【正文】 強(qiáng)資金管理與安全教育，做好資金安全防范工作，每季度檢查、指導(dǎo) 資金安全操作規(guī)程執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)制定年度審計(jì)工作計(jì)劃和效能監(jiān)察工作計(jì)劃和目標(biāo)； 1負(fù)責(zé)審計(jì)、稽查、審核審計(jì)稽查報(bào)告工作及跟蹤檢查、 落實(shí)、解決稽查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，定期形成稽查報(bào)告報(bào)公 司總會(huì)計(jì)師； 1檢查、指導(dǎo)各地區(qū)、項(xiàng)目稅務(wù)管理工作，檢查、落實(shí)稅務(wù)發(fā)票管理和稅政執(zhí)行情況，處理好稅務(wù)會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)系，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； 1制定年度本級(jí)機(jī)關(guān)費(fèi)用支出計(jì)劃，按季組織召開實(shí)際支出和節(jié)超分析會(huì)， 及時(shí)匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況和控制措施； 1組織檢查聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目對(duì)外支付款的執(zhí)行情況、現(xiàn)金流量和債權(quán)債務(wù)的真實(shí)準(zhǔn)確性； 1分析、總結(jié)項(xiàng)目成本管理經(jīng)驗(yàn)和問題，提出改進(jìn)建議，按月匯總項(xiàng)目成本表報(bào)部門經(jīng) 理和總會(huì)計(jì)師 ； 1審核各期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表質(zhì)量； 1 制定年度審計(jì)稽查工作規(guī)劃 ,按月安排具體工作計(jì)劃，落實(shí)責(zé)任人； 1按季度檢查、指導(dǎo)、 考核工作計(jì)劃執(zhí)行情況， 向總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理報(bào)送書面報(bào)告； 1完成公司其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 負(fù)責(zé)公司審計(jì)稽查工作。 負(fù)責(zé)公司籌資管理，辦理公司對(duì)外銀行信貸的申請(qǐng)、展期、歸還，負(fù)責(zé)各類保函、資信證明的開立、展期和撤銷。 負(fù)責(zé)公司各類會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)決算、年度報(bào)表的匯總、編制工作，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算化工作。 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)工作，承辦各種稅費(fèi)的申報(bào)、繳納工作。 負(fù)責(zé)管理公司資金調(diào)配，控制項(xiàng)目現(xiàn)金流量。負(fù)責(zé)管理公司各地區(qū)機(jī)關(guān)、各項(xiàng)目部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。 負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部資金、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)與成本核算管理制度并督促運(yùn)行。制定公司各項(xiàng)目部收付款計(jì)劃，督促項(xiàng)目部按計(jì)劃進(jìn)行資金安排。負(fù)責(zé)外經(jīng)證、稅務(wù)資料的管理。 負(fù)責(zé)編制公司各機(jī)關(guān)管理費(fèi)用支出預(yù)算計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司各機(jī)關(guān)日常經(jīng) 費(fèi)支出報(bào)銷和核算工作。 負(fù)責(zé)公司清欠報(bào)表等資料的整理上報(bào)，配合做好公司清欠防欠工作。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的整理歸檔管理工作。 財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理崗位責(zé)任 協(xié)助總會(huì)計(jì)師全面管理財(cái)務(wù)工作，制定每年財(cái)務(wù)工作規(guī)劃 ,按月安排工作計(jì)劃，落實(shí)責(zé)任人，考核執(zhí)行情況； 擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定， 組織財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí) ； 半年組織一次公司財(cái)務(wù)工作大檢查，提出整改意見 ； 協(xié)助總會(huì)計(jì)師 加強(qiáng)資金管理與安全教育，做好資金安全防范工作，每季度檢查、指導(dǎo) 