財務(wù)報銷注意事項(xiàng)-展示頁
2024-10-21 03:21本頁面
【正文】 也無效；把金額黏住，否則被在5000以內(nèi)，費(fèi)用報銷單總金額超過5000到賬，單筆報銷超過單據(jù)時間開始計算）?！飶V告費(fèi)、購買產(chǎn)品、運(yùn)輸費(fèi)報銷：一定要開增值稅專用票，且附付款憑證，因涉及稅費(fèi)抵扣問題，現(xiàn)財務(wù)不接收普通發(fā)票。）★發(fā)票丟失：住宿票丟失，須填寫“發(fā)票丟失專項(xiàng)說明”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，則按110元/天核銷（需附住宿費(fèi)付款憑證），未見專項(xiàng)說明的，財務(wù)視為放棄該項(xiàng)報銷。報銷單上銀行卡號必須和系統(tǒng)里面的卡號保持一致，否出納則不付款了，如有卡號變動請及時與財務(wù)聯(lián)系，財務(wù)更改系統(tǒng)卡號。七、如發(fā)生無法開具發(fā)票的業(yè)務(wù)，具體事宜需跟相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，經(jīng)總經(jīng)理同意后與財務(wù)部就此項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)商，之后才能進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)報銷。五、報銷票據(jù)需詳細(xì)寫明報銷事由，非用于公司相關(guān)工作的各項(xiàng)支出，財務(wù)一律不予報銷。三、報銷票據(jù)要整齊有序的粘貼在粘貼單上，報銷單上報銷用途填寫簡潔明了，報銷金額大小寫要填寫無誤，并在相應(yīng)票據(jù)背面寫明報銷事宜，如粘貼混亂或者填制錯誤，財務(wù)部將予以退回，具體粘貼要求可到財務(wù)部進(jìn)行咨詢。第一篇：財務(wù)報銷注意事項(xiàng)關(guān)于公司財務(wù)報銷規(guī)定事項(xiàng)的說明各位領(lǐng)導(dǎo)：針對近期公司財務(wù)部與各部門在報銷費(fèi)用方面出現(xiàn)的問題，財務(wù)部現(xiàn)就此問題，進(jìn)行以下具體說明：一、凡對外發(fā)生費(fèi)用需要開具發(fā)票報銷的，必須要將公司名稱以及公司納稅識別號（社會信用代碼號）準(zhǔn)確無誤的在發(fā)票上打印，如名稱有錯字或者缺字導(dǎo)致公司名稱錯誤的發(fā)票，或者發(fā)票右上角方框內(nèi)的代碼打到方框外的，財務(wù)部一律不予報銷。二、報銷票據(jù)種類需跟具體所發(fā)生業(yè)務(wù)一致，避免出現(xiàn)發(fā)生業(yè)務(wù)與實(shí)際報銷票據(jù)不符情況，如出現(xiàn)此類情況，財務(wù)部一律不予報銷。四、財務(wù)部報銷流程：報銷人員根據(jù)財務(wù)部要求填制并且粘貼好報銷單據(jù)；由主管領(lǐng)導(dǎo)對所報銷票據(jù)及事宜進(jìn)行初步審核；由財務(wù)部對報銷單據(jù)及報銷事宜進(jìn)行審核；由總經(jīng)理進(jìn)行最終審核后簽字；簽字審核無誤后交予財務(wù)部（出納）予以報銷支付。六、公司已經(jīng)向各個部門下發(fā)《關(guān)于考察人員報銷標(biāo)準(zhǔn)的通知》，財務(wù)部將嚴(yán)格按照此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核報銷，不按標(biāo)準(zhǔn)報銷的，財務(wù)部一律不予報銷。以上說明請領(lǐng)導(dǎo)審閱，如有不妥，請指示！寧夏藍(lán)景旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司財務(wù)部 二〇一七年七月十三日第二篇：財務(wù)報銷注意事項(xiàng)財務(wù)報銷注意事項(xiàng)（紅頭文件補(bǔ)充內(nèi)容）一、關(guān)于銀行卡號問題報銷單上須填上銀行卡卡號（全號）,無銀行卡號或卡號不全出納拒絕付款（新入司員工需在面單注明入職日期與工號）。二、關(guān)于發(fā)票問題及發(fā)票黏貼、申請規(guī)定（重點(diǎn)注意）★無效發(fā)票：A、發(fā)票無蓋章；B、發(fā)票上面有涂畫（除公司抬頭外，且發(fā)票上有注明“除發(fā)票抬頭外手寫無效”字樣即可）C、部分地區(qū)交通發(fā)票只有7位發(fā)票號碼，且無發(fā)票代碼，發(fā)票簽章非地稅/國稅監(jiān)制章；★無蓋章交通發(fā)票：單次報銷中無蓋章交通發(fā)票金額不能超過300元(除當(dāng)?shù)貤l件所限導(dǎo)致無加蓋發(fā)票章之外其余無章發(fā)票一概不予報銷，住宿費(fèi)發(fā)票要求一定要有發(fā)票章)，無章發(fā)票需打異常發(fā)票申請書，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可報銷；★抬頭開錯：所有報銷發(fā)票中，如果發(fā)票的抬頭寫錯或沒有寫抬頭（除手寫抬頭發(fā)票外），一律不允許報銷，不允許其他發(fā)票替代（解決方法：與商家聯(lián)系重開發(fā)票，下次報銷）★住宿無水單情況：住宿費(fèi)必須附住宿水單，及付款憑證，無機(jī)打住宿單需讓酒店手寫情況證明，并加蓋酒店章，單次報銷中住宿費(fèi)無住宿水單和住宿水單無加蓋酒店章總金額不得超過800元；★假票：目前假票較多，因假票不允許報銷，未避免此種情況，拿到發(fā)票后，可在對應(yīng)省份的國稅局官網(wǎng)查找發(fā)票代碼/號
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