【正文】 “五五碼放”（五五成堆、五五成行），做到對放整齊；（三）工作制度、圖表等上墻資料應(yīng)齊全；應(yīng)健全倉庫的安全制度和防范措施，保證設(shè)施齊備，做好防火、防盜工作。（三）每季度或年末，財務(wù)人員與材料管理人員應(yīng)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，將物資實(shí)物明細(xì)賬與財務(wù)明細(xì)賬進(jìn)行核對，盤點(diǎn)結(jié)果如與賬面記錄不符，應(yīng)查明原因，及時處理，做到帳實(shí)相符。第十四條 定期盤庫，達(dá)到三清、三相符（一）定期盤庫清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清，做到帳、卡、物三相符。（四）月末應(yīng)將庫房聯(lián)匯總裝訂并妥善保管。（二）庫房管理員及時將核對的出入庫單按照對應(yīng)的品名，規(guī)格型號及時上賬、下賬，做到日清月結(jié)，并按月進(jìn)行匯總。根據(jù)物資性質(zhì)分設(shè)設(shè)備、電纜、材料三個大類。需要預(yù)先支付物資款項(xiàng)的情況，財務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的物資款項(xiàng)支付審批表及對方單位的收據(jù)，按照合同約定的預(yù)付款金額支付貨款，當(dāng)預(yù)付款支付達(dá)一定比例時，供應(yīng)商應(yīng)及時提供全部價款的發(fā)票。購入的設(shè)備及材料，按買價加運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險費(fèi)、包裝費(fèi)、倉儲費(fèi)等費(fèi)用、運(yùn)輸途中的合理損耗、入庫前的整理挑選費(fèi)用和按規(guī)定應(yīng)計(jì)入成本的稅金以及其他費(fèi)用，作為實(shí)際入賬成本。原則上當(dāng)月的收領(lǐng)料單不跨月傳遞。應(yīng)明確項(xiàng)目名稱，退料單位，數(shù)量金額及退料原因。驗(yàn)收工作一般需采購人員、工程現(xiàn)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員共同參加，并在驗(yàn)收清單上簽字確認(rèn)。歸檔管理由公司物資商務(wù)部負(fù)責(zé)。對于業(yè)主方有特殊要求、需要共同確定招標(biāo)設(shè)備及廠家的，應(yīng)與業(yè)主方進(jìn)行溝通，商議確定采購方式及合格供方?？偨痤~在50~500萬元（含500萬元）的采購計(jì)劃，物資商務(wù)部組織財務(wù)行政部、工程造價部、工程管理部、市場營銷部等相關(guān)職能部門參加評審報總經(jīng)理審批后實(shí)施采購。對不具備招標(biāo)條件或客戶需要通過比選、議標(biāo)、詢價、續(xù)標(biāo)等方式采購物資時，物資商務(wù)部應(yīng)對供方企業(yè)的資質(zhì)、信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量、價格運(yùn)雜費(fèi)等各項(xiàng)目因素，運(yùn)用市場競爭機(jī)制進(jìn)行分析、比較。第六條 工程物資的采購管理在法律、法規(guī)許可的范圍內(nèi)，遵循“公開、公平、公正”和誠實(shí)信用的原則，通過“比質(zhì)、比價、比服務(wù)、比交貨期”來確定廠家。編號:jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁碼: 3/6（二）物資商務(wù)部根據(jù)物資采購計(jì)劃清單，在充分考慮以往工程項(xiàng)目余料及減少資金占用等因素，及時協(xié)調(diào)工程造價部及工程管理部，提出實(shí)際采購數(shù)量計(jì)劃及采購方式，報經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，準(zhǔn)備采購。（五）工程管理部會同技術(shù)經(jīng)濟(jì)部共同負(fù)責(zé)擬采購工程物資的計(jì)劃管理、工程需用材料時點(diǎn)的確定、工程實(shí)際結(jié)算用料量的確定、余料、廢舊物資數(shù)量的統(tǒng)計(jì)及報告等工作。負(fù)責(zé)物資采購資金計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)按采購合同提出付款申請。（三）物資商務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理（主管）及工程技術(shù)部提供的計(jì)劃及工期要求，物資商務(wù)部負(fù)責(zé)上報擬采購工程物資的采購方式（招標(biāo)、比選、議標(biāo)、跟標(biāo)、續(xù)標(biāo)等）的確認(rèn)工作，根據(jù)合同金額上報審批，批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。計(jì)劃管理具體包括： 編號:jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁碼: 2/6項(xiàng)目所需物資的型號、技術(shù)參數(shù)、工期要求、數(shù)量、價格、概、預(yù)算及余料、廢舊物資的數(shù)量審定工作。第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條 職能部門的相關(guān)職責(zé)（一）總經(jīng)理根據(jù)所承接專項(xiàng)工程的需要，負(fù)責(zé)委派（任命）所承接專項(xiàng)工程的項(xiàng)目經(jīng)理（主管）。第二條 工程物資管理工作歸口物資商務(wù)部實(shí)行統(tǒng)一管理，其它職能部門履行控制過程中的相關(guān)職責(zé)。