【正文】 會(huì)經(jīng)費(fèi)： 萬元、福利費(fèi)： 萬元 九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明啟東市會(huì)計(jì)核算中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 100 %。主要包括：基本工資： 萬元、獎(jiǎng)金： 萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)： 萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)： 萬元、績效工資： 、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)： 萬元、其他工資福利支出： 萬元、退休費(fèi)： 萬元、住房公積金： 萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出： 萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會(huì)保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的提高。主要原因是主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會(huì)保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的提高。主要包括：辦公費(fèi)：、印刷費(fèi)： 萬元、電費(fèi)： 萬元、郵電費(fèi)： 萬元、物業(yè)管理費(fèi)： 萬元、差旅費(fèi)： 萬元、維修（護(hù)）費(fèi)： 萬元、培訓(xùn)費(fèi)： 萬元、公務(wù)接待費(fèi)： 萬元、勞務(wù)費(fèi)： 萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)： 萬元、福利費(fèi)： 萬元 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。主要包括：基本工資： 萬元、獎(jiǎng)金： 萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)： 萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)： 萬元、績效工資： 萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)： 萬元、其他工資福利支出： 萬元、退休費(fèi)： 萬元、住房公積金： 萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出： 萬元。年初預(yù)算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因員工增資、調(diào)資，隨之社會(huì)保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的提高。其中：（一）一般公共服務(wù)（類）1．財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。啟東市會(huì)計(jì)核算中心2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預(yù)算的 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 萬元，增長 26 %。五、財(cái)政撥款支出決算情況說明財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。與上年相比，財(cái)政撥款收、 元，增長 %。三、支出決算情況說明啟東市會(huì)計(jì)核算中心本年支出合計(jì) 萬元，其中：基本支出 萬元，占 %；項(xiàng)目支出 萬元，占 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0 %。主要為啟東市會(huì)計(jì)核算中心本年度（或以前年度）預(yù)算安排的項(xiàng)目無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。與上年相比增加為零，增長為零，主要原因是本部門無結(jié)余分配。主要原因是2016年未細(xì)分該項(xiàng)支出。2．住房保障（類）支出 萬元，主要用于住房方面的支出。與上年相比增加 萬元，增長 18 %。（二）支出總計(jì) 萬元。主要為啟東市會(huì)計(jì)核算中心使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。主要原因是本部門無上級(jí)補(bǔ)助收入。主要原因是本部門無附屬單位上繳收入。5．附屬單位上繳收入 0 萬元，為啟東市會(huì)計(jì)核算中心附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無事業(yè)收入。3．事業(yè)收入 0 萬元，為啟東市會(huì)計(jì)核算中心開展其他業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會(huì)保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的提高。其中：（一）收入總計(jì) 萬元。第三部分 2017年度決算情況說明一、收入支出總體情況說明啟東市會(huì)計(jì)核算中心2017年度收入、支出總計(jì) ，與上年相比收、支總計(jì)各增加 萬元， %。配合局相關(guān)科室做好核算中心體制轉(zhuǎn)軌后各行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理規(guī)范工作。加強(qiáng)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)。，納入本部門2017年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共一家，具體包括啟東市會(huì)計(jì)核算中心本級(jí)。第一篇：啟東會(huì)計(jì)核算中心2017部門決算公開啟東市會(huì)計(jì)核算中心2017年度部門決算公開目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況三、2017年度主要工作完成情況 第二部分 2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、財(cái)政撥款支出決算表六、財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表十二、政府采購支出決算表 第三部分 2017年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、部門主要職能對會(huì)計(jì)統(tǒng)管的行政事業(yè)單位進(jìn)行會(huì)計(jì)核算管理和監(jiān)督，按會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理資金結(jié)算，憑證審核，登記賬簿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，會(huì)計(jì)檔案管理等業(yè)務(wù)二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況，內(nèi)設(shè)主任室、辦公室、業(yè)務(wù)一科、業(yè)務(wù)二科4個(gè)科室，編制數(shù)為：25人，在編：25人。退休：2人, 無下屬單位。三、2017年度主要工作完成情況配合局國庫科、財(cái)政信息中心做好國庫集中支付無紙化上線工作。加強(qiáng)對各單位財(cái)務(wù)人員特別是新上崗人員業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)的日常輔導(dǎo)(支付憑證錄入、打印、記賬、年度結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)等）；協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心在對行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)繼續(xù)教育時(shí)加入行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)經(jīng)法規(guī)、內(nèi)部控制制度等相關(guān)內(nèi)容；對各單位財(cái)務(wù)人員及分管領(lǐng)導(dǎo)開展相關(guān)培訓(xùn)。第二部分 2017年度部門決算表2017年度決算表詳見附件。主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會(huì)保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的提高。包括：1．財(cái)政撥款收入 萬元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加 萬元，增長 26 %。2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，為啟東市會(huì)計(jì)核算中心收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。主要原因是本部門無上級(jí)補(bǔ)助收入。與上年相比增加為 0，增長為 0。4．經(jīng)營收入 0 萬元，為啟東市會(huì)計(jì)核算中心在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。主要原因是本部門無經(jīng)營收入。與上年相比增加為 0，增長為 0。6．其他收入 0 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，與上年相比增加為 0，增長為 0。7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元，主要為啟東市會(huì)計(jì)核算中心上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的事業(yè)基金。包括：1．一般公共服務(wù)（類）支出 萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會(huì)保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的提高。與上年相比增加 萬元。3．結(jié)余分配 0 萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是啟東市會(huì)計(jì)核算中心對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。二、收入決算情況說明啟東市會(huì)計(jì)核算中心本年收入合計(jì) 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 萬元，占 100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明啟東市會(huì)計(jì)核算中心2017年度財(cái)政撥款收、 萬元。主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會(huì)保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的提高。啟東市會(huì)計(jì)核算中心2017年財(cái)政撥款支出 萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %。主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會(huì)保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的提高。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會(huì)保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的提高。年初預(yù)算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預(yù)算的 %。（二）住房保障（類）1．住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因員工增資、調(diào)資，隨之公積金標(biāo)準(zhǔn)的提高六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明啟東市會(huì)計(jì)核算中心2017年度財(cái)政撥款基本支出 萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi) 萬元。（二）公用經(jīng)費(fèi) 萬元。啟東市會(huì)計(jì)核算中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 萬元，與上年相比增加 萬元，增長 26 %。啟東市會(huì)計(jì)核算中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預(yù)算的 %。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明啟東市會(huì)計(jì)核算中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi) 萬元。（二）公用經(jīng)費(fèi) 萬元。具體情況如下：1．因公出國（境）費(fèi)決算支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元，主要原因?yàn)楸締挝晃窗l(fā)生該費(fèi)用。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。其中：（1）公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元，主要原因?yàn)楸締挝晃窗l(fā)生該費(fèi)用。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本部門的公車由財(cái)政局統(tǒng)一調(diào)配使用，故費(fèi)用在財(cái)政局列支。2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 1 輛。其中：（1）外事接待支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元，主要原因?yàn)楸締挝晃窗l(fā)生該費(fèi)用。2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待 0 批次，0 人次。國內(nèi)公務(wù)接待主要為會(huì)務(wù)接待等，2