【正文】 政策落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組每年根據(jù)國(guó)家和省、市宏觀政策、環(huán)保規(guī)劃、工作重點(diǎn)確定環(huán)保資金的`主要投入方向。第十條 市級(jí)排污費(fèi)專項(xiàng)資金不支持城市綠化、環(huán)境衛(wèi)生等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新建企業(yè)的污染治理項(xiàng)目，且不得用于環(huán)境監(jiān)管機(jī)構(gòu)及相關(guān)部門人員、公用經(jīng)費(fèi)，以及與污染防治不直接相關(guān)的其他項(xiàng)目?jī)?nèi)容。其中分配至各相關(guān)區(qū)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要依據(jù)各區(qū)上征收的排污費(fèi)扣除上繳中央和省部分后可用數(shù)，結(jié)合環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況和綜合質(zhì)量指數(shù)等因素安排統(tǒng)籌。(八)國(guó)家及省、市要求以地方投入為主體的其他重點(diǎn)污染防治項(xiàng)目以及市環(huán)保重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)和政策落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組確定的其他環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目。環(huán)境保護(hù)工作考核經(jīng)費(fèi)要按照鼓勵(lì)先進(jìn)、拉開檔次的原則，采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)的方式安排資金。主要包括環(huán)保資金項(xiàng)目管理、日常性工作、考核獎(jiǎng)勵(lì)等經(jīng)費(fèi)。(六)環(huán)境保護(hù)科研、新技術(shù)、新工藝研究開發(fā)及推廣應(yīng)用，包括環(huán)?？蒲姓n題、污泥處置示范等項(xiàng)目。包括村莊工業(yè)污染源整治、農(nóng)村生活污水、垃圾及農(nóng)業(yè)廢棄物處置、畜禽污染控制、土壤污染防治、生物多樣性保護(hù)及區(qū)域生態(tài)功能區(qū)保護(hù)等項(xiàng)目。包括重金屬污染防治、危險(xiǎn)廢物規(guī)范化處置、持久性有機(jī)污染物污染防治、廢棄電子產(chǎn)品污染防治、污水處理廠污泥無(wú)害化處置、放射性廢物安全處置等項(xiàng)目。包括污染嚴(yán)重的水體環(huán)境綜合治理、工業(yè)企業(yè)廢水污染防治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)、集中式飲用水源地污染防治、風(fēng)險(xiǎn)防范及生態(tài)修復(fù)、重點(diǎn)斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)及污染防控等項(xiàng)目。包括揚(yáng)塵控制、機(jī)動(dòng)車排氣污染防治、工業(yè)企業(yè)廢氣污染防治、重點(diǎn)行業(yè)脫硫脫硝、秸稈禁燒污染防治、惡臭氣體防治、揮發(fā)性有機(jī)物防治、油氣回收等項(xiàng)目。第二章 資金使用范圍第七條 市級(jí)環(huán)保資金主要用于支持國(guó)家及省、市“十二五”環(huán)境保護(hù)規(guī)劃及相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃確定的重點(diǎn)工程項(xiàng)目、重要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)，優(yōu)先用于以政府投入為主體的公益性環(huán)境污染防治項(xiàng)目。市財(cái)政局負(fù)責(zé)資金預(yù)算安排，對(duì)資金使用情況和日常財(cái)政財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。第五條 市級(jí)環(huán)保資金使用管理遵循“突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧、公正公開”原則，體現(xiàn)示范性和激勵(lì)性，調(diào)動(dòng)區(qū)縣、企業(yè)、項(xiàng)目單位積極性，實(shí)行?？顚Ｓ茫邮苌鐣?huì)監(jiān)督。第三條 市級(jí)環(huán)保資金使用管理要圍繞國(guó)家、省和市環(huán)境保護(hù)工作部署和要求，確保完成“十二五”生態(tài)創(chuàng)建和節(jié)能減排重點(diǎn)任務(wù)，解決好區(qū)域和流域污染防治突出問(wèn)題。第二條 市級(jí)環(huán)保資金包括市級(jí)污染治理資金、市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金等。第八條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要定期（每月至少一次）、不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)和核查，并接受相關(guān)人員的監(jiān)督和審核。