第一篇：物資采購管理辦法大全編號:jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁碼: 1/6工程物資采購管理辦法第一章 總則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司的工程物資管理行為，確保物資管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。達(dá)到降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保障公司合法權(quán)益的目的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司生產(chǎn)管理實(shí)際情況，特制定本辦法。第三條 工程物資管理過程控制包括： 工程材料計(jì)劃管理； 采購方式確認(rèn)； 工程物資采購； 材料出入庫管理； 工程物資的財務(wù)核算； 工程物資的盤點(diǎn)清查； 廢舊物資的報廢處理等工作。（二）技術(shù)經(jīng)濟(jì)部會同工程項(xiàng)目經(jīng)理（主管）共同負(fù)責(zé)擬采購工程物資的計(jì)劃管理。協(xié)助物資商務(wù)部進(jìn)行擬采購工程物資合同的起草擬定。負(fù)責(zé)組織材料出入庫的手續(xù)（含材料帳）、監(jiān)督、盤點(diǎn)、審核以及工程余料、廢料的處置等工作。（四）財務(wù)行政部負(fù)責(zé)工程物資的財務(wù)核算及稽核，具體包括：工程物資的出入庫帳務(wù)處理；物資款項(xiàng)的支付；負(fù)責(zé)定期將立卷檔案入檔案室；協(xié)助物資商務(wù)部及相關(guān)部門（工程管理部、項(xiàng)目主管等承辦單位）負(fù)責(zé)庫房材料稽核、盤點(diǎn)管理。第三章 工程物資采購過程控制第五條 工程物資的計(jì)劃管理（一）工程項(xiàng)目合同簽訂后，技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部等承辦人員應(yīng)根據(jù)要求進(jìn)行現(xiàn)場察勘，按工程項(xiàng)目內(nèi)容編制材料、設(shè)備需求完成采購計(jì)劃清單，列明所需物資規(guī)格、型號、數(shù)量等內(nèi)容，審核會簽后，交物資商務(wù)部。（三）工程物資的計(jì)劃資料應(yīng)由采購商務(wù)部進(jìn)行編號，實(shí)施歸檔管理，并留一份財務(wù)行政部備份。（一）合格供方的確定需要公開招標(biāo)的物資，應(yīng)按國家法律、法規(guī)規(guī)定及公司相關(guān)要求進(jìn)行公開招標(biāo)選擇供應(yīng)商?？偨痤~在50萬元以下（含50萬元）的采購計(jì)劃，物資商務(wù)部組織技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部參加評審報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。總金額在500萬元（含500萬元）以上的采購計(jì)劃，物資商務(wù)部組織財務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部、市場營銷部等相關(guān)職能部門參加評審報總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會通過后實(shí)施采購。編號:jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁碼: 4/6第七條 采購合同的簽訂、審查及會簽由公司物資商務(wù)部組織財務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部、市場營銷部、項(xiàng)目經(jīng)理（主管）等相關(guān)職能部門共同商議，最終由物資商務(wù)部送公司領(lǐng)導(dǎo)審核，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂實(shí)施。第八條 工程物資的驗(yàn)收及入庫管理對工程物資所需物資原則上按項(xiàng)目按實(shí)際使用量采購，不作庫存，的驗(yàn)收必須在具備相關(guān)資料的條件下進(jìn)行，資料包括合同或采購協(xié)議、產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告、裝箱清單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。采購：物資商務(wù)部采購人員負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)驗(yàn)收：項(xiàng)目部制定技術(shù)人員簽字確認(rèn)庫房：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和合同部庫管員共同審核確認(rèn)簽字供應(yīng)負(fù)責(zé)人：合同部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字 第九條 工程物資的領(lǐng)料程序領(lǐng)料員：項(xiàng)目部指定人員簽字確認(rèn)技術(shù)部門：項(xiàng)目部指定技術(shù)人員簽字確認(rèn)領(lǐng)料主管：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字發(fā)料員：合同部庫管員審核并簽字供應(yīng)負(fù)責(zé)人：合同部主任審核確認(rèn)簽字 第十條 工程物資的退料因工程項(xiàng)目變化，設(shè)計(jì)變更，物資管理人員需要辦理退料時，應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的退料單，不得