出納崗位工作內(nèi)容-展示頁(yè)
2024-11-19 00:12本頁(yè)面
【正文】 款。3）、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無(wú)誤。2）、逐筆清點(diǎn)?？刂茙?kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。9．加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，向全面會(huì)計(jì)工作的熟練狀態(tài)而努力。8．保管保險(xiǎn)柜鑰匙和保險(xiǎn)柜密碼，銀行開(kāi)戶管理文件及印鑒資料。銀行日清月結(jié)。6．對(duì)報(bào)銷完的單據(jù)、簽發(fā)完的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票每天及時(shí)登記記賬憑證，交由審核人員及時(shí)審核，審核無(wú)誤每天打印現(xiàn)金銀行日記帳電子版，現(xiàn)金日清月結(jié)，每天盤點(diǎn)現(xiàn)金余額并登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表。5．對(duì)于有資金預(yù)算、簽字齊全的單據(jù)予以報(bào)銷，有特殊情況簽字不全的及時(shí)找相關(guān)人員簽字，款項(xiàng)收付后在原始憑證上蓋收付訖章。4． 粘貼報(bào)銷單據(jù)前要對(duì)單據(jù)合理性、合法性、規(guī)范性進(jìn)行審核，（必要時(shí)要查看采購(gòu)計(jì)劃單、發(fā)票真?zhèn)伪鎰e）審核沒(méi)有問(wèn)題的單據(jù)進(jìn)行粘貼。支票填寫完畢交由審核人進(jìn)行支票填寫金額等內(nèi)容審核，審核無(wú)誤蓋財(cái)務(wù)專用章和印鑒個(gè)人名章。2．按照公司財(cái)務(wù)安全管理規(guī)定辦理銀行取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，及時(shí)從銀行領(lǐng)取回單。上報(bào)時(shí)間不能拖延。第一篇：出納崗位工作內(nèi)容出納崗位工作內(nèi)容1． 每月47號(hào)、1417號(hào)、2427號(hào)編制上報(bào)旬資金預(yù)算，2427號(hào)編制上報(bào)月資金預(yù)算13號(hào)、1113號(hào)、2123號(hào)編制上報(bào)旬資金預(yù)算執(zhí)行。2123號(hào)編制上報(bào)月資金預(yù)算執(zhí)行。資金預(yù)算編制程序遵守項(xiàng)目規(guī)定。3．開(kāi)具現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票時(shí)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的支票領(lǐng)用審批表開(kāi)具支票，填寫密碼。支票領(lǐng)用審批單經(jīng)辦人、支票根由支票領(lǐng)用人簽字，項(xiàng)目?jī)?nèi)部經(jīng)辦人在支票登記本上簽字，登記本上相關(guān)內(nèi)容填寫齊全。計(jì)算報(bào)銷單粘貼單據(jù)金額，填寫報(bào)銷單項(xiàng)目?jī)?nèi)容要齊全，交由經(jīng)辦人簽字。對(duì)于沒(méi)有資金預(yù)算的單據(jù)視情況酌情處理，或經(jīng)辦人補(bǔ)預(yù)算手續(xù)或請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后在予以報(bào)銷與否的處理。7．管理銀行帳戶各種業(yè)務(wù)，及時(shí)報(bào)送銀行帳戶報(bào)表信息。每月最后一天詢問(wèn)銀行存款余額，及時(shí)向銀行索要對(duì)賬單，下月初編制上月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。保守財(cái)務(wù)事務(wù)秘密，不對(duì)外不對(duì)不相關(guān)人員討論財(cái)務(wù)報(bào)銷相關(guān)事宜。第二篇：出納崗位工作內(nèi)容出納崗位工作內(nèi)容一、出納人員的責(zé)任登記銀行及現(xiàn)金日記賬辦理貨幣資金的收付填制、審核相關(guān)憑證保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白票據(jù)及相關(guān)印鑒二、出納人員的權(quán)限管好、用好貨幣資金參與貨幣資金計(jì)劃定
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