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可付款，并將經(jīng)批準(zhǔn)的申請(qǐng)單和付款憑證一并存檔，其他人員使用資金前，先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六條 采購(gòu)人員在申請(qǐng)往來(lái)單位應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)，貨款由采購(gòu)人員交付對(duì)方。財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格審核票證的合理、合法、真實(shí)性后，并憑手續(xù)完備的票據(jù)，才能支付款項(xiàng)，不得對(duì)白條、收據(jù)性質(zhì)的票據(jù)支付款項(xiàng)，違規(guī)造成的后果由責(zé)任人全額負(fù)責(zé)。及時(shí)、準(zhǔn)確地登記銀行日記賬，對(duì)銀行存款每月都要進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不符要編制銀行余額調(diào)節(jié)表。第三條 庫(kù)存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，禁止白條抵庫(kù)。簽批: 編制:財(cái)務(wù)部/ 4第三篇：資金管理制度資金管理制度按照國(guó)家的資金結(jié)算和管理的相關(guān)制度，執(zhí)行公司總部的資金管理要求，公司特制定有關(guān)資金管理制度如下：第一條庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，即以正常日開支的35天用量為限。發(fā)票一旦丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。購(gòu)買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號(hào)，以便備查；設(shè)置收據(jù)使用登記簿，領(lǐng)用空白收據(jù)必須進(jìn)行登記，使用后的收據(jù)必須及時(shí)交回核銷；空白發(fā)票和收據(jù)不得領(lǐng)出。月末與銀行和會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬賬相符。支付回單要及時(shí)打印作為支付和記賬依據(jù)，支付人和審批人要簽名。網(wǎng)銀支付回單及賬戶余額表要及時(shí)打印作為支付和記賬依據(jù)，支付人和審批人簽名，作備查之用。且月末要與銀行和會(huì)計(jì)對(duì)賬，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)查找原因，及時(shí)入賬。每日還須編制銀行存款變動(dòng)表，準(zhǔn)確掌握賬戶余額。匯票及其他結(jié)算方式管理采用銀行匯票、匯兌等其他銀行結(jié)算方式，要嚴(yán)格按照《票據(jù)法》和銀行規(guī)定辦理。印鑒的管理銀行賬戶印鑒實(shí)行分管、并用制，即財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管，法人私章由出納保管，不得集中于一人保管；銀行賬戶印鑒必須嚴(yán)格按規(guī)定使用，嚴(yán)禁在任何空白合同或非財(cái)務(wù)文件資料上加蓋銀行印簽。如因特殊情況確須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額，由領(lǐng)用人在登記簿上簽收，并注明報(bào)銷期限；逾期未用的轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。若收到暫不兌付的遠(yuǎn)期支票，要單獨(dú)封裝，放入保險(xiǎn)柜中保管；應(yīng)及時(shí)申購(gòu)支票，并妥善保管；出納必須設(shè)立支票使用登記簿。每日還須編制資金收支日?qǐng)?bào)表，且月末須與會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)賬，確保賬實(shí)/ 4相符，賬賬相符。要定期修改保險(xiǎn)柜密碼。出納員對(duì)保險(xiǎn)柜密碼要嚴(yán)格保密，并保管好鑰匙，不得隨意將密碼和鑰匙轉(zhuǎn)交他人。對(duì)現(xiàn)金無(wú)故短缺，出納要負(fù)賠償責(zé)任。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額人民幣一萬(wàn)元，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一的報(bào)銷付款制度，一般不辦理大面額現(xiàn)金支付。所有現(xiàn)金支付款項(xiàng)，必須在見到終審人簽字后，方可支付。出納員收到現(xiàn)金款項(xiàng)，要當(dāng)面點(diǎn)清，并辨別鈔票真?zhèn)?，若發(fā)現(xiàn)假幣予以沒(méi)收。金沙縣鼓場(chǎng)街道初級(jí)中學(xué)2014年3月5日第二篇：資金管理制度資金管理制度第一條 為規(guī)范公司資金結(jié)算行為，保證資金安全，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，特制定本制度。學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究制度。