【正文】 .........................................................28 三、施工安全措施 ..........................................................................29 四、勞動(dòng)衛(wèi)生措施 ..........................................................................30 五、預(yù)期效果及評(píng)價(jià) ......................................................................30 第九章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 ................................................. 31 一、組織機(jī)構(gòu) .................................................................................31 道路及其 管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 二、人力資源配置 ..........................................................................32 第十章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 ............................................................. 33 一、建設(shè)工期 .................................................................................33 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ..................................................................33 第十一章 招投標(biāo)方案 .................................................................... 35 一、招標(biāo)形式 .................................................................................35 二、招標(biāo)范圍 .................................................................................35 三、投標(biāo)單位資質(zhì)要求 ..................................................................35 四、招標(biāo)信息公布 ..........................................................................35 五、招標(biāo)工作組織 ..........................................................................36 第十二章 投資估算及資金籌措 ..................................................... 37 一、投資估算 .................................................................................37 二、資金籌措 .................................................................................39 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................................................ 59 一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù) ..................................................59 二、土地增值收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 .....................................60 三、成本費(fèi)用估算 ..........................................................................61 四、利潤(rùn)估算及利潤(rùn)分配 ...............................................................62 五、財(cái)務(wù)分析 .................................................................................62 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ..........................................................................66 道路及其 管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 第十四章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ................................................................ 74 第十五章 結(jié)論及建議 .................................................................... 