資金安全操作規(guī)程執(zhí)行情況； 5 、每季度檢查、落實(shí)稅務(wù)發(fā)票管理和稅政執(zhí)行情況，及時(shí)解決 存在的問題； 擬定公司會(huì)計(jì)核算規(guī)定 ,組織、檢查、指導(dǎo)公司各單位會(huì)計(jì)核算工作，及時(shí)解決會(huì)計(jì)核算中出現(xiàn)的問題； 編制總部及審核匯總分支機(jī)構(gòu)年度機(jī)關(guān)費(fèi)用支出計(jì)劃， 審核總部地區(qū) 職工借款與報(bào)銷憑證 ； 審核公司向上級(jí)及銀行、稅務(wù)、工商等報(bào)送的各種報(bào)表，保證報(bào)表質(zhì)量； 組織安排公司內(nèi)部工程項(xiàng)目審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì) ,負(fù)責(zé)配合上級(jí)或外部審計(jì)機(jī)構(gòu)搞好外部審計(jì)事項(xiàng)； 檢查、指導(dǎo)財(cái)務(wù)稽查工作，落實(shí)、解決稽查中發(fā)現(xiàn)的問題； 1完成本崗位其他工作及總會(huì)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 主辦會(huì)計(jì)（總部）崗位職責(zé) 經(jīng)常核對(duì)清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額； 編制機(jī)關(guān)賬套會(huì)計(jì)報(bào)表、及時(shí)上報(bào)企業(yè)快報(bào)并及時(shí)編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表； 上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表里有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表）及有關(guān)固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表； 按年編報(bào)機(jī)關(guān)管理費(fèi)支出計(jì)劃、審核并匯總所有賬套報(bào)表； 審核并匯總因上市需要所作的各種測(cè)試底稿、審定分析、總分包信息采集、及上市需要的其它報(bào)表； 在部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織檢查公司聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算和債權(quán)債務(wù)管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見； 管理聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目工程款回收，防止聯(lián)營(yíng)方擅自收款，審核聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目資金額度審批表的本期和累計(jì)應(yīng)付款、已付款的真實(shí)性和準(zhǔn)確性； 按月監(jiān)督、檢查聯(lián)營(yíng)方依審批表付款，防止聯(lián)營(yíng)方轉(zhuǎn)移資金，規(guī)避債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； 按月編制各個(gè)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目現(xiàn)金流量表和債務(wù)表，核實(shí)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目會(huì)計(jì)員上報(bào)的月現(xiàn)金流量表、債權(quán)債務(wù)表的真實(shí)性，并匯總上報(bào)； 負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的竣工財(cái)務(wù)結(jié)算與管理，負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目收款對(duì)帳與管理，確保公司債權(quán)回收； 1負(fù)責(zé)公司聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目?jī)?nèi)外合同和結(jié)算書等資料的管理和裝訂， 并匯編項(xiàng)目業(yè)主付款方式小冊(cè)和聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目以公司名義簽訂對(duì)外合同匯總表； 1及時(shí)編制機(jī)關(guān)非現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)記賬憑證； 1負(fù)責(zé)組織核對(duì)公司內(nèi)部往來和局往來以及現(xiàn)金流量往來； 1按規(guī)定辦理公司固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬、編報(bào)有關(guān)固定資產(chǎn)報(bào)表； 1及時(shí)備份機(jī)關(guān)賬套，及時(shí)打印、裝訂機(jī)關(guān)賬套的會(huì)計(jì)憑證及賬簿 , 