【正文】 計算的利息，最后根據(jù)修改后的利息記賬。 應用提示： ? 如進行票據(jù)科目的管理，必須將應收票據(jù)科目設為應收受控科目。如果已啟用 “ 應收票據(jù)直接生成收款單 ”, 則在點擊〖 保存 〗 按鈕保存當前票據(jù)的同時自動生成付款單；如果未啟用該選項，則需要點擊 〖 收款 〗 按鈕才生成收款單。 選擇收款 說明： 選擇收款的收款單 (單據(jù)類型為 ’ 選擇收款 ’) ，在保存后系統(tǒng)自動審核、核銷 后續(xù)操作： －制單 －取消操作 票據(jù)管理 對承兌匯票 (銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票）進行管理，包括記錄票據(jù)詳細信息，記錄票據(jù)處理情況。其中，貨款 =到期日在預測日期范圍內的紅藍發(fā)票余額之和 +包含的已過期發(fā)票之余額；應收款 =到期日在預測日期范圍內的紅藍應收單余額之和 +包含的已過期應收單之余額；預收款 =截止到預測日期的終止日期前的預收款余額之和。 系統(tǒng)默認的預測條件為：客戶 +所有幣種 +當前日期 當前月末+所有款項 +不包含未審核單據(jù) +包含已過期欠款。其中，貨款 =到截止日期仍未結算完的發(fā)票（正向 負向）之和；應收款 =到截止日期仍未結算完的應收單（正向 負向）之和；預收款 =到截止日期預收款余額 。 系統(tǒng)默認的分析條件為：分析客戶 +所有幣種 +截止當前日期 +顯示信用額度 +所有款項。 ? 選擇單據(jù)日期：賬齡＝單據(jù)發(fā)生日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內的收款單所核銷單據(jù)截止到發(fā)生日的賬齡。 賬齡算法 【 業(yè)務規(guī)則 】 ? 選擇核銷日期：賬齡＝單據(jù)核銷日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內的收款單所核銷單據(jù)的賬齡。 ? 截止日期： 輸入需要分析的日期截止日，確定分析的時間范圍。缺省情況下，根據(jù)單據(jù)的到期日進行分析，即賬齡 =分析截止日 單據(jù)到期日；選擇立賬日，則賬齡 =分析截止日 單據(jù)立賬日。 注意以下查詢條件設置： ? 分析類型： 從應收款、預收款、余額 (系統(tǒng)默認，即應收款－預付款 )中選擇一種分析類型。 賬表查詢 統(tǒng)計賬表－ 應收賬齡分析 分析客戶、存貨、業(yè)務員、部門或單據(jù)的應收款 (預收款 )余額的賬齡區(qū)間分布。 取消操作 業(yè)務賬表 查詢業(yè)務總賬、業(yè)務明細賬、業(yè)務余額表、對賬單。 取消操作 － 轉賬 轉賬處理日期在已結賬月的，不能被恢復。 取消操作 取消操作 － 匯兌損益 匯兌損益計算日期在已結賬月的，不能被恢復。缺省為是，可以隨時修改。 如收款單在核銷后已經制單 (指核銷制單 )，則應先刪除其對應的憑證、再進行恢復。 制單 制單 取消操作 對業(yè)務單據(jù)進行某些操作后，如發(fā)現(xiàn)操作失誤，通過“取消操作”可將其恢復到操作前的狀態(tài)，以便進行修改。 匯兌損益 匯兌損益 實時制單 對不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務處理，系統(tǒng)提供實時制單功能，即“ 單據(jù)審核后立即制單 (選項－憑證選項 )” 。 提示 1：在賬套使用過程中，可以修改該參數(shù)。 ? 月末處理：每個月末計算匯兌損益。 系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法，企業(yè)可根據(jù)需要選擇： ? 外幣結清：僅當某種外幣余額結清時才計算匯兌損益。 手工對沖 可對一個客戶進行紅票對沖、自行選擇紅沖的單據(jù)，提高紅票對沖的靈活性。 轉賬 預收沖應收－手工轉賬 轉賬 應收沖應付 轉賬 紅票對沖 實現(xiàn)某客戶的紅字應收單與其藍字應收單、收款單與付款單 (紅字收款單 )進行沖抵。 若選擇輸入了客戶、部門、業(yè)務員的范圍，則自動轉賬的客戶、部門、業(yè)務員的范圍在所選的范圍內。 轉賬 應收沖應收 選擇錄入轉出、轉入供應商，點“查詢”按鈕，列出可轉單據(jù)； 雙擊欲轉賬單據(jù)，點擊“保存”按鈕 點擊“是”，則立即制單，憑證傳入總賬 點擊“否”，則取消立即制單，可到“制單”節(jié)點生成憑證 轉賬 預收沖應收－自動轉賬 自動轉賬的業(yè)務規(guī)則，是對有預收款和應收款的客戶進行挨個對沖：藍字預收款沖銷藍字應收款，紅字預收款沖銷紅字應收款 (類型為付款單 )；兩者只能分開處理，不能同時進行。 