出納管理制度ppt課件-展示頁
2024-11-19 22:32本頁面
【正文】 納機(jī)具的管理,1現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)基本規(guī)定 收入現(xiàn)金必須先收款、后記賬，中午碰庫，日清日結(jié)。 4嚴(yán)禁挪用庫存現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫，堅(jiān)持查庫制度，做到賬實(shí)相符。 2賬實(shí)分管、交接清楚、責(zé)任分明。 4宣傳愛護(hù)人民幣，負(fù)責(zé)反假、反破壞人民幣工作和票樣管理工作。 2辦理現(xiàn)金收付、整點(diǎn)、保管、兌換和調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)，作好現(xiàn)金回籠和供應(yīng)工作。 2.綜合部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查各單位款項(xiàng)調(diào)繳及運(yùn)送過程中的資金安全工作。 3.款項(xiàng)調(diào)繳業(yè)務(wù)是我行與人民銀行發(fā)行庫之間、與同業(yè)之間、系統(tǒng)內(nèi)各營業(yè)機(jī)構(gòu)之間的現(xiàn)金往來業(yè)務(wù)以及款項(xiàng)運(yùn)送。樂平融興村鎮(zhèn)銀行 出納管理制度,20110608,定義 1.樂平融興村鎮(zhèn)銀行出納業(yè)務(wù)是指現(xiàn)金（本、外幣現(xiàn)鈔）、有價(jià)單證的收付、兌換、整點(diǎn)、調(diào)運(yùn)、保管等業(yè)務(wù)活動(dòng)及其管理。 2.柜面業(yè)務(wù)是指柜臺(tái)直接為客戶辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的收付、整點(diǎn)、兌換等業(yè)務(wù)。,職責(zé)與權(quán)限 1.營業(yè)部負(fù)責(zé)全行出納業(yè)務(wù)操作流程的制定，并根據(jù)業(yè)務(wù)要求和風(fēng)險(xiǎn)防范制定相應(yīng)的管理制度，對全行出納業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)與指導(dǎo)。,出納工作的主要任務(wù)： 1貫徹執(zhí)行國家的金融法令和有關(guān)法規(guī)制度，進(jìn)行柜面監(jiān)督。 3辦理人民幣的兌換和挑殘業(yè)務(wù)，調(diào)劑市場券別比例。,出納工作必須堅(jiān)持的原則 1雙人臨柜、雙人管庫、雙人守庫、雙人押運(yùn)。 3收入現(xiàn)金先收款后記賬，付出現(xiàn)金先記賬后付款，手續(xù)嚴(yán)密，數(shù)字準(zhǔn)確。 5維護(hù)國家利益和銀行信譽(yù)，堅(jiān)持服務(wù)與監(jiān)督并
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