【正文】 5．修繕費的報銷報銷修繕費須提供項目合同和工程決算單。4．在規(guī)定期限內未結清借款的，且無正當書面理由者，計劃財務處遵循“前賬不清，后賬不借”的原則，并可通過暫停借款部門開支、緩發(fā)借款人工資的方式予以催收，直到借款還清為止。(2)支票的領用及作廢、過期支票的換取，一律由本單位經辦人員辦理，校外人員不予辦理。2．印章規(guī)范。第四條 財務報銷手續(xù)，必須按規(guī)定取得或填制合規(guī)合法的原始憑證。粘貼單大小應與憑證紙相同。長期備用金的借用及前帳未清的再次借款，必須經總經理審批。雜費采用按標準控制，按實際報銷的原則。若因特殊情況急需支出計劃外款項累計超過10萬元的，所在部門應提前3個工作日向財務部報備；超過30萬元的，提前5個工作日向財務部報備。一、資本性支出公司的資本性支出包括對外投資、對外借款及固定資產購置等內容。：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。第四條 借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。當月三次以上通訊聯(lián)系不上，取消該月手機使用補貼費。、司機因違章或證件不全被罰款的不予報銷，違章造成事故的由當事司機承擔責任和后果。以上人員可根據業(yè)務情況增減，但獎金標準不變。協(xié)助總會計師工作，支持會計人員依法行使職權，發(fā)揮企業(yè)會計機構的核算職能、監(jiān)督職能、規(guī)劃職能、控制職能、調節(jié)職能和評價職能的作用。12．所有怕潮物品應及時入庫上架。3．每天打掃庫內地面衛(wèi)生，打開一次倉庫窗戶一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。不能在一個報銷單中報銷。車輛使用費車輛使用費是指車輛的保險費、年檢費、養(yǎng)路費、停車費、通行費、汽油費、維修費等日常費用。員工因特殊情況確需使用公司車輛的，經批準后方可使用，過路費及加油費自行負擔，在此期間車輛違章罰款不予報銷，出現(xiàn)事故的與公司無關，車輛損壞的并需按損壞程度進行賠償。B、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況。；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收發(fā)貨準確率；單據完整率。9．入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發(fā)現(xiàn)短缺、破損即時報告。倉庫人員另有業(yè)務獎金，不足二十萬的按二十萬分之二百發(fā)放，滿二十萬的按二十萬分之四百發(fā)放，即滿二十萬元銷售額發(fā)獎金400，滿二十萬以后按此標準發(fā)放，由主管負責分配后報財務發(fā)放。定期主動接受會計對庫存、銀行對賬單的檢查；執(zhí)行公司財務管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷；負責公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結算業(yè)務，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，交會計據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。、晚間司機要注意休息，不準開疲勞車，更不準酒后駕車。任何時候，司機必須隨身攜帶手機。鄭州美都商貿有限公司2009年8月1日第二篇：財務報銷規(guī)定（推薦）楚雄海聯(lián)小額貸款有限公司財務報銷制度第一條 為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)。2．簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同。凡已簽訂的青苗補償協(xié)議、拆遷補償協(xié)議應送財務部備案。②各某某、自治區(qū)、直轄某政府所在城某；③沿海各某某（區(qū)）大中城某：廣東、廣西、海南、福建、浙江、某、山東各某某地級城某，遼寧大連某；甲類地區(qū)以外的地區(qū)稱為乙類地區(qū)。員工出差需要借款的可憑出差審批單在出差費用預算額度內填寫借款審批單，經主管經理核準后，報總經理批準可予以辦理借款。（六）公司其他費用開支及報銷，憑正式票據，由經辦人填寫費用報銷單，經主管經理核定費用額并報總經理審批，總經理審批后，財務部予以報銷。（4）100萬元以上的，作為大額經濟事項，經分管校領導審批后，報校長審批。第五篇：浙江師范大學財務報銷管理規(guī)定浙江外國語學院財務報銷管理規(guī)定為進一步加強財務管理，規(guī)范財務報銷及結算手續(xù)，方便廣大教職工辦理報銷業(yè)務，提高工作效率，根據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《高等學校財務制度》等規(guī)定，結合我校實際，制定本規(guī)定。