應收沖應付 作用：將應收款業(yè)務在客戶和供應商之間進行轉賬，實現(xiàn)應收業(yè)務的調整，解決應收債權與應付債務的沖抵。 往來核銷 自動核銷 轉賬 應收沖應收 作用：將應收款在客戶、部門、業(yè)務員、項目和合同之間進行轉入、轉出，實現(xiàn)應收業(yè)務的調整，解決應收款在不同客戶、部門、業(yè)務員、項目和合同間入錯戶或合并戶問題。 ? 單據(jù)批量核銷中不支持異幣種核銷處理，需要異幣種核銷的，必須到單據(jù)審核中進行單張單據(jù)核銷處理。 往來核銷 自動核銷－ 業(yè)務規(guī)則 ? 可對多個客戶依據(jù)核銷規(guī)則進行核銷處理。 ? 可根據(jù)收付款單單張取消核銷處理。 ? 核銷的記賬日期 =處理時的注冊日期，保存時必須保證核銷的借貸兩方本幣金額相等。 ? 一次只能對一種收付款單類型進行核銷，即手工核銷的情況下需要將收款單和付款單分開核銷。 往來核銷 手工核銷－業(yè)務規(guī)則 ? 一次只能顯示一個客戶的單據(jù)記錄，且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細顯示。 往來核銷 手工核銷 ? 手工確定收款單與應收款的對應關系，選擇核銷 ? 可根據(jù)查詢條件選擇需要核銷單據(jù)，加強了靈活性 ? 手工核銷支持異幣種的核銷處理。 異幣種核銷 ：對當前結算單 (收款單、應收單 )進行核銷，可核銷該客戶的所有對方單據(jù)，不受幣種的限制。 往來核銷 核銷處理 往來核銷 是往來會計日常工作之一，即收款核銷應收款、建立收款與應收款的核銷記錄，加強往來款項的管理。 支持對收款單據(jù)進行單張審核、棄審。 提示 1：只有審核后，收款單據(jù)才能進行核銷、制單等處理。 收款業(yè)務 收款單據(jù)審核 主要對收款單據(jù)進行批量審核、棄審。同樣地， 在錄入付款單時，需要指定款項用途 (表體“款項類型” )： 是應收款項退回、預收款項退回、還是其他費用退回。 提示：在核銷時，即可對客戶 A進行核銷，也可對客戶 B進行核銷。 ? 特殊的收款單 ： 付款單位仍然記錄為客戶 A ，但通過在表體輸入客戶 B(代付功能 )處理代付款業(yè)務；優(yōu)點是既可以保留該筆付款業(yè)務的原始信息，又可以處理同時為多個單位代付款的情況。 收款業(yè)務 收款單據(jù)錄入－收款單 (含代付款 ) 代付款的形成 ： 有時，企業(yè)要收取客戶 A的一筆款項，但該款項同時包括為另外一個單位 (客戶 B)代付的款項。 對于形成預收款的、以及沖銷應收款的款項，需要進行核銷處理，即將收款單與其對應的銷售發(fā)票或應收單進行核銷勾對、沖銷企業(yè)債權。 在錄入收款單時，需要指明款項用途 (表體“款項類型” )；如果一張收款單包含不同用途的款項，則在表體記錄中需要分行顯示。 付款單 (應收款管理 )，用來記錄在發(fā)生銷售退貨時企業(yè)退回的客戶款項。 應收業(yè)務 應收業(yè)務－ 應收單據(jù)錄入 應收業(yè)務－ 應收單據(jù)審核 ? 應收單據(jù)審核，包括應收單據(jù)、合同結算單、出口發(fā)票、服務結算單等； 應收業(yè)務－ 應收單據(jù)審核 除現(xiàn)結發(fā)票外，支持后臺批審 審核后記明細賬 可進行單張或多張批量審核 收款業(yè)務 對 結算單據(jù) (收款單、付款單即紅字收款單 )進行管理，包括收款單、付款單的錄入、審核。 提示 2：已做過現(xiàn)收處理的銷售發(fā)票在審核記賬的同時，后臺還將自動進行相應的核銷處理；對于銷售發(fā)票有剩余的部分，作應收賬款處理。 在 【 應收單據(jù)審核 】 界面中顯示的單據(jù)，可包括所有已審核、未審核的應收單據(jù)，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。 應收業(yè)務 應收業(yè)務 應收單據(jù) 銷售發(fā)票 應收單 結算單 主要業(yè)務 銷售發(fā)票 出口 發(fā)票 合同結算單 代墊費用單 服務結算單 應收賬款 手工錄入 出口業(yè)務 銷售業(yè)務 合同業(yè)務 發(fā)票 應收單 結算單 審 核 報表 查詢 結匯單 售后服務 客戶 調撥單 銷售日報 應收單據(jù)錄入 可以錄入 銷售業(yè)務中