【正文】 盜工作；1按規(guī)定做好公務(wù)用車的調(diào)度與管理工作；參與車輛外修定點，并提供有關(guān)基礎(chǔ)資料；1負責(zé)與其它部門的工作協(xié)調(diào)；完成公司總經(jīng)理交辦的其它工作。財務(wù)人員另有業(yè)務(wù)獎金，標準是二十萬分之二百，即滿二十萬元銷售額發(fā)獎金200，不足二十萬的不發(fā)放獎金，滿二十萬以后按此標準發(fā)放，由主管負責(zé)分配。定期主動接受會計對庫存、銀行對賬單的檢查；執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷；負責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，交會計據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。及時向經(jīng)理提出合理化建設(shè)；妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料；依據(jù)《會計法》及公司的有關(guān)管理辦法，對公司及項目部進行全面核算、控制、監(jiān)督和分析；握各種經(jīng)濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出與收入審批時有據(jù)可查；掌握各分公司概算、預(yù)算，實行會計監(jiān)督，參與預(yù)算管理，合理調(diào)配資金；組織協(xié)調(diào)財務(wù)與其他部門，公司與上級業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)系；所得稅匯算、總賬的記錄與年終財務(wù)決算的編制、匯總上報等工作。挖掘增收節(jié)支潛力。按會計制度規(guī)定，及時向有關(guān)方面報送會計報表，認真審查對外報出的會計報表和其他會計資料，保證數(shù)字準確、真實可靠；9．按國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，指定有關(guān)崗位專門保管暫存于會計部門的會計檔案，定期立卷根據(jù)相關(guān)規(guī)定移交檔案部門歸檔；10．監(jiān)督因調(diào)動工作或因故離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續(xù)，保證會計記錄的連續(xù)性和會計資料的完整性；11．組織會計工作人員學(xué)習(xí)政治理論、業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會計工作人員的素質(zhì)； 12．承辦總經(jīng)理交辦的其他工作二、專職會計 財務(wù)設(shè)全職會計1名，負責(zé)公司全部賬務(wù)的處理和工商、稅務(wù)事項的辦理，工資：助理會計師15002000，會計師20002500。7．負責(zé)按國家有關(guān)規(guī)定，嚴格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤和其他應(yīng)交款項，督促有關(guān)崗位辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，做到按期足額完成上交任務(wù)，不挪用、不截留、不拖欠。即結(jié)合本企業(yè)會計運作情況和經(jīng)營管理的需要，制訂各崗位分工合理，既明確職責(zé)范圍，又能夠密切協(xié)作的工作規(guī)劃，并堅持嚴格考核，促進會計工作的科學(xué)化、規(guī)范化，不斷提高工作質(zhì)量和運作效率；4．根據(jù)需要做好保本點預(yù)測、成本預(yù)測、利潤預(yù)測、資金需要量預(yù)測等項財務(wù)預(yù)測，充分運用會計信息和資料，向總經(jīng)理及董事會提供短期經(jīng)營決策、長期投資決策的依據(jù)，參與審查或擬定重要的經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議，為提高企業(yè)的盈利能力、營運能力、償債能力，減少損失，獻計獻策；5．根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標和整體經(jīng)營規(guī)劃，定期組織有關(guān)崗位編制財務(wù)收支預(yù)算、成本計劃和期間費用計劃，并將已定的計劃指標歸口分類，按經(jīng)濟責(zé)任范圍下達給各責(zé)任單位，落到實處，作為控制標準，定期進行檢查，認真總結(jié)分析，實事求是地進行業(yè)績評價，針對存在的問題，提出建議和措施；6．負責(zé)對企業(yè)日常財務(wù)活動的管理。2．具體組織企業(yè)的財務(wù)會計、管理會計、股東會議工作。鄭州美都商貿(mào)有限公司2009年8月1日財務(wù)人員崗位職責(zé)一、會計主管財務(wù)設(shè)會計主管1名，負責(zé)公司財務(wù)全面工作，協(xié)調(diào)財務(wù)與其他部門之間的工作，制定公司的財務(wù)、考勤、差旅、請假、加班等有關(guān)規(guī)章制度，并監(jiān)督財務(wù)工作的順利開展，工資20003000，具體職責(zé)如下：1．按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策和制度的規(guī)定，負責(zé)組織本企業(yè)的財會人員辦理會計事務(wù)，會計核算，實行會計監(jiān)督。倉庫人員另有業(yè)務(wù)獎金，不足二十萬的按二十萬分之二百發(fā)放，滿二十萬的按二十萬分之四百發(fā)放，即滿二十萬元銷售額發(fā)獎金400，滿二十萬以后按此標準發(fā)放，由主管負責(zé)分配后報財務(wù)發(fā)放。21．完成上級安排的臨時工作。19．協(xié)同其他倉庫人員做好貨物的提取和發(fā)送工作。17．按時做好庫存報告并根據(jù)需要及時向倉庫主管遞交，一律實行電腦化記賬。15．收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門，不允許延誤甚至遺失。14．堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進、出。庫區(qū)易潮濕部位應(yīng)按規(guī)定下墊防潮物品。11．要按規(guī)定尺寸，保持庫內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，及時開門通風(fēng)，保證物資完整，不易變質(zhì)。9．入庫物資嚴格把好驗收關(guān)，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)短缺、破損即時報告。