75 一、 結(jié)論 .........................................................................................75 二、建議 .........................................................................................75 附圖： 道路平面布置圖 道路標(biāo)準(zhǔn)橫斷面圖（一） 道路標(biāo)準(zhǔn)橫斷面圖（二） 道路標(biāo)準(zhǔn)橫斷面圖（三） 道路標(biāo)準(zhǔn)橫斷面圖（四） 道路標(biāo)準(zhǔn)橫斷面圖（五） 路面結(jié)構(gòu)圖 道路及其 管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總論 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目名稱：道路及其管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 （二）項(xiàng)目業(yè)主：重慶長(zhǎng)壽基礎(chǔ) 設(shè)施開(kāi)發(fā)有限公司 （三）項(xiàng)目地址：重慶市長(zhǎng)壽區(qū)桃花新城 （四）建設(shè)性質(zhì)：新建 （五）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模： 該項(xiàng)目擬新建市政次干道路 17 條，道路總長(zhǎng) 19191 米。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括道路建設(shè)以及與之配套的市政排水（雨水、污水）管網(wǎng)、道路路燈、市政綠化等基礎(chǔ)設(shè)施工程。 （六）工期 本項(xiàng)目建設(shè)期限為 30 個(gè)月，即 20xx 年 06 月至 20xx 年 11 月。 資金籌措 資金全部由業(yè)主自籌。 公司作為區(qū)政府的投融資主體，代表區(qū)政府對(duì)全區(qū)重大基礎(chǔ)性、公益性項(xiàng)目進(jìn)行融資、投資或參股；受區(qū)政府委托對(duì)土地進(jìn)行整 治儲(chǔ)道路及其 管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 備和對(duì)政府性投資項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)。公司內(nèi)設(shè)辦公室、總工程師辦公室、財(cái)務(wù)部、融資部、社會(huì)事務(wù)部、經(jīng)營(yíng)策劃部、工程部等2 室 5 部，現(xiàn)有員工 53 人，擁有各類(lèi)專業(yè)技術(shù)管理人員 40 人。 三、報(bào)告編制依據(jù)及研究范圍 （一）報(bào)告編制依據(jù) ? 《中華人民共和國(guó)土地管理法》 ? 國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）， ? 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版） ? 項(xiàng)目業(yè)主提供的相關(guān)資料及調(diào)查資料 （二）報(bào)告研究范圍 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目所在地的發(fā)展情況、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的調(diào)查研究，在發(fā)展預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)必要性、經(jīng)濟(jì)性、合理性、技術(shù)可行性及實(shí)施的可能性提出綜合性的論證，為政府和項(xiàng)目業(yè)主投資提供科學(xué)依據(jù)。 （二）項(xiàng)目建設(shè)能極大地推動(dòng)長(zhǎng)壽城市化建設(shè)，推動(dòng)長(zhǎng)壽社 會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著。 道路及其 管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序 號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指 標(biāo) 備注 1 建設(shè)規(guī)模 km 道路 2 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 27875 3 單位投資 萬(wàn)元 /km 4 道路輻射的可出讓土地面積 畝 3000 5 土地增值收入 萬(wàn)元 51810 計(jì)算期內(nèi)合計(jì) 6 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 17437 計(jì)算期內(nèi)合計(jì) 7 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 8 資本金收益率 % 9 投資回收期 年 10 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 2018 ic=10% 11 借款償還期 年 不借款 12 投資利潤(rùn)率 % 13 投資利稅率 % 14 盈虧平衡點(diǎn) (1) 保本土地出讓率 % 可出讓土地 (2) 保本土地出讓數(shù)量 畝 可出讓土地 道路及其 管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 第二章 項(xiàng)目背景 一、長(zhǎng)壽區(qū)概況 長(zhǎng)壽區(qū)幅員面積 平方公里，總?cè)丝?874949 人。 改革開(kāi)放以來(lái)，長(zhǎng)壽抓住撤縣設(shè)區(qū)、三峽工程建設(shè)、西部大開(kāi)發(fā)三大戰(zhàn)略機(jī)遇，貫徹和落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀，以建設(shè)重慶市工業(yè)高地、重慶市城郊農(nóng)業(yè)基地、重慶市休閑勝地和區(qū)域性物流中心為目標(biāo)，大力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，積極擴(kuò)大開(kāi)放，深化體制改革，提高增長(zhǎng)質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展，綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)， 20xx 年，全區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 87 億元，增 長(zhǎng) %，地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入為 億元，同口徑增長(zhǎng) %。