，建立營(yíng)養(yǎng)餐實(shí)名制學(xué)生信息管理系統(tǒng)，對(duì)學(xué)生人數(shù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、受益人次等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)防套取冒領(lǐng)資金行為。食堂每學(xué)期期末應(yīng)將食堂收支情況進(jìn)行全面結(jié)算，并將結(jié)果向?qū)W校師生和家長(zhǎng)公開，自覺接受學(xué)生及其家長(zhǎng)、社會(huì)的監(jiān)督。，嚴(yán)格控制成本開支范圍，保證伙食質(zhì)量。第十條 營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金的監(jiān)管。、擠占、挪用學(xué)生伙食費(fèi)的。，管理混亂，師生反映強(qiáng)烈的。，甚至高于零售市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的，與供貨商暗中勾結(jié)，牟取非法利益的。第八條學(xué)校要定期召開就餐師生代表、家長(zhǎng)代表座談會(huì)，主動(dòng)征求他們對(duì)學(xué)校食堂管理的意見，校長(zhǎng)、食堂管理領(lǐng)導(dǎo)小組要經(jīng)常了解市場(chǎng)供求信息，掌握監(jiān)督、處理問(wèn)題的主動(dòng)權(quán)。第七條學(xué)校要建立定額少量備用金制度。第六條學(xué)校營(yíng)養(yǎng)餐結(jié)余款項(xiàng)，要專項(xiàng)用于改善學(xué)生伙食，不得用于發(fā)放學(xué)校教職工福利獎(jiǎng)金或其它非食堂經(jīng)營(yíng)服務(wù)方面的支出。出庫(kù)時(shí)，保管人員須填寫學(xué)校食堂食材出庫(kù)單，并及時(shí)登記入賬，做到先進(jìn)先出。購(gòu)物的發(fā)票必須有采購(gòu)人員、驗(yàn)收人、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能記賬。食材采購(gòu)回后，依次驗(yàn)收、交貨、審核簽字。第三條 食堂聘用人員工資、大型設(shè)備設(shè)施購(gòu)置和炊具添置的經(jīng)費(fèi)、食堂使用的房屋等固定資產(chǎn)所需投入（含維修）及設(shè)備折舊不計(jì)入營(yíng)養(yǎng)餐成本，在食堂設(shè)備經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中解決。設(shè)立我校食堂資金銀行結(jié)算專戶，財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的劃入和撥出必須經(jīng)過(guò)該專戶。第一條 學(xué)校食堂資金管理必須體現(xiàn)公益性和服務(wù)性，堅(jiān)持以服務(wù)為宗旨，按照“非營(yíng)利性”要求，嚴(yán)格執(zhí)行“成本核算、收支平衡、略有結(jié)余”的原則進(jìn)行管理，不得以營(yíng)利為目的。第一篇：2014食堂資金管理制度2014年學(xué)校食堂經(jīng)費(fèi)監(jiān)督管理制度為了規(guī)范我校食堂專項(xiàng)資金及學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金的收支、監(jiān)管學(xué)校食堂財(cái)務(wù)收支行為，科學(xué)有效地實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，切實(shí)改善我校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，提高學(xué)生健康水平。根椐《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》財(cái)教﹝2012﹞489號(hào)、特制定《金沙縣鼓場(chǎng)街道初級(jí)中學(xué)食堂專項(xiàng)資金管理辦法與使用制度》的辦法。第二條 學(xué)校食堂要建立健全財(cái)務(wù)管理制度。學(xué)校食堂設(shè)備購(gòu)置資金、營(yíng)養(yǎng)餐專項(xiàng)資金只能用于支付食堂設(shè)備及在校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐食品的購(gòu)置費(fèi)用，嚴(yán)禁擠占、挪用、截留或套取專項(xiàng)資金。第四條 學(xué)校食堂所有的原材料或物資采購(gòu)遵循三定原則，即：定品牌、定地點(diǎn)、定價(jià)格，并由二人以上參與、專人驗(yàn)收、主管領(lǐng)導(dǎo)審核。原材料采購(gòu)應(yīng)票據(jù)齊全，所有的支出必須有票據(jù)，實(shí)事求是地核實(shí)營(yíng)養(yǎng)餐品種成本，據(jù)實(shí)核算入賬。第五條學(xué)校食堂所有采購(gòu)非當(dāng)日耗用的原材料或物資都必須實(shí)行入、出庫(kù)登記管理，保管人員對(duì)采購(gòu)人員交來(lái)的原材料或物資進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，填寫學(xué)校食堂食材入庫(kù)單，分類登記學(xué)校食堂食材臺(tái)賬。每月月底清查盤點(diǎn)一次，如實(shí)反映盈余情況，及時(shí)把學(xué)校食堂食材盤存表報(bào)送學(xué)校財(cái)務(wù)人員和食堂負(fù)責(zé)人。與學(xué)校食堂無(wú)關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)一律不得在學(xué)?