【正文】 （ 4）若這一段期間未發(fā)生呆帳，則將呆帳準(zhǔn)備金全數(shù)發(fā)給業(yè)務(wù)員。 （ 2）若呆帳之金額大於呆帳準(zhǔn)備金，則將呆帳準(zhǔn)備金扣抵完為限?；兑陨显?，大陸臺(tái)商應(yīng)建立 提列呆帳準(zhǔn)備金制度，重點(diǎn)如下： 業(yè)務(wù)員回款時(shí)先發(fā)給應(yīng)得獎(jiǎng)金的一半，另一半則作為呆帳準(zhǔn)備金。 提列「呆帳準(zhǔn)備金」 為使業(yè)務(wù)員提高警惕，降低呆帳發(fā)生率。若客戶需辦理請(qǐng)款手續(xù)，則應(yīng)取得客戶簽收單，連同仍未收款的帳單同 樣於當(dāng)天下午下班前交給出納。 （ 3）欲改變現(xiàn)行交易方式必須呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 回款管理制度 大陸臺(tái)商針對(duì)「回款」（臺(tái)灣稱為「收款」）最應(yīng)注意下列四點(diǎn)： （ 1）自己找上門的客戶必須采現(xiàn)金交易。 （ 6）老客戶每一筆交易的細(xì)節(jié)也必須 在「接洽記錄」詳細(xì)填寫，不得遺漏。 （ 4）新客戶簽訂合同後，業(yè)務(wù)員必須將每一次交易的細(xì)節(jié)在「接洽記錄」詳細(xì)填寫，不得遺漏。 （ 2）以後每一次與該新客戶接洽都必須將內(nèi)容填入「接洽記錄」。 其實(shí)這只是對(duì)于多數(shù)公司而言的，如果你是一家小公司的話，就大可不比照盤全收，只要管理好客戶檔案、備案還有公司財(cái)務(wù)方面的有關(guān)事情就好了，其他方面不如人性化強(qiáng)一些，會(huì)更有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展！如果有興趣以后我們可以多多交流！ 客戶檔案」與「接哈記錄」，必須嚴(yán)格要求業(yè)務(wù)員建立客戶檔案與接洽記錄： （ 1）新客戶第一次接觸後，業(yè)務(wù)員應(yīng)立即在「客戶檔案」填寫該客戶的基本資料。 每月終填寫工作任務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 （ 2）部門經(jīng)理，未按計(jì)劃完成任務(wù)量扣月工資 12%；提前完成，獎(jiǎng)勵(lì)月工資 10%。 第二條：按質(zhì)量完成公司布置的任務(wù)，可全額發(fā)放工資；未完成扣減工資；超額 或提前完成給予獎(jiǎng)勵(lì)。 第三條：每季度第一周公司秘書將公司的每個(gè)銷售人員的銷售執(zhí)行單整理歸檔， 以備查證，并做為總經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)狀況分析及業(yè)務(wù)人員考核資料。除詳細(xì)填寫完結(jié)單上所規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容，還需 附上有關(guān)此項(xiàng)目入庫(kù)單、出庫(kù)單、銷售支出費(fèi)用單復(fù)印件一同交與公司 秘書。交部門經(jīng)理簽字，憑支票請(qǐng)領(lǐng)單辦理支票或現(xiàn)金請(qǐng)領(lǐng)手續(xù)申請(qǐng)。此合同由庫(kù)管人員保管存檔。費(fèi)用發(fā)生完成后，按 財(cái)務(wù)規(guī)定，及時(shí)辦理相應(yīng)入庫(kù)、報(bào)銷手續(xù)。申請(qǐng)單上須表明合同號(hào)或項(xiàng)目名稱。 第四條：財(cái)務(wù)將其相應(yīng)的入、出庫(kù)同放，做為相應(yīng)合同的銷售執(zhí)行完結(jié)單的審核 憑證。填畢交與 部門經(jīng)理簽字后辦理出庫(kù)；二聯(lián)做財(cái)務(wù)開發(fā)票之用；三聯(lián) 交于庫(kù)房；四聯(lián)自留。 第二條：辦理出庫(kù)，需由庫(kù)管人員填寫出庫(kù)單，經(jīng)辦人簽字。庫(kù)管人員須隨入庫(kù)產(chǎn)品收其所附外購(gòu)合同。入庫(kù)單中需詳細(xì)注明有關(guān)產(chǎn)品各項(xiàng) 情況（包括供貨單位），并注明項(xiàng)目名稱、合同號(hào)及用途。 第五章 入、出庫(kù)制度 第一條：外購(gòu)產(chǎn)品購(gòu)入后，需馬上辦理入庫(kù)手續(xù)，原則不超過(guò)第二個(gè)工作日。 