資金監(jiān)管協(xié)議(xx項(xiàng)目定稿)-展示頁
2024-11-04 12:39本頁面
【正文】 ，丙方應(yīng)及時(shí)通知甲方、乙方。(7)丙方應(yīng)切實(shí)履行資金監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)，不得為乙方逃避資金監(jiān)督管理提供條件，也不得蓄意拖延乙方符合“資金監(jiān)管辦法”規(guī)定的款項(xiàng)支付。(5)根據(jù)乙方與分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項(xiàng)是否符合有關(guān)條件，向分包單位以外單位的支付有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)報(bào)告甲方；(6)丙方須按23個(gè)標(biāo)段設(shè)一名客戶經(jīng)理，人員名單報(bào)甲、乙方。(4)須為甲方及乙方提供企業(yè)網(wǎng)上銀行操作使用的培訓(xùn)，為甲方及乙方提供系統(tǒng)維護(hù)支持。4．丙方的權(quán)責(zé)(1)成立XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項(xiàng)目名稱)工程資金管理服務(wù)小組，明確業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，杜絕“壓票”現(xiàn)象；(2)在甲方有需要的情況下，丙方配合甲方查詢乙方提供的購貨合同、協(xié)議和發(fā)票，檢查其所購材料、設(shè)備是否用于XX省XX至XX高速公路第XXX合同段工程建設(shè)。(8)乙方超過 10 萬元的大額取現(xiàn)需提前一天與丙方預(yù)約，乙方超 500 萬元的轉(zhuǎn)賬劃款需提前一天與丙方預(yù)約。以確保資金專款專用。3．乙方的權(quán)責(zé)(1)項(xiàng)目經(jīng)理部成立以后，乙方應(yīng)盡快在丙方開設(shè)基本結(jié)算戶，且該賬戶不得掛入乙方的集團(tuán)賬戶進(jìn)行管理；(2)確保本項(xiàng)目資金專款專用，不發(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用基本結(jié)算戶的資金；(3)辦理材料、設(shè)備等采購業(yè)務(wù)金額在 伍拾 萬元以上的，應(yīng)出示購貨合同、協(xié)議和發(fā)票；在辦理總額超過 伍拾 萬元以上的采購業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)將合同、協(xié)議和發(fā)票復(fù)印件送丙方備案；購買應(yīng)急材料、設(shè)備時(shí)可先辦理支付手續(xù)，但事后必須補(bǔ)備有關(guān)資料；(4)用銀行轉(zhuǎn)賬支票辦理支付款項(xiàng)時(shí)，必須將轉(zhuǎn)賬支票送交丙方，由丙方負(fù)責(zé)辦理支票轉(zhuǎn)付手續(xù)，不得背書轉(zhuǎn)讓或進(jìn)行同城支票交換。（6）、具體監(jiān)管方案參見《XX省XX至XX高速公路建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法》2．甲方的權(quán)責(zé)(1)按照XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項(xiàng)目名稱)合同有關(guān)條款規(guī)定的時(shí)間和方式，向乙方支付工程款；(2)在發(fā)現(xiàn)乙方將本項(xiàng)目資金挪用、轉(zhuǎn)移時(shí)，甲方有權(quán)中止工程支付，直至乙方改正為止；(3)不定期審查丙方對乙方的資金使用監(jiān)督情況，如丙方不能履行其責(zé)任，甲方有權(quán)隨時(shí)終止本協(xié)議；(4)在乙、丙雙方發(fā)生爭議時(shí)，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決。（5）、丙方通過甲方提供的財(cái)務(wù)支付審批軟件中可查詢的審批資金付款項(xiàng)目（應(yīng)載明收款單位名稱、帳號(hào)、開戶行、付款金額等事項(xiàng)，以便丙方核對），丙方在核對付款憑證要素（收款人、金額、收款人開戶行及帳號(hào)）準(zhǔn)確無誤后，及時(shí)為乙方辦理資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。第一篇：資金監(jiān)管協(xié)議(XX項(xiàng)目定稿)XX省XX高速公路項(xiàng)目工程資金監(jiān)管協(xié)議甲方：XX高速公路開發(fā)總公司XX高速公路項(xiàng)目建設(shè)辦公室 乙方：XX省XX至XX高速公路第XXX合同段丙方：中國工商銀行股份有限公司XX分行工程資金監(jiān)管協(xié)議甲方：（下稱“甲方”）乙方：（下稱“乙方”）丙方：（下稱“丙方”）為了促進(jìn) XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項(xiàng)目名稱)的順利實(shí)施，管好用好建設(shè)資金，確保工程資金專款專用，同時(shí)為承包人提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，根據(jù)XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項(xiàng)目名稱)合同條款有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：1．資金管理的內(nèi)容(1)乙方為完成XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項(xiàng)目名稱)工程成立的項(xiàng)目經(jīng)理部在丙方開設(shè)基本結(jié)算戶；(2)甲方應(yīng)按合同規(guī)定將工程款(質(zhì)量保證金除外)匯人乙方在丙方開設(shè)的賬戶；(3)乙方應(yīng)將流動(dòng)資金及甲方所撥付的資金專項(xiàng)用于XX省XX至XX高速公路第XXX合同段（項(xiàng)目名稱）。(4)丙方應(yīng)為乙方提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，并接受甲方委托對乙方在丙方開設(shè)的基本結(jié)算戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。對乙方?jīng)]有經(jīng)過審批程序的資金劃轉(zhuǎn)，丙方有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)告知甲方。(5)甲方可以通過網(wǎng)銀查詢乙方資金使用情況。(5)向分包單位支付工程進(jìn)度款時(shí)，應(yīng)附甲方批準(zhǔn)分包的文件；(6)向上級單位繳納管理費(fèi)、機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租賃攤銷費(fèi)等款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)附上級單位出具的轉(zhuǎn)賬通知等有關(guān)資料，并得到甲方認(rèn)可。(7)乙方承諾在丙方依本協(xié)議約定拒絕劃款時(shí)，不得依票據(jù)法及相關(guān)結(jié)算辦法規(guī)定追究丙方責(zé)任
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