【正文】 的各類發(fā)票 (本系統(tǒng)獨立應(yīng)用 )，以及 銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單 。 應(yīng)收業(yè)務(wù)模型 獨立應(yīng)用 ：各類發(fā)票和應(yīng)收單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入。 期初余額 與總賬對賬 在期初余額主界面中，點擊 〖 對賬 〗 按鈕，系統(tǒng)顯示 應(yīng)收期初與總賬期初的受控科目對賬情況 (如下圖 ) 。 當(dāng)進入第二年處理時，系統(tǒng)自動將 上年未處理完全的單據(jù) 轉(zhuǎn)成 下一年的期初余額 。 應(yīng)收單，記錄銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收款情況； 可以依據(jù)業(yè)務(wù)情況設(shè)置應(yīng)收單的不同類型，如 應(yīng)收代墊費用款、應(yīng)收利息款、應(yīng)收罰款、其他應(yīng)收款 等。 系統(tǒng)提供 發(fā)票 、 應(yīng)收單 兩大類型單據(jù)。 初始設(shè)置 “初始設(shè)置”功能 報警級別設(shè)置 ：將客戶按照客戶欠款余額與其授信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況。 ? 直接轉(zhuǎn)銷法：當(dāng)壞賬發(fā)生時，直接將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為費用。 兩種壞賬處理的方式 ? 備抵法：需要在初始設(shè)置中錄入壞賬準(zhǔn)備期初和計提比例、或者輸入賬齡區(qū)間等，并在壞賬處理中進行后續(xù)處理。 提示：做過任意一種壞賬處理 (壞賬計提、壞賬發(fā)生、壞賬收回 )后，就不能再修改壞賬準(zhǔn)備設(shè)置數(shù)據(jù)，只允許查詢。 ? 應(yīng)收余額百分比法：以應(yīng)收賬款余額為基礎(chǔ)，按一定比例計提壞賬準(zhǔn)備，估計可能的壞賬損失。 初始設(shè)置 “初始設(shè)置”功能 壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 ：定義計提壞賬準(zhǔn)備比率、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初余額，以便根據(jù)應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備。 單據(jù)類型設(shè)置 ：設(shè)置往來業(yè)務(wù)的單據(jù)類型。 賬齡區(qū)間設(shè)置 ：設(shè)置賬期內(nèi)、逾期的賬齡區(qū)間，用于對應(yīng)收賬款的賬齡進行分析、隨時掌握應(yīng)收賬款的動態(tài)變化。 選項設(shè)置 “核銷設(shè)置”頁簽 選項設(shè)置 “初始設(shè)置”作用 在應(yīng)用應(yīng)收款管理系統(tǒng)前，需要進行“初始設(shè)置”，建立應(yīng)收款管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、確定使用哪些單據(jù)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)、確定需要進行賬齡管理的賬齡區(qū)間。 提示 1：該參數(shù)的作用范圍，僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時候；信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。 錄入發(fā)票時顯示提示信息 選擇，則顯示該客戶的信用額度余額、以及最后的交易情況，影響錄入速度。 選項設(shè)置 壞賬處理方式 詳見后面的相關(guān)說明 代墊費用類型 默認為其他應(yīng)收單，接收從銷售管理系統(tǒng)傳遞的代墊費用單。 核算方案 “詳細核算”方案應(yīng)用場景： 銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)繁多 需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款及收款情況 需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級 核算方案 “簡單核算”方案應(yīng)用場景： 銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜 現(xiàn)銷業(yè)務(wù)比較多 提示：簡單核算方案下，只是銷售發(fā)票經(jīng)審核、制單生成憑證傳遞給總賬；往來業(yè)務(wù)查詢，在總賬中以憑證為依據(jù)進行。 能夠詳細了解 每筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收情況、收款情況及余額情況 ，并進行賬齡分析。 單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)敗、制單等 出納 收款、制單 根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細核算”、“簡單核算”兩種方案。 ，按照規(guī)定設(shè)立應(yīng)收敗戶，記敗時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。 5出具資金相關(guān)報表。 。 應(yīng)用角色 角色（或崗位） 崗位職責(zé) 應(yīng)用系統(tǒng)功能 收付主管 1. 按照會計制度規(guī)定，設(shè)置會計敗簿，審核應(yīng)收敗的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。 其他應(yīng)收款 ： 指企業(yè)除應(yīng)收敗款、預(yù)收敗款、應(yīng)收票據(jù)等以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項，包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付款項。 預(yù)收賬款 ： 指企業(yè)按照合同規(guī)定預(yù)收客戶的款項。 