；锸迟M(fèi)中列支。根據(jù)食堂就餐人數(shù)、零星采購(gòu)的數(shù)量，食堂采購(gòu)人員可預(yù)支幾百元的備用金，定期結(jié)報(bào)。第九條發(fā)現(xiàn)下列情況的，必須立即查清事實(shí)、落實(shí)整改措施，并追究當(dāng)事人責(zé)任：。，嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，收支及原材料或物資管理存在明顯漏洞的。弄虛作假，私設(shè)“小金庫(kù)”的。，細(xì)化支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)實(shí)物消耗核算，單獨(dú)建立食堂賬目，實(shí)行成本核算，厲行節(jié)約，確保資金使用安全、規(guī)范和有效。伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要根據(jù)當(dāng)?shù)貙W(xué)生家長(zhǎng)的承受能力和市場(chǎng)物價(jià)水平，經(jīng)學(xué)校食堂管理領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究制定，可根據(jù)食堂盈虧情況和市場(chǎng)物價(jià)等因素適時(shí)調(diào)整；伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)需提高時(shí)，應(yīng)召開有學(xué)生、家長(zhǎng)代表參加的聽證會(huì)，廣泛征求各方面的意見，多數(shù)同意并報(bào)縣教育主管部門審批后方能提高。定期公布經(jīng)費(fèi)賬目、配餐食譜、數(shù)量和價(jià)格，以及享受補(bǔ)助學(xué)生名單、自愿不享受補(bǔ)助學(xué)生名單等信息。同時(shí)報(bào)送教育主管部門備案。對(duì)于虛報(bào)、冒領(lǐng)、擠占、挪用學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金等行為，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理。第二條 現(xiàn)金的管理公司經(jīng)營(yíng)取得的各項(xiàng)現(xiàn)金收入必須當(dāng)日或次日全部交送出納及時(shí)入賬，任何部門、任何個(gè)人不得以任何理由或任何形式截流或挪用?，F(xiàn)金收妥必須開具收款收據(jù)并在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記。出納付款前須對(duì)付款單據(jù)的金額進(jìn)行再次復(fù)核，收款人收款后須在付款單據(jù)上簽收，出納辦妥付款后須在付款單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記并簽名。借款實(shí)行“前款不清后款不借”原則。為確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全，出納須在每日工作結(jié)束后盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)溢缺，應(yīng)立即查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人日常對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金也要進(jìn)行不定期檢查，月度終了必須盤點(diǎn)。保險(xiǎn)柜鑰匙必須隨身攜帶，并要兩套鑰匙分兩地存放。出納須根據(jù)已辦理完畢的每筆收付款及時(shí)按順序登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。第三條 銀行存款的管理支票的管理收到支票，要嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，及時(shí)填寫進(jìn)賬單送銀行進(jìn)賬，不可延誤。須經(jīng)有簽字權(quán)人簽署同意后，方可出具支票，并詳細(xì)登記每張支票的領(lǐng)用時(shí)間、號(hào)碼、用途、金額、使用人、收款單位等信息；簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、金額（或限額）、用途、收款單位，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)；辦妥支票支付后，要在付款憑證上加蓋“轉(zhuǎn)賬付訖”戳記，將支票頭與付款憑證一同交會(huì)計(jì)記賬；作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳記，統(tǒng)一注銷，與存根一并妥善保管； 支票遺失，要立即上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，同時(shí)向銀行辦理掛失，并登報(bào)聲明作廢； 支票必須鎖在保險(xiǎn)柜中，與現(xiàn)金一同保管。/ 4賬戶的管理不得擅自將銀行賬戶出借或出租給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。登記日記賬出納須根據(jù)已辦理完畢的每筆收付款及時(shí)按順序登記銀行存款日記賬。不得發(fā)生空頭、透支資金的情況。第三條 電子支付系統(tǒng)的管理公司賬戶網(wǎng)銀網(wǎng)銀制單人的UK與密碼、網(wǎng)銀審批人的UK與密碼必須分別掌管，制單人的UK與密碼由出納掌管，審批人的UK與密碼由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人掌管，支付時(shí)要仔細(xì)核對(duì)無(wú)誤后再提交支付。