【正文】 產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。財務(wù)測算假定（一）計算依據(jù)及相關(guān)說明（二）項目測算基本設(shè)定五、旅游景區(qū)項目總成本費用估算（一）直接成本（二）工資及福利費用（三）折舊及攤銷（四）工資及福利費用（五）修理費（六）財務(wù)費用（七）其他費用（八）財務(wù)費用（九）總成本費用六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算（一）銷售收入（二）銷售稅金及附加（三）增值稅（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤分配估算八、現(xiàn)金流估算（一）項目投資現(xiàn)金流估算（二）項目資本金現(xiàn)金流估算九、不確定性分析在對建設(shè)項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。并附有必要的計算表格和附件。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金。其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]2787號)要求進行編寫。（一）……（二）……（三）……（四）……三、旅游景區(qū)項目建設(shè)可行性（一）經(jīng)濟可行性（二）政策可行性（三）技術(shù)可行性（四）模式可行性（五）組織和人力資源可行性第三部分 旅游景區(qū)項目優(yōu)勢一、組織優(yōu)勢二、技術(shù)優(yōu)勢涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用等。【旅游景區(qū)項目資金申請報告目錄】第一部分 旅游景區(qū)項目背景信息一、旅游景區(qū)項目概況（一）項目名稱（二）項目的承辦單位（三）承擔(dān)可行性研究工作的單位情況（四）項目的主管部門（五）項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)（六）項目建設(shè)地點二、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級、項目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況第二部分 旅游景區(qū)項目建設(shè)背景、必要性這一部分主要應(yīng)說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等?！卷椖抠Y金申請報告撰寫思路及價值體現(xiàn)】《旅游景區(qū)項目資金申請報告》通過介紹旅游景區(qū)項目單位的基本情況和財務(wù)狀況反映項目單位資金面情況，通過分析國家宏觀、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策以及地方政策等，論證項目政策支持背景及獲取資金支持的政策依據(jù)，通過詳實介紹項目情況，反映項目建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、技術(shù)工藝先進性、規(guī)劃進展情況、組織情況、相關(guān)應(yīng)對機制（如環(huán)保、節(jié)能、資源利用等），著力分析項目存在的價值和前景，深度透析項目的社會和經(jīng)濟效益，形成申請資金可行性的充足論據(jù)，是專門針對旅游景區(qū)項目獲取政府資金支持的專業(yè)報告，其核心價值體現(xiàn)在：——作為旅游景區(qū)項目被資金支持主管部門審批決策的依據(jù)；——作為旅游景區(qū)項目相關(guān)資金籌措（例如申請其他資金支持的輔助材料）的依據(jù)；——作為旅游景區(qū)項目后續(xù)工作開展的依據(jù)。第一篇：【項目資金申請報告】【項目資金申請報告】根據(jù)國家發(fā)改委的相關(guān)規(guī)定，資金申請報告是指向國家及各級地方政府申請政策性補助資金的專項報告，一般根據(jù)資金渠道的不同、性質(zhì)的差異對資金申請報告的要求也不盡相同。一般地說，資金申請報告都要經(jīng)過各級政府主管部門組織的審查、評估和篩選。【旅游景區(qū)項目資金申請報告質(zhì)量保障】北京華經(jīng)縱橫咨詢公司擁有國家工程咨詢甲級資質(zhì)，其項目研究服務(wù)團隊的專家均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機構(gòu)，團隊成員均具有的廣泛社會資源及豐富的實際項目運作經(jīng)驗，能夠有效地為客戶提供項目專項咨詢服務(wù)，研究院成員長期的項目咨詢經(jīng)驗可以保障《旅游景區(qū)項目資金申請報告》的質(zhì)量。一、旅游景區(qū)項目建設(shè)背景（一）國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（二）項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由（三）……二、旅游景區(qū)項目建設(shè)必要性國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析。