其他業(yè)務(wù)憑證的錄入。 月底編制會計報表。 二、部門崗位劃分： 材料成本會計： 對倉管傳遞過來的單據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫單、材料出庫、銷售出庫等單據(jù)核算成本，進行登記存貨總賬、存貨明細賬，進行制單，拷貝錄入發(fā)票并進行賬務(wù)處理 ,傳遞到總賬會計進行科目賬登記。 其他業(yè)務(wù)憑證的錄入并進行登賬、記賬處理。 三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 總賬的操作流程。 銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程