第七條：財(cái)務(wù)專用章和銀行帳戶印鑒的保管和使用，按《財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定執(zhí) 行。 第六條：對(duì)任何印章必須保管，嚴(yán)防丟失、被盜。 第五條：嚴(yán)格控制使用已蓋有公司印章的空白函件（如空白介紹信，空白合同書 等）。 第三條：印章實(shí)行領(lǐng)用審批和使用登記制度，凡需用公司印章者，須填寫使用登 記表（包 括使用何種印章、目的等內(nèi)容），經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用。 第四章 印章管理 第一條：公司印章（含行政公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、業(yè)務(wù)專用章等）必須嚴(yán)格管理，嚴(yán)禁違章使用。并須及時(shí)將簽定的正式合同復(fù)印件交于財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)立檔以便督促收款。 第三條：合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時(shí)交于公司秘書立檔、存檔。合同號(hào)表明格式為：時(shí)間（年度、月份） 項(xiàng)目名稱 流水號(hào)。如有些隨機(jī)業(yè)務(wù)而無(wú)需或無(wú)法簽定雙方合同，依 照合同范本（范本樣式根據(jù)具體情 況而定），項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需自身補(bǔ)齊合同交于部門經(jīng)理，并同時(shí)備份給秘 書立檔，秘書需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售 審核文件。 第四條：每月第一周，由秘書將歸檔的客戶登記表及客戶檔案整理存檔，以備查證。 第三條：項(xiàng)目完成后，秘書需將成功與未成功檔案分別歸檔。：凡初次接觸客戶，在任何情況下都需做盡可能詳細(xì)的登記，填入客戶登記表。 第二條：每周例會(huì)、部門依據(jù)登記表，根據(jù)具體情況進(jìn)行討論， 并將部分登記立 為客戶檔案，包括項(xiàng)目名稱，具體應(yīng)用計(jì)劃等，余下登記表由秘書立檔。未成功項(xiàng)目，業(yè)務(wù)人員需寫明項(xiàng)目失敗原因分析報(bào)告，秘書并同客戶檔案歸檔，交于部門 經(jīng)理。 第二章 合同制度 嚴(yán)格業(yè)務(wù)合同管理制度 第一條：業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過(guò)程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購(gòu) 銷合同（合同根據(jù)項(xiàng)目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。 第二條：每個(gè)銷售人員在簽定每份購(gòu)銷合同中，應(yīng)明確標(biāo)出合同號(hào)。秘書應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)人員 立檔，以備存查。秘書需依照檔案管理程序妥善保管。 第三章 報(bào)價(jià)制 度 向用戶報(bào)價(jià)的原則：向用戶報(bào)價(jià)前，必須了解清楚用戶特性，是否屬于系統(tǒng)集成商、一般用戶、重點(diǎn)發(fā)展的用戶并且其是否有特殊服務(wù)需求；是否已和公司其它業(yè)務(wù)人員聯(lián)系過(guò)、是否屬于自己的負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍等，然后根據(jù)公司或各部門情況制定的市場(chǎng)統(tǒng)一原則報(bào)價(jià)。 第二條：印章實(shí)行專人保管，嚴(yán)禁任何員工隨身攜帶各種公章外出辦事。 第四條：印章使用登記冊(cè)必須妥善保管，歸檔長(zhǎng)期保存，以備檢查。如確需使用，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并登記備查。一旦丟失、被盜，應(yīng)及時(shí)報(bào)告 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并采取補(bǔ)救措施。 