課程大綱 一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 產(chǎn)品說明 15 兩種方案應(yīng)用場景 術(shù)語說明 應(yīng)用角色 核算方案 二、應(yīng)用準(zhǔn)備 30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置 三、日常業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 四、業(yè)務(wù)擴展 20 掌握幾種擴展性應(yīng)用 五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 通過 銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù) 的業(yè)務(wù)處理，及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料、提供各種分析報表，對企業(yè)的 應(yīng)收類往來賬款 進行綜合管理，以便合理地進行資金調(diào)配、提高資金利用效率。U8 應(yīng)收款管理 丏業(yè)生存 能力建設(shè) 課程說明 課程名稱 應(yīng)收款管理 產(chǎn)品培訓(xùn) 課程編碼 課程總學(xué)時 小時 課程類別 丏業(yè)能力 產(chǎn)品能力 U8 （大類 分類 產(chǎn)品線） 授課對象 U8初級、中級、高級顧問，非財務(wù)領(lǐng)域顧問 學(xué)習(xí)目標(biāo) 系統(tǒng)地掌握應(yīng)收款管理，加強業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的結(jié)合 預(yù)備知識 課件內(nèi)容 《 XXXXXX》 授課 PPT 《 XXXXXX》 錄屏課件 《 XXXXXX》 課后練習(xí)題 備注 每次課件學(xué)習(xí)后，要完成練習(xí)題。 對受訓(xùn)者的其他要求。 產(chǎn)品說明 術(shù)語說明 應(yīng)收賬款 ： 指企業(yè)因銷售商品戒產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)向購賬單位戒接受勞務(wù)單位收取的款項。 應(yīng)收票據(jù) ： 指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。 壞賬 ： 指企業(yè)無法收回戒收回可能性極小的應(yīng)收款項。 。 。 系統(tǒng)選項、初始設(shè)置，制單、報表查詢等 應(yīng)收會計 、結(jié)算工作，控制應(yīng)收敗款余額，并不相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)。 4. 及時按協(xié)議約定，進行應(yīng)收敗款的催收，減少資金的占用、加速資金的回收。 “詳細核算”方案： 適用于 銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)繁多 、或者 需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款及收款情況 、或者 需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級 的使用單位選用。 “簡單核算”方案： 適用于 銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜 、或者 現(xiàn)銷業(yè)務(wù)比較多 的使用單位選用。 核算方案 課程大綱 一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場景 二、應(yīng)用準(zhǔn)備 選項設(shè)置 30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置 初始設(shè)置 期初余額 三、日常業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 四、業(yè)務(wù)擴展 20 掌握幾種擴展性應(yīng)用 五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項 “常規(guī)”頁簽 單據(jù)審核日期 (入賬日期 )，決定業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細賬、余額表等的查詢期間取值；一般地，建議選用“業(yè)務(wù)日期”。 現(xiàn)金折扣 在信用期間內(nèi)提前付款的優(yōu)惠 登 記支票 自勱將具有票據(jù)管理的結(jié)算方式的付款單登記支票登記簿，需要在總敗的系統(tǒng)選項中選擇進行“支票控制” “憑證”頁簽 受控科目制單方式 明細到客戶，明細到單據(jù) 非受控科目制單方式 明細到客戶，明細到單據(jù)，匯總制單 控制科目依據(jù) 按客戶分類、按客戶、按地區(qū)、按銷售類型、按存貨分類、按存貨 銷售科目依據(jù) 按存貨分類、按存貨、按銷售類型、按客戶分類、按客戶 選項設(shè)置 核銷是否生成憑證 在核銷雙方單據(jù)入敗科目丌同時，需要生成調(diào)整凢證 紅票對沖 “權(quán)限與預(yù)警”頁簽 單據(jù)報警 信用額度報警 提示：該參數(shù)的作用范圍，僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時候；信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。 信用額度控制 選擇，則保存錄入的發(fā)票和應(yīng)收單時，當(dāng)票面金額 +應(yīng)收借方余額 應(yīng)收貸方余額 信用額度，系統(tǒng)提示本張單據(jù)不予保存處理。 提示 2：此選項不影響銷售系統(tǒng)，即應(yīng)收系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)可以分別啟用或關(guān)閉信用控制。 “初始設(shè)置”功能 憑證科目設(shè)置 ：按照已定義的科目體系，依據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目，在制單時按 制單業(yè)務(wù)規(guī)則 自動帶出科目、簡化憑證生成操作。 報警級別設(shè)置 ：設(shè)置報警級別，以便及時決策。 初始設(shè)置 應(yīng)收款管理在初始設(shè)置前－基礎(chǔ)檔案 機構(gòu)人員 ：部門檔案、人員檔案 客商信息 ：地區(qū)分類、客戶分類、客戶檔案 存貨 ：存貨分類、存貨檔案 財務(wù) ：會計科目 收付結(jié)算 ：結(jié)算方式、付款條件、收付款協(xié)議 業(yè)務(wù) ：銷售類型 初始設(shè)置 “初始設(shè)置”功能 憑證科目設(shè)置 ：按照已定義的科目體系