三、市場優(yōu)勢四、模式優(yōu)勢五、其他優(yōu)勢第四部分 旅游景區(qū)項目產(chǎn)品規(guī)劃一、旅游景區(qū)項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案二、旅游景區(qū)項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案（一）工藝設(shè)備選型（二）工藝先進性說明（三）工藝流程三、旅游景區(qū)項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案（一）營銷戰(zhàn)略規(guī)劃（二）營銷模式（三）促銷策略……第五部分 旅游景區(qū)項目建設(shè)規(guī)劃一、旅游景區(qū)項目建設(shè)地（一）旅游景區(qū)項目建設(shè)地地理位置（二）旅游景區(qū)項目建設(shè)地自然情況（三）旅游景區(qū)項目建設(shè)地資源情況（四）旅游景區(qū)項目建設(shè)地經(jīng)濟情況（五）旅游景區(qū)項目建設(shè)地人口情況二、旅游景區(qū)項目土建總規(guī)（一）項目廠址及廠房建設(shè)（二）土建總圖布置（三）場內(nèi)外運輸（四）項目土建及配套工程（五）項目土建及配套工程造價（六）項目其他輔助工程三、旅游景區(qū)項目建設(shè)環(huán)境保護方案四、旅游景區(qū)項目建設(shè)節(jié)能方案方案五、旅游景區(qū)項目建設(shè)消防方案六、旅游景區(qū)項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案七、各項建設(shè)條件落實情況包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等。第六部分 旅游景區(qū)項目組織實施情況一、旅游景區(qū)項目組織（一）組織形式（二）工作制度二、旅游景區(qū)項目勞動定員和人員培訓(xùn)（一）勞動定員（二）年總工資和職工年平均工資估算（三）人員培訓(xùn)及費用估算三、旅游景區(qū)項目實施的各階段（一）建立項目實施管理機構(gòu)（二）資金籌集安排（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓（四）勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨（五）施工準(zhǔn)備（六）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備（七）竣工驗收四、旅游景區(qū)項目實施進度表第七部分 旅游景區(qū)項目財務(wù)評價分析一、旅游景區(qū)項目總投資估算二、旅游景區(qū)項目資金籌措一個建設(shè)項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得?？尚行匝芯繄蟾嬷校瑧?yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述?？尚行匝芯恐校瑧?yīng)對下列內(nèi)容加以說明：（一）資金來源（二）項目籌資方案三、旅游景區(qū)項目投資使用計劃（一）投資使用計劃（二）借款償還計劃四、項目財務(wù)評價說明amp。由于資料和信息的有限性，將來 的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風(fēng)險。根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。（一）盈虧平衡分析（二）敏感性分析第八部分 旅游景區(qū)項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價一、財務(wù)效益評價內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計算和評估。地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件。環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見。項目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年)。項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明。資金申請報告適用于審批制。審批制的項目按照項目性質(zhì)、資金來源和事權(quán)劃分，確定中央政府與地方政府之間、國務(wù)院投資主管部門與有關(guān)部門之間的項目審批權(quán)限。第一章項目的意義和必要性第一節(jié) XX技術(shù)國內(nèi)外現(xiàn)狀 第二節(jié) XX技術(shù)當(dāng)前發(fā)展趨勢第三節(jié) 項目技術(shù)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響 第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析第五節(jié) XX技術(shù)市場前景分析第六節(jié) 與國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策的關(guān)聯(lián) 第七節(jié) 項目建設(shè)的意義與必要性結(jié)論 第二章項目的技術(shù)基礎(chǔ)第一節(jié) XX技術(shù)來源及知識產(chǎn)權(quán) 第二節(jié) XX技術(shù)研究現(xiàn)狀一、開發(fā)進度二、中試情況三、鑒定年限 第三節(jié) 技術(shù)工藝一、技術(shù)工藝特點二、與現(xiàn)有技術(shù)工藝的比較優(yōu)勢第四節(jié) XX技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用； 第三章建設(shè)方案第一節(jié) 項目產(chǎn)能規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 第二節(jié)