【摘要】資金管理制度第一條為規(guī)范公司資金結(jié)算行為,保證資金安全,依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司財務(wù)制度,特制定本制度。第二條現(xiàn)金的管理1、公司經(jīng)營取得的各項現(xiàn)金收入必須當日或次日全部交送出納及時入賬,任何部門、任何個人不得以任何理由或任何形式截流或挪用。出納員收到現(xiàn)金款項,要當面點清,并辨別鈔票真?zhèn)?,若發(fā)現(xiàn)假幣予以沒收。現(xiàn)金收妥必須開具收款收據(jù)并在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記。
2025-04-17 04:20
【摘要】第一篇:資金管理制度[推薦] 培訓(xùn)資金使用管理制度 為了使學(xué)校各類培訓(xùn)班收費合理,使用妥當,不造成浪費,特制定本制度如下: 1、學(xué)校舉辦的各類培訓(xùn)班收費必須經(jīng)學(xué)校校委會研究決定收取,任何人不能擅...
2024-10-29 06:54
【摘要】第一篇:資金計劃管理制度 ****************有限公司 資金計劃管理制度 (五)財務(wù)部編制:項目所在地國地稅預(yù)交稅款費用、機構(gòu)所在地國地稅預(yù)交稅款(不包含工資薪金所得個人所得稅)、企...
2024-10-29 07:04
【摘要】第一篇:項目資金管理制度 項目資金管理制度 第一條 為加強項目資金管理,規(guī)范項目資金運作,提高資金使用效率,特制定本辦法。 第二條 項目資金管理的基本原則:計劃管理、統(tǒng)一使用、以收定支、控制...
2024-11-06 18:50
【摘要】第一篇:幫扶資金管理制度 幫扶資金管理制度 1、職工服務(wù)站建立專項幫扶資金獨立賬戶,確保專項資金??顚S?。 2、幫扶資金主要用于生活救助、愛心助學(xué)、法律援助、信訪接待、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹和遭遇天...
2024-11-09 04:29
【摘要】 公司資金管理制度 一、總則: 1、為了加強對公司資金使用的監(jiān)督和管理,加快資金循環(huán)和周轉(zhuǎn),規(guī)范資金支出審批程序,明確審批權(quán)責(zé),有效的控制公司成本費用,提高資金使用效率,控制資金風(fēng)險,特制定本制...
2024-09-28 19:53
【摘要】第一篇:集團資金管理制度 集團資金管理制度 第一章 資金管理原則 第一條資金管理是指所有與資金有關(guān)的管理活動,包括庫存現(xiàn)金、銀行關(guān)系管理、銀行帳戶及存款、銀行付款、對外融資、內(nèi)部存貸、內(nèi)部項目...
2024-11-03 22:08
【摘要】第一篇:銀行資金管理制度 資金管理制度 第一條目的加強公司資金內(nèi)部控制,保證資金使用安全,特制定本制度。 第二條范圍 本制度適用于公司使用的所有資金業(yè)務(wù)過程。 第三條職責(zé) 1、現(xiàn)金出納負責(zé)...
2024-11-09 12:27
【摘要】第一篇:建設(shè)資金管理制度 農(nóng)村公路建設(shè)資金使用監(jiān)督管理制度 為保證我州農(nóng)村公路建設(shè)資金安全、合理、有效使用,加強農(nóng)村公路建設(shè)資金管理和監(jiān)督,根據(jù)《會計法》,《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、交通部《農(nóng)村公路建...
2024-11-09 05:03
【摘要】資金管理制度1.目的:為強化公司資金管理,用好用活資金,降低資金使用成本,實現(xiàn)資金效益最大化。2.資金管理的基本原則: 1集中管理,統(tǒng)一調(diào)度。 財務(wù)部受委托統(tǒng)一管理和調(diào)度公司內(nèi)資金。 未經(jīng)公司書面批準,各子公司均不得直接在商業(yè)銀行開立銀行賬戶,更不能以各種名義將資金存入各金融機構(gòu)或其他地方私設(shè)“小金庫”,違者一律由公司予以沒收,并嚴肅
2024-08-20 03:31
【摘要】 第1頁共6頁 1資金支付管理制度 資金支付管理制度 1目的 為加強資金支出管理,明確資金支付程序,提高資金的使用 效益,特制定本制度。 2職責(zé) 集團公司實行資金支出統(tǒng)一管理,由財務(wù)部...
2024-09-21 19:27
【摘要】第一篇:資金計劃管理制度 資金計劃管理制度 一、目的 規(guī)范公司資金計劃管理程序,確保資金的有序調(diào)配,提高資金的使用效率,預(yù)防財務(wù)風(fēng)險,降低財務(wù)成本,保障公司經(jīng)營業(yè)務(wù)順利有序的開展,特制定本制度。...
2024-11-09 12:22
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632經(jīng)營計劃與資金管理制度??一、經(jīng)營計劃制度???(一)為什么要有營業(yè)計劃??????(1)計劃是一種理性的程序。???(2)計劃是將各有關(guān)活動予以系
2025-01-30 20:17
【摘要】xxx發(fā)布有限公司發(fā)布2012-01-08實施2012-01-01發(fā)布種植戶管理制度Q/xxx201-0011-2012Q/xxxxxx有限公司企業(yè)標準IICS1/4前言本標準由連州市xxxx有限公司提出并起草。本標準主要起草人:XXXXX。本標準為首次發(fā)布。種植戶管理制度1范圍為
2025-04-17 01:49
【摘要】1資金使用管理制度1為提高公司資金利用效率,加強公司資金的管理,保護公司資金的安全完整,特制定本制度。2本制度所稱資金,系指庫存現(xiàn)金、銀行存款、備用金、外埠存款、信用卡存款、信用證保證金存款及可以隨時變現(xiàn)的有價證券。3公司財務(wù)部負責(zé)公司的資金管理工作,組織編制資金預(yù)算、計劃,并考核其執(zhí)行情況。4現(xiàn)金的日常管理庫存現(xiàn)金的使
2024-12-27 16:29