裝訂季度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案資料，保證會(huì)計(jì)資料安全、完整 ； 1負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)賬套往來相關(guān)函證工作； 1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 會(huì)計(jì)管理崗位職責(zé) 協(xié)助資金主管經(jīng)理管理公司資金工作； 負(fù)責(zé)日常項(xiàng)目進(jìn)度款、項(xiàng)目急用款、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審批表的整理并登記臺(tái)帳； 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款臺(tái)帳資料收集和登記臺(tái)帳； 負(fù)責(zé)督促各地區(qū)各項(xiàng)目?jī)?nèi)部往來的轉(zhuǎn)入帳工作，按時(shí)收取內(nèi)部往來表并核對(duì)匯總； 負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目上報(bào)月現(xiàn)金流量表和債務(wù)表和各地區(qū)資金月報(bào)，并匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)； 負(fù)責(zé)編制拖欠工程款清欠月報(bào) 上報(bào)工作 ； 負(fù)責(zé)總部網(wǎng)銀行業(yè)務(wù)的 審核工作，并督促各地出納員嚴(yán)格執(zhí)行資金安全操作規(guī)定，確保資金安全； 協(xié)助組織兩月一次的資金會(huì)，負(fù)責(zé)資金會(huì)資料的收集、核對(duì)和編制； 辦理公司稅務(wù)外經(jīng)證，并管理總部納稅資料； 負(fù)責(zé)管理公司項(xiàng)目?jī)?nèi)外合同、結(jié)算書等資料，并按要求和時(shí)間編制項(xiàng)目業(yè)主付款方式匯編上報(bào)； 1在部門主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下管理公司各類銀行信貸業(yè)務(wù)，辦理銀行信用等級(jí)證書、各地區(qū)銀行信貸卡及年審和注冊(cè)資金驗(yàn)資業(yè)務(wù)； 1辦理融資貸款和銀行信用額度具體業(yè)務(wù) ,按銀行規(guī)定填制和提供授信資料與擔(dān)保資料及辦理投標(biāo)保函、履約保函、承兌匯票業(yè)務(wù)； 1登記貸款、保函、保函保證金、承兌匯票臺(tái)賬，按月與財(cái)務(wù)賬核對(duì)相符； 1按規(guī)定編制各類保函、承兌匯票使用情況報(bào)表 ,報(bào)送 公司 領(lǐng)導(dǎo)及五局。 出納崗位職責(zé) 填制所在地區(qū)貨幣資金收支憑證； 及時(shí)劃轉(zhuǎn)、傳遞內(nèi)部單位往來款，按月核對(duì)內(nèi)部往來的貨幣資金業(yè)務(wù)； 協(xié)助聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算員收取有關(guān)帳務(wù)的原始憑證； 裝訂會(huì)計(jì)憑證、銀行對(duì)賬單、收據(jù)發(fā)票等會(huì)計(jì)檔案資料； 復(fù)核支付機(jī)關(guān)職工報(bào)銷，按制度和審批程序辦理職工借款，督促職工及時(shí)沖賬或及時(shí)扣回職工借款，杜絕備用金借款壞帳； 按公司領(lǐng)導(dǎo)付款審批單，準(zhǔn)確無誤辦理各項(xiàng)對(duì)外付款業(yè)務(wù)，確保網(wǎng)銀支付安全操作； 遵守公司資金集中管理規(guī)定 ,按收支兩條線原則執(zhí)行； 按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)確向總經(jīng)理和總會(huì)報(bào)送資金旬報(bào)和月報(bào)； 辦理付款業(yè)務(wù)熱情主動(dòng)，違背制度不能辦理時(shí)做解釋說明； 安全保管各種債券、股票證等有價(jià)證券、法人 等印鑒章、空白收據(jù)發(fā)票及有價(jià)值物品，管好開戶預(yù)留印鑒卡； 1按規(guī)定限額安全管現(xiàn)金 , 定期盤點(diǎn)庫(kù)存，按月核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制余額調(diào)節(jié)表，確保帳實(shí)相符； 1嚴(yán)格按照公司資金安全操作規(guī)程辦理收付款，做好貨幣資金安全保護(hù)，資金被劃、被凍結(jié)控制在制度范圍內(nèi)； 1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 工作流程 自營(yíng)工程付款審批流程 請(qǐng)款事項(xiàng) ：勞務(wù)費(fèi) 備用金、分包工程款 填勞務(wù)費(fèi)及分包工程款備用金請(qǐng)款單 請(qǐng)款單 請(qǐng)款時(shí)間：每月收到款后 2日內(nèi)墊資工程每月 10 日 請(qǐng)款人項(xiàng)目部 審核時(shí)間： 收到請(qǐng)款單 后 1天內(nèi) 地區(qū)負(fù)責(zé)人或聯(lián)絡(luò)處主任 財(cái)務(wù)資金部 總經(jīng)理 總會(huì)計(jì)師 審核時(shí)間： 收到請(qǐng)