第八條：違反印章保管、使用規(guī)定，視情節(jié)和后果追究當(dāng)事人的責(zé)任；觸犯法律者，追究法律 責(zé)任。庫(kù) 管人員填寫入庫(kù)單，經(jīng)辦人員簽字。填畢交與庫(kù) 管簽字后辦理入庫(kù)。入庫(kù)單 一聯(lián)交于庫(kù)管；二聯(lián)用于交財(cái)務(wù)報(bào)帳；三聯(lián)交庫(kù)房負(fù)責(zé)人；四聯(lián)自留。單中應(yīng)詳細(xì)注明有 關(guān)產(chǎn)品各項(xiàng)情況（需與購(gòu)入貨品名一致），并注明所做項(xiàng)目名稱及合同 號(hào)。 第三條：發(fā)生退貨情況，經(jīng)辦人應(yīng)馬上辦理有關(guān)退庫(kù)手續(xù)，因未及時(shí)辦理，出現(xiàn) 差錯(cuò)或損失，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。 第五條：公司人員如需外購(gòu)產(chǎn)品或用于其它業(yè)務(wù)需請(qǐng)領(lǐng)資金，首先必須按財(cái)務(wù)規(guī) 定填寫外購(gòu)申請(qǐng)單。填畢交于部門 經(jīng)理簽字后，由總經(jīng)理簽字后辦理支票請(qǐng)領(lǐng)手續(xù)。外購(gòu)時(shí)需與購(gòu)貨 單位簽定購(gòu) 貨合同，以備日后維修。 第六章 銷售業(yè)務(wù)費(fèi)用支出制度 銷售人員在項(xiàng)目過(guò)程中，如需大額資金周轉(zhuǎn)或需客戶服務(wù)費(fèi)用支出，需填寫銷售支出表，并注明所做項(xiàng)目及合同號(hào)。 第七章 銷售執(zhí)行完結(jié)單制度 第一條：所有銷售人員在一個(gè)項(xiàng)目合同完成后（合同簽署 款項(xiàng)收齊），都需認(rèn) 真填寫銷售執(zhí)行完結(jié)單。 第二條： 公司秘書需與財(cái)務(wù)審核后確認(rèn)，做為銷售數(shù)額、利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)情況憑證。 第八章 設(shè)計(jì)任務(wù)及質(zhì)量的管理制度 第一條：開發(fā)任務(wù)以每月為考核單位。 具體辦法： （ 1）設(shè)計(jì)人員，未按計(jì)劃完成任務(wù)量扣月工資 10%；提前完成，獎(jiǎng)勵(lì)月工資 10%。 （ 3）副總，未按計(jì)劃完成任務(wù)量扣月工資 15%。年終考評(píng)。另將接洽的一切細(xì)節(jié)填 入「接洽記錄」。 （ 3）合同簽訂後，必須將 復(fù)印 件并入「客戶檔案」。 （ 5）業(yè)務(wù)員每一次與老客戶接洽後，必須將接洽的細(xì)節(jié)在「接洽記錄」詳細(xì)填寫，不得遺漏。 （ 7）總公司將不定期抽查每一家客戶的「客戶檔案」與「接洽記錄」。 （ 2）采現(xiàn)金交易的客戶不得演變成出貨幾天後才付款或押一批貨。 （ 4）業(yè)務(wù)員每天出門前向出納領(lǐng)取「收款帳單」，當(dāng)天下午下班前必須將收回的貨款（現(xiàn)金或票據(jù)）交給出納。若業(yè)務(wù)員因工作需要而延遲至下班後才返回公司，則應(yīng)交給主管，第二天上班後再由管交給出納。還有，為符合公平原則，應(yīng)由發(fā)生呆帳的業(yè)務(wù)員擔(dān)呆帳損失。年終時(shí)結(jié)算： （ 1）這一段期間發(fā)生的呆帳從「呆帳準(zhǔn)備金」扣抵。 （ 3）若扣抵後尚有 馀額，則將馀額發(fā)給業(yè)務(wù)員。 「收貨」制度 屬於 飲料 、食品等有「保質(zhì)期」期限的行業(yè)，應(yīng)重視「收貨」此一概念，以降低損失。 （ 2）推出新產(chǎn)品上市，在鋪貨後發(fā)現(xiàn)全面性滯銷時(shí)，必須盡快收貨。 （ 3）業(yè)務(wù)員要密切注意批發(fā)商的庫(kù)存狀況，對(duì)於「不動(dòng)」的滯銷 本文關(guān)鍵字：管理案例 庫(kù)存，要設(shè)法幫批發(fā)商消化，若仍然不好銷，則應(yīng)盡快收貨。 （ 5）「收貨」退回公司的貨品應(yīng)整理出給別家客戶。重點(diǎn)如下： （ 1）要求業(yè)務(wù)員每星期五下班前交出下星期期的拜訪行程表。例如以公交車與地鐵為交通工具的，可