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應(yīng)完全一致。7倉庫內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上貨卡。更不準在倉庫內(nèi)抽煙。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。6．合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。4．每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。2．每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防潮、防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收發(fā)貨準確率；單據(jù)完整率。出具盤存及分析報告；，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本； ；。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預(yù)防措施；。倉庫安全管理。鄭州同泰貨架廠財務(wù)部 2010年8月1日倉庫人員崗位職責(zé)一、倉庫主管倉庫設(shè)主管1名，負責(zé)倉庫整體工作事務(wù)及日常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作，月薪12001500，具體職責(zé)如下：、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準；建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作；，合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調(diào)整；負責(zé)制定各倉庫儲位的規(guī)化、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準；；制定部門每月工作計劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思路，帶領(lǐng)督促員工完成目標任務(wù)；；充分調(diào)動和帶領(lǐng)倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序，負責(zé)對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統(tǒng)計、分析和改進； 、出庫，庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行情況進行跟蹤，簽收倉庫各級文件和單據(jù)；，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。附則本規(guī)定經(jīng)監(jiān)事會批準后實施，修訂時亦同，并自發(fā)布或修訂之日起開始執(zhí)行，原公司財務(wù)報銷管理規(guī)定同時廢止。費用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回。C、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。B、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況。費用報銷單A、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。單據(jù)報銷規(guī)定、填寫和粘貼方法：差旅費報銷單A、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》上的要求填寫。差旅費依《差旅管理規(guī)定》，憑發(fā)票報銷，超額自理。與電腦、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的固定資產(chǎn)和其他物品的采購由信息部負責(zé)辦理，其他固定資產(chǎn)及其他物品的采購均由靳總提出申請經(jīng)黃總經(jīng)理核準后辦理。購買辦公用品應(yīng)報由靳總填寫《辦公用品申購單》，由財務(wù)核準并統(tǒng)一采購，自行購買的不予報銷。以下情況可報銷車輛使用費：a、公司所配備的公務(wù)車所發(fā)生的車輛使用費；b、所有車輛因公到外埠出差所發(fā)生的通行費、停車費和汽油費。b、業(yè)務(wù)招待費實行“誰使用誰報銷”的原則，原則上應(yīng)有證明人簽名或有說明。員工因特殊情況確需使用公司車輛的，經(jīng)批準后方可使用，過路費及加油費自行負擔(dān)，在此期間車輛違章罰款不予報銷，出現(xiàn)事故的與公司無關(guān)，車輛損壞的并需按損壞程度進行賠償。每人配備一部辦公電話，但此電話不得私用，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，公司部門經(jīng)理及以上人員的業(yè)務(wù)通訊費用憑發(fā)票據(jù)實報銷，非業(yè)務(wù)話費不得報銷，如有需要財務(wù)隨時保留調(diào)閱話費清單的權(quán)利，個人費用超過10元的雙倍返還。公司財務(wù)部負責(zé)本規(guī)定制定、檢查、解釋及修訂，并按照本規(guī)定對員工財務(wù)報銷及費用支出行為進行管理。第一篇：同泰貨架廠財務(wù)報銷管理規(guī)定財務(wù)報銷管理規(guī)定為進一步健全公司財務(wù)制度，加強財務(wù)管理，控制費用支出，特制訂本規(guī)定。本規(guī)定適用本規(guī)定所列舉之費用開支。通訊費公司不承擔(dān)個人移動電話之購置費及入網(wǎng)費。市內(nèi)交通費 員工上下班交通費一律不予報銷，因緊急公務(wù)，需要搭乘出租車的，車費憑票由委派人簽字確認后方可報銷，并需在票據(jù)上注明起始地點和原因。業(yè)務(wù)招待費本規(guī)定所指的業(yè)務(wù)招待費是指與公司業(yè)務(wù)直接相關(guān)的招待支出，主要包括餐飲費、禮品費和娛樂費等，業(yè)務(wù)招待費必須堅持“小額、合理、必須、適度”的原則，具體規(guī)定如下：a、單筆開支在500元（含500元）以下的，事先應(yīng)報靳總審批，單筆開支在500元以上的，事先應(yīng)報黃總審批，特殊情況無法事先當面審批的，須電話申請，先斬后奏的一律不予報銷。車輛使用費車輛使用費是指車輛的保險費、年檢費、養(yǎng)路費、停車費、通行費、汽油費、維修費等日常費用。辦公用品