個(gè)人賬戶網(wǎng)銀密碼和網(wǎng)銀UK必須分別掌管，密碼由出納掌管，UK由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人掌管，支付時(shí)要仔細(xì)核對(duì)無(wú)誤后再提交支付。日記賬或日?qǐng)?bào)表每日的電子銀行收付款業(yè)務(wù)，出納應(yīng)根據(jù)支付后打印的憑單和原始憑證按順序逐筆登記現(xiàn)金或銀行存款日記賬，結(jié)出余額，上報(bào)資金部負(fù)責(zé)人。/ 4第四條 發(fā)票和收據(jù)的管理不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)有權(quán)拒收或要求重開； 空白的發(fā)票與收據(jù)必須按編號(hào)順序使用。開好的發(fā)票，領(lǐng)票人須在發(fā)票存根聯(lián)背面簽收；先收款后開發(fā)票的，必須在發(fā)票上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“轉(zhuǎn)賬收訖”戳記；嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具發(fā)票，填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，并在發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章；作廢發(fā)票和收據(jù)必須注明“作廢”，全聯(lián)保存，不得任意撕毀；每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號(hào)碼、實(shí)際填票起止日期、填開金額、作廢份數(shù)，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定核銷和保管，不得擅自損毀。保存期滿，報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀；發(fā)票應(yīng)妥善保管，不得隨處亂放，以免丟失。第五條 其它出納員如請(qǐng)假或出差，將工作臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員時(shí)，應(yīng)以書面方式進(jìn)行交接，做好資金余額備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字，返回接班后也以書面方式交接工作。第二條所有現(xiàn)金收入都要送存銀行，嚴(yán)禁以收入的現(xiàn)金支付任何支出。出納人員要及時(shí)準(zhǔn)確記載日記賬，做到庫(kù)存現(xiàn)金、日記賬、財(cái)務(wù)報(bào)表三者相符，并編制月現(xiàn)金結(jié)報(bào)表，報(bào)給相關(guān)人員。第四條 辦理銀行資金手續(xù)的票據(jù)和章印應(yīng)分別由二人以上保管，不能由一人同時(shí)保管和辦理。第五條 財(cái)務(wù)每月要對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付單位（包括關(guān)聯(lián)企業(yè)）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、核對(duì)和催要，對(duì)信用差的要采取必要的措施，使資金的占有做到合理有序。但需先填寫付款申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)核對(duì)并排資金計(jì)劃，原則上每周五下午排資金。第七條 銷售貨款如是現(xiàn)金或是匯票須當(dāng)日（特殊情況于次日）送交財(cái)務(wù)部門入賬，如是按合同付款則合同到期由財(cái)務(wù)和銷售人員一起收回并入賬。第四篇：資金管理制度資金管理制度資金管理制度1第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金使用管理，提高環(huán)保資金使用效益，根據(jù)《南京市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合國(guó)家《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》和江蘇省財(cái)政廳、環(huán)保廳《江蘇省省級(jí)環(huán)境保護(hù)引導(dǎo)資金使用管理辦法》，制定本辦法。市級(jí)污染治理資金來(lái)源為市級(jí)排污費(fèi)收入，市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金由市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排。第四條 市級(jí)環(huán)保資金計(jì)劃要按照“收支平衡、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、適度預(yù)留”的原則編制資金預(yù)算。第六條 市環(huán)保局負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目申報(bào)和項(xiàng)目庫(kù)管理，并會(huì)同市財(cái)政局審批項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)