境內(nèi)有市屬以上大中型企業(yè) 17 家，中小企業(yè) 600 多家，固定資產(chǎn)超過(guò) 200 億元。協(xié)議引資 340 億元。 道路及其 管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 長(zhǎng)壽已初步形成主城區(qū)為中心，晏家組團(tuán)、渡舟組團(tuán)和江南組團(tuán)眾 星拱月、中心小城鎮(zhèn)有機(jī)結(jié)合的組團(tuán)式、網(wǎng)絡(luò)化的城市格局，是重慶市承接主城都市發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)圈與三峽庫(kù)區(qū)生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈的區(qū)域性中心城市。 渝（重慶）萬(wàn)（萬(wàn)州）、渝（重慶）涪（涪陵）高速公路縱貫 長(zhǎng)壽 全境，在境內(nèi)設(shè)有晏家、桃花、但渡、合興、云臺(tái)五座互通式立交橋。國(guó)道 31318 線橫貫區(qū)內(nèi)。 與此同時(shí)，長(zhǎng)壽至重慶江北機(jī)場(chǎng)、梁平機(jī)場(chǎng)的高速公路里程分別為 50、 100 公里；渝（重慶）懷（湖南懷化）鐵路穿境而過(guò)，在境內(nèi)設(shè)有客、貨及編組站；長(zhǎng)江黃金水道長(zhǎng)壽段長(zhǎng) 公里。三峽庫(kù)區(qū)正常蓄水之后， 3000 噸船舶可終年直達(dá)長(zhǎng)壽。新中國(guó)第一座水電站 —— 獅子灘水電站在這里誕生，它被稱為新中國(guó)水電工程師的搖 籃。 長(zhǎng)壽電話通信實(shí)現(xiàn)了程控化，微波、光纖長(zhǎng)途傳輸，建成了 900兆赫移動(dòng)通信網(wǎng)和自動(dòng)轉(zhuǎn)報(bào)系統(tǒng)；城鄉(xiāng)電話交換機(jī)容量達(dá)到 16 萬(wàn)門(mén)，移動(dòng)電話用戶已超過(guò) 15 萬(wàn)。大致成為帶狀啞鈴式形態(tài)，城市建設(shè)區(qū)用地結(jié)構(gòu)分為六組團(tuán)（二中心），即鳳城組團(tuán)（商貿(mào)中心）朱家化工 園區(qū)組團(tuán)、晏家組團(tuán)、桃花新城組團(tuán)（行政中心）、江南組團(tuán)，組團(tuán)與組團(tuán)之間以河流、沖溝、綠化、道路、山體相分隔，既相對(duì)獨(dú)立，又彼此聯(lián)系，為適應(yīng)建設(shè)的需要，生產(chǎn)用地相對(duì)集中，居住用地向東北和西北發(fā)展，形成一個(gè)南北寬約 公里，東西長(zhǎng)約 公里的帶狀城市。規(guī)劃城市建設(shè)區(qū)面積 公頃，規(guī)劃人口 萬(wàn)人 ,是以居住配套為主的山水園林小區(qū)。 二、是長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要 長(zhǎng)壽 是重慶的工業(yè)重 地 ，境內(nèi)大中型企業(yè)眾多，固定資產(chǎn)存量大，技術(shù)裝備良好，技術(shù)力量雄厚，工業(yè)基礎(chǔ)較好，成為重慶 工業(yè) 基地的重要組成部分。 20xx 年，進(jìn)入重慶工業(yè)十強(qiáng)區(qū)縣。工業(yè)經(jīng)濟(jì)在全區(qū)生產(chǎn)總值中的貢獻(xiàn)率達(dá)到%。 但目前長(zhǎng)壽的投資受制于 基礎(chǔ)設(shè)施 的 瓶 頸 ，本項(xiàng)目的建設(shè)，將在很大程度改善長(zhǎng)壽的 基礎(chǔ)設(shè)施 狀況，有利于拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)投資和吸引區(qū)外投資，從而加速長(zhǎng)壽社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展 。 四、是推動(dòng)長(zhǎng)壽城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程的需要 城市化水平高低是一個(gè)地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的綜合反映，也是反映人民生活水平重要的指標(biāo)之一。當(dāng)前最有條件加速城市化進(jìn)程的地區(qū)是主城區(qū)向都市圈的過(guò)渡地帶，在發(fā)展主城區(qū)外圍組團(tuán)的同時(shí)，應(yīng)積極依托這些分布于主城區(qū)四周的城鎮(zhèn)帶動(dòng)周邊地區(qū)的城鎮(zhèn)化建設(shè)。 道路及其 管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 第四章 建設(shè)條件 一、項(xiàng)目選址 本項(xiàng)目建設(shè)地址位于重慶市長(zhǎng)壽區(qū)桃花新城。大陸性季風(fēng)氣候顯著，即冬暖，春旱、初夏多雨，盛夏炎熱伏旱頻繁，秋多陰雨，無(wú)霜期長(zhǎng)。區(qū)氣象觀測(cè)站年均氣溫 ℃。歷年極端最低溫度為 ℃，出現(xiàn)在 1975 年 12月。 區(qū)氣象站大于 0℃以上的年總積溫平均為 ℃，日平均氣溫穩(wěn)定通過(guò) 10℃的平均初日是 3 月 9 日，平均終日是 11 月 27 日，間隔 264 天，平均累計(jì)積溫為 ℃，日平均氣溫穩(wěn)定通過(guò) 12℃的平均初日是 3 月 25 日，平均終日是 11 月 15 日，間隔 236 天：平均累計(jì)積溫為 ℃，平均無(wú)霜期 331 天。 長(zhǎng)壽區(qū)年平均蒸發(fā)量為 ，略高于年降水量。年相對(duì)濕度為 80%，其中，一月最大為 83%，七月最小為 70%。 （二）水文條件 擬建場(chǎng)地區(qū)無(wú)常年性地表水體。 （三）工程地質(zhì) 工程地質(zhì)條件 線路位于川東弧形褶皺 帶之黃草峽背斜北西翼，巖層呈單斜產(chǎn)出，巖層產(chǎn)狀為： 280＜ 6~8176。 巖體中見(jiàn)兩組構(gòu)造裂隙： L1 產(chǎn)狀為 70~851