【正文】 評估月度： 年 月 指標類別 序號 考核指標 信息來源 權重 考評標準 得分 扣分原因 業(yè)績 指標 （權重60%） 1 擬訂公司年度預算、財務收支計劃、信貸計劃，審核 下級部門上報的月度預算 ， 并 監(jiān)督、指導有關計劃的實施工作 直接上級 10% 優(yōu)秀 良 差 擬訂公司年度財務預算、財務收支計劃、信貸計劃及時、合理、詳細、有據(jù)可依、可操作；對有關計劃的實施工作給予積極有力的監(jiān)督、指導，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，確保計劃順利完成 擬訂公司年度財務預算、財務收支計劃、信貸計劃基本及時和合理；對有關計劃的實施工作未給予有效監(jiān)督、指導，未能及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，少數(shù)計劃沒有完成 擬訂公司年度財務預算、財務收支計劃、信貸計劃不及時 、不合理、缺少依據(jù)；對有關計劃的實施工作未給予監(jiān)督、指導，未能發(fā)現(xiàn)和解決問題，部分計劃無法完成 2 建立和完善財務管理制度和相關工作程序及流程 ， 建立財務核算體系和財務監(jiān)控體系 有關報告 10% 優(yōu)秀 良 差 建立和完善財務管理制度和相關工作程序及流程，使工作效率得到有效提高； 建立科學、系統(tǒng)并符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，能 進行有效的內部控制 建立和完善財務管理制度和相關工作程序及流程， ；建立財務核算體系和財務監(jiān)控體系， 能 進行有效的內部控制 ，仍存在需改善問題 未能 建立和 完善財務管理制度和相關工作程序及流程， 工作效率得不到提高；未能根據(jù)企業(yè)實際情況 建立科學、系統(tǒng)的財務核算體系和財務監(jiān)控體系， 不能 進行有效的內部控制 黃埔再生資源利用（成都）有限公司 人事管理制度 3 負責公司的 財務管理 、成本管理 、 預算管理 、會計 核算、 會計 監(jiān)督、審計 監(jiān)察、存貨控制等方面工作 直接上級 10% 優(yōu)秀 良 差 對公司的 財務管理 、 成本管理 、 預算管理 、 會計 核算、 會計 監(jiān)督、 審計 監(jiān)察、存貨控制等方面工作起到積極有力的領導、監(jiān)督作用，加強公司的經(jīng)濟管理，提高公司的經(jīng)濟效益 對公司的 財務管理 、 成本管理 、 預算管理 、 會計 核算、 會計 監(jiān)督、 審計 監(jiān)察、存貨控制等方面工作未給予積極有力的領導、監(jiān)督，起到的作用較低，未能加強公司的經(jīng)濟管理，未能提高公司的經(jīng)濟效益 未能對公司的 財務管理 、成本管理 、 預算管理 、 會計 核算、 會計 監(jiān)督、 審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作起到領導、監(jiān)督作用，導致公司的經(jīng)濟管理工作效率地下，影響公司的經(jīng)濟效益 4 對公司稅收進行整體籌劃與管理， 審核公司應繳稅款 ， 按時完成稅務申報以及年度審計工 作 有關記錄 10% 優(yōu)秀 良 差 公司應繳稅款審核及時、準確、無差錯；全面、深入的掌握有關稅務知識，及時學習、了解國家、地方 稅務的新規(guī)定；合理利用有關條款，完成稅務策劃工作；無差錯 公司應繳稅款審核基本準確、偶爾出現(xiàn)差錯；了解有關稅務知識，對新規(guī)定未能及時學習、了解；未能有效利用有關條款，稅務策劃工作有待提高；差錯率超過 1%，但不超過 2% 公司應繳稅款審核不及時、不準確、經(jīng)常出現(xiàn)差錯；對有關稅務知識了解不夠，不了解有關新規(guī)定；稅務策劃工作存在問題；差錯率超過 2% 5 審 核財務相關報表及所有指標明細分析表等 有關報表 10% 優(yōu)秀 良 差 統(tǒng)計報表審核及時、準確；所報送的報表中無差錯 統(tǒng)計報表審核基本準確；所報送的報表中偶爾出現(xiàn)差錯 統(tǒng)計報表審核不及時、不準確；所報送的報表中經(jīng)常出現(xiàn)差錯 6 對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制 直接上級 10% 優(yōu)秀 良 差 對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提出有效、合理的建議和決策支對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動未能提出有效、合理的建議和決策對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提出錯誤、無效的建議和決策黃埔再生資源利用（成都）有限公司 人事管理制度 持，參與風險評估、指導 跟蹤和控制工作，促進經(jīng)營活動的順利進行 支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制工作，促進經(jīng)營活動的進行，少數(shù)經(jīng)營活動不能完 成 支持，沒有做好風險評估、指導、跟蹤和控制工作，影響經(jīng)營活動的進行 7 向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析 有關報告 10% 按照規(guī)定定期提交財務分析報告；由直接上級 按照以下方面對報告考核： 考核因素：報告上交及時（ 20 分），內容全面（ 20 分），報告數(shù)據(jù)準確（ 20 分），問題分析（ 20 分），建議合理（ 20 分） 本項得分為：考評期內所有成本分析報告平均分數(shù) * 本項權重（ 20%） 8 負責協(xié)調、維護銀行、稅務、統(tǒng)計及審計等外部機構合作關系 直接上級 5% 優(yōu)秀 良 差 經(jīng)常與 各 部門溝通聯(lián)系，關系良好，取得良好信譽，能及時獲得所需信貸 ；能順利完成財務審計和稅務工作 與 各 部門溝通不足，未能及時獲得所需全部信貸 ；財務審計和稅務工作完成效率較低 未與 各 部門進行溝通，關系差，無法獲得所需信貸 ，無法按時完成財務審計和稅務工作 9 監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金 有關報告 5% 優(yōu)秀 良 差 精確地監(jiān)控 和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構， 做好公司資金 的統(tǒng)籌管理和運作工作， 并對其進行有效的風險控制 比較 精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，做好 公司資金 的統(tǒng)籌管理和運作工作， 并對其進行有效的風險控制 ，偶爾出現(xiàn)差錯 未能 精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量， 沒有 確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構， 未能做好 公司資金 的統(tǒng)籌管理和運作工作，不能 對其進行有效的風險控制 ，經(jīng)常出現(xiàn)差錯 10 公司財務 體系的組織建 直接上級 5% 優(yōu)秀 良