(2)因公借款及一次性現(xiàn)金報銷金額超過3000元者（含3000元），必須提前1天向計劃財務處預約，否則由本人到銀行憑計劃財務處出具的現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金。2．申請借款人員必須填寫借款單，寫明借款日期、用途、金額、開支項目，若要辦理轉帳的，還需寫明對方單位名稱、開戶銀行及帳號，并由“財務一支筆”和經辦人簽字。本校教職工的酬金由計劃財務處隨工資薪金統(tǒng)一合并計稅，無需填列扣稅金額、實發(fā)數。7．科研經費的報銷程序和要求，按照《浙江外國語學院科研項目經費管理辦法》執(zhí)行。2．物品購置費的報銷(1)固定資產須由資產與公共事務管理處統(tǒng)一集中采購，報銷費用前須辦理固定資產驗收手續(xù)，報銷時須提供采購和驗收的有關資料。造成損失的,由經辦人承擔。報銷人所持的原始憑證必須真實、合法，財務人員對不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，財務人員有權要求經辦人員更正、補充。，須提供舉辦單位的會議通知、會議費的支出明細、參會人員的簽到單等證明材料，報銷標準原則上按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。（四）本規(guī)定由公司財務部負責制訂和解釋，本規(guī)定與財務管理制度共同執(zhí)行。有關人員應在請示標準范圍內安排業(yè)務招待，并實行逐單審批制，報銷時經手人、證明人分別在發(fā)票背面簽名，并對招待對象、事由、目的加以說明，確認金額后按業(yè)務招待管理辦法中核定的金額范圍進行審批。出差期間住宿費用以兩人一間房為標準報銷，費用在規(guī)定的標準內憑住宿發(fā)票按實報銷，超過部分自理。經營性支出在付款時一律由經辦人填寫經營支出審批表（見附件一），經辦人應在經營支出審批表中說明付款事由、付款金額、付款依據、付款方式及收款單位等有關資料后依審批流程簽名。固定資產是指使用期限超過一年及單位價值XX元以上的房屋，建筑物，機器，機械，運輸工具及其他與生產經營有關的設備，器具，工具等；不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在XX元以上，并且使用年限在二年以上，也作為固定資產。(二)報銷流程：。(四)借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在2個工作日內辦理銷帳手續(xù)。若發(fā)生交通事故，經車輛保險部門理賠后公司仍要承擔損失的，損失金額超過1000元的，取消獎勵。車內客人談話時，除非客人主動搭話，不準隨便插嘴。及時完整地將整理后的會議內容上交上級，及時向各部門傳達會議精神；保管好辦公室日常用品，做好登記工作；接待來訪客人，應聘人員，做好詢問解答工作，并及時準確傳達客人意圖；整理保存好總辦的日常文件，做好日后查詢的準備；提醒領導次日的重要日程安排，做好紀錄；打掃經理辦公室衛(wèi)生，保持辦公室整潔，做好下班時的安全檢查；配合辦公室主任做好各部門協(xié)調工作，監(jiān)督管理人員及員工的日常行為；配合主任做好各階段的計劃、總結，并及時完成領導交辦的其他任務。即結合本企業(yè)會計運作情況和經營管理的需要，制訂各崗位分工合理，既明確職責范圍，又能夠密切協(xié)作的工作規(guī)劃，并堅持嚴格考核，促進會計工作的科學化、規(guī)范化，不斷提高工作質量和運作效率；4．根據需要做好保本點預測、成本預測、利潤預測、資金需要量預測等項財務預測，充分運用會計信息和資料，向總經理及董事會提供短期經營決策、長期投資決策的依據，參與審查或擬定重要的經濟合同和經濟協(xié)議，為提高企業(yè)的盈利能力、營運能力、償債能力，減少損失，獻計獻策；5．根據企業(yè)的經營目標和整體經營規(guī)劃，定期組織有關崗位編制財務收支預算、成本計劃和期間費用計劃，并將已定的計劃指標歸口分類，按經濟責任范圍下達給各責任單位，落到實處，作為控制標準，定期進行檢查，認真總結分析，實事求是地進行業(yè)績評價，針對存在的問題，提出建議和措施；6．負責對企業(yè)日常財務活動的管理。14．堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進、出。6．合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。附則本規(guī)定經監(jiān)事會批準后實施，修訂時亦同，并自發(fā)布或修訂之日起開始執(zhí)行，原公司財務報銷管理規(guī)定同時廢止。購買辦公用品應報由靳總填寫《辦公用品申購單》，由財務核準并統(tǒng)一采購，自行購買的不予報銷。通訊費公司不承擔個人移動電話之購置費及入網費。B、粘貼注意事項：將各類票據分類，按發(fā)生先后順序粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總額。核查報表帳目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符。每