收銀點備用金管理制度大全-展示頁
2024-11-16 22:27本頁面
【正文】 票管理制度財務人員不得簽發(fā)空白支票、空頭支票，日期、用途、金額、收款單位等必須填寫齊全，在確實無法確定欄目內(nèi)容的情況下，必須加以限制。備用金一般不超過1000元，如確因工作需要增加額度，須經(jīng)主管部經(jīng)理審批。計劃財務部有權對各部門備用金的使用情況隨時進行抽查，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定使用者，財務部有權停止其備用金的借支。備用金只能用于所申請的業(yè)務，不得挪作他用。第三篇：備用金管理制度備用金管理制度借用備用金是為了方便有采購和其他經(jīng)常業(yè)務的部門人員。4． 備用金發(fā)生遺失，查明原因，由當班賠償。2． 不允許將財務換發(fā)的新鈔與私人舊鈔兌換。財務部經(jīng)理、審計、出納有權對各點所有的備用金實行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)員工有違反現(xiàn)金管理制度的，處以當事人金額3050元/次的罰款。除緊急情況下，經(jīng)由總經(jīng)理書面通知可暫借前臺之現(xiàn)金（要求及時補回），其他任何人不得以白條抵現(xiàn)金。補備用金時，將備用金的第二聯(lián)隨投款袋投入保險柜。備用金的補充： 當日營業(yè)繳交款出現(xiàn)負數(shù)時,總臺員工根據(jù)繳款單，填寫“付款憑證”，第一聯(lián)隨投款袋投入保險柜，第二聯(lián)和備用金放在一起證明備用金需補充。如借款人離職或變動工作崗位等，相關部門負責人應負責通知和督促其到財務部，辦理還款手續(xù)后，由接任的相關人員重新辦理借款手續(xù)。餐廳：備用金金額各為500元。第一篇：收銀點備用金管理制度（大全）【MEMORANDUM公函】To：各部門 日 期：2013年5月20日 From：財務部 編 碼：XZ2013/5/20/04 事由：收銀點備用金管理制度 頁 數(shù)：共2頁為嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，規(guī)范備用金的使用和保管，特制訂本制度。備用金的金額配備：根據(jù)酒店各營業(yè)點經(jīng)營范圍的不同，結合各營業(yè)點的經(jīng)營情況，備用金的配備如下：前臺：備用金金額為不超過5000元。用途：為收銀退款及找零使用 備用金的日常管理：備用金的借支：由相關部門主管或經(jīng)理填寫“現(xiàn)金借款單”，經(jīng)部門總監